Come investire nel litio che sta guidando il mercato dei veicoli elettrici

Foto di un caricabatterie elettrico collegato alla porta di un veicolo elettrico con testo in sovrimpressione che recita "Come investire nel litio" — *Il litio è un metallo chiave utilizzato nell'alimentazione dei veicoli elettrici e la domanda potrebbe aumentare insieme alle vendite di auto elettriche.*
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Perché il litio è importante?

Il litio è un'importante materia prima utilizzata per alimentare i dispositivi che sono diventati comuni nella nostra vita di tutti i giorni, dai dispositivi elettronici mobili come telefoni e tablet ai dispositivi di archiviazione come power bank e unità di alimentazione di backup. Forse la cosa più importante, il litio è diventato un materiale dominante nella produzione di veicoli elettrici e, poiché si prevede che milioni di unità verranno vendute ogni anno, la domanda del metallo potrebbe aumentare in modo significativo.

Sebbene non sia prezioso quanto i metalli preziosi come l'oro e l'argento, il litio è un metallo ricercato per usi industriali. È uno dei pochi elementi della tavola periodica che è un metallo alcalino, che è un metallo morbido altamente reattivo all'acqua.

Pochissimi paesi al mondo producono grandi quantità di litio. È noto che il Cile e l'Australia hanno riserve molto grandi, mentre gli Stati Uniti hanno una frazione del totale mondiale. Il più grande consumatore mondiale di litio è la Cina, dove le aziende utilizzano il metallo per creare batterie che alimentano dispositivi inclusi telefoni cellulari e scooter.

Come viene prodotto il litio?

Il litio non è un tipo di metallo che può essere facilmente estratto. Può essere estratto da giacimenti di minerali o da giacimenti di salamoia sotterranei (tipicamente presenti in aree dove sono presenti saline) prima di essere lavorato per separarlo dal materiale di scarto. Il litio è più facilmente disponibile dai depositi di salamoia rispetto ai depositi di minerali, ma può richiedere mesi, o addirittura anni, per elaborare attraverso l'evaporazione solare negli stagni. Il carbonato di litio risultante è il materiale che viene utilizzato ulteriormente lungo il processo per realizzare prodotti come le batterie agli ioni di litio.

Perché è difficile ottenere i prezzi di mercato del litio?

La produzione di litio non è così voluminosa come lo è per le materie prime metalliche, come nichel o rame, e di conseguenza, il metallo non ha prezzi disponibili sui futures tramite uno scambio di mercato.

Mentre paesi come il Cile e l'Australia hanno le maggiori riserve del mondo, gran parte del loro litio rimane non sfruttato e richiede tempo per essere elaborato, e il materiale finito, il carbonato di litio, non è ampiamente commercializzato. Gran parte del carbonato di litio che viene scambiato è in genere in mani private e i prezzi non sono ampiamente disponibili al pubblico. Le aziende in Cina, d'altra parte, acquistano e utilizzano grandi quantità di carbonato di litio e si è sviluppato un mercato in cui esiste una quotazione del prezzo spot pubblicamente disponibile.

Come fare trading e investire nel litio

Tenere traccia dei prezzi del litio può essere una sfida perché non esiste un prezzo di mercato centrale. Il commercio di litio viene solitamente effettuato privatamente, ma esiste almeno una quotazione accessibile al pubblico. Investitori e analisti possono utilizzare strumenti come il coefficiente di correlazione per monitorare se le azioni di un produttore di litio si stanno muovendo nella stessa direzione del carbonato di litio in un periodo o se un fondo negoziato in borsail movimento di prezzo di è lo stesso di a Indice azionario.

Proprio come con l'oro, il monitoraggio dei prezzi può indicare se le azioni delle azioni di estrazione dell'oro si stanno muovendo nella stessa direzione. Investire in azioni di estrazione di litio può fungere da proxy per investire nel litio stesso. Una relazione trimestrale o annuale di una società quotata in borsa depositata presso il Securities and Exchange Commission rivelerebbe quanto sia redditizio in base alla quantità di litio prodotta dall'azienda ea quale prezzo viene venduto. Ulteriori informazioni come le note nei rendiconti finanziari rivelerebbero se la società sta sfruttando nuove miniere o acquisendo minatori.

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I termini del dizionario di strada

Prezzi

In Cina, il prezzo del carbonato di litio è espresso in yuan e per tonnellata. Sebbene non ci siano dettagli, come il volume degli scambi, funge comunque da utile proxy sul prezzo della materia prima.

Di seguito è riportato un grafico del prezzo del carbonato di litio per tonnellata in yuan cinese. Il prezzo è aumentato di circa 10 volte dall'inizio del 2021 alla metà del 2022.

La forte domanda di carbonato di litio ha fortemente aumentato il suo prezzo dall'inizio del 2021 alla metà del 2022.

Screenshot tramite Economia commerciale

Indici

Un indice molto seguito sul litio è il Solactive Global Lithium Index, che comprende sia i produttori globali che gli utilizzatori di litio, tra cui Pilbara Minerals Ltd. e Panasonic Holdings Corp. Un indice può fungere da utile benchmark sul litio quando non è disponibile una misura del prezzo riconosciuta .

ETF (Exchange Traded Fund)

Il Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) è uno degli ETF più popolari che tengono traccia del litio. L'ETF afferma di "investire nell'intero ciclo del litio, dall'estrazione e raffinazione del metallo, attraverso la produzione di batterie" ed è confrontato con il Solactive Global Lithium Index. Molte delle azioni dell'ETF costituiscono anche l'indice Solactive e circa la metà delle società detenute dall'ETF ha sede in Cina, a partire da luglio 2022.

Di seguito è riportato un grafico a 5 anni di Global X Lithium & Battery Tech ETF, che mostra il suo rapido aumento dall'inizio del 2020 alla fine del 2021.

L'ETF Global X Lithium & Battery Tech è più che quadruplicato dall'inizio del 2020 alla fine del 2021.

Schermata tramite TheStreet.com

Azioni

Gli investitori e gli analisti che tracciano ETF e indici possono cercare le azioni costituenti. Alcuni dei titoli più seguiti includono i produttori di litio Albemarle Corp. e Piedmont Lithium Ltd., nonché Tesla Corp., che, oltre a utilizzare batterie agli ioni di litio per i suoi veicoli elettrici, produce anche batterie a base di litio per l'accumulo di energia.

Cosa riserva il futuro per gli investimenti nel litio?

I prezzi del carbonato di litio sono stati in un mercato rialzista dall'inizio del 2020 alla metà del 2022, aiutati in parte da una ripresa degli acquisti dei consumatori di veicoli elettrici. Poiché la domanda di litio continua ad aumentare e la produzione non sta andando al passo, è probabile che i prezzi aumenteranno.

È probabile che la domanda continui a superare l'offerta almeno fino al 2030, poiché molti paesi promuovono un'agenda che richiede una maggiore produzione di veicoli elettrici e un minor numero di veicoli a gas su strada. Anche se più paesi intensificheranno l'estrazione e l'esplorazione, ci vorrà del tempo per produrre carbonato di litio, il materiale chiave utilizzato in molti dei dispositivi di consumo più diffusi di oggi.

Fonte: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo