Azione IBD del giorno; PBR Stock punta su un nuovo punto di acquisto su forti guadagni Petrobras, dividendo enorme

Petrobras

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PBR

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Analisi delle scorte IBD

• Vicino a 14.98 cup-base buy point, ma presto potrebbe avere una maniglia
• Gli utili sono aumentati del 1,273% nel 2021, con una forte crescita quest'anno
• Il rendimento dei dividendi supera il 44%

Valutazione composita

Classifica dei gruppi di settore

Modello emergente

Coppa

* Dati non in tempo reale. Tutti i dati mostrati sono stati acquisiti in
1:53 EDT in poi
08 / 03 / 2022.

La maggiore petrolifera brasiliana Petrobras è la Stock IBD del giorno con le azioni PBR che lavorano su un punto di acquisto man mano che gli utili esplodono in mezzo ai prezzi elevati del petrolio Le azioni petrolifere offrono anche un dividendo succoso, anche se controverso.

Petrobras (PBR) produce 1,852,000 barili di prodotti petroliferi al giorno. Possiede 5,042 pozzi di petrolio e gas, 123 navi di proprietà e noleggiate e 12 raffinerie.

Fondata nel 1953, l'azienda ha sede a Rio de Janeiro. I principali mercati globali includono Brasile (73% del fatturato), Stati Uniti (6.6%) e Cina (4.9%).

I rivali includono Gallone (CVX), Exxon Mobil (XOM) e Conchiglia (SHEL). Includono anche il petrolio dell'Arabia Saudita.

Molti titoli energetici possono essere trovati sui potenti Classifica IBD ed Elenco IBD 50 dei titoli a crescita più elevata. Questi includono azioni XOM e Nuova energia della fortezza (NFE). Molti stanno configurando o esaminando nuove voci.

Ma i titoli energetici oscillano con i prezzi dell'energia. I prezzi del greggio sono ben al di fuori dei massimi di giugno, scendendo in modo significativo mercoledì. I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono ancora vicini ai massimi di lungo termine, con i prezzi del natgas europeo estremamente elevati.

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PBR Stock Eyes Inferiore Maniglia Entrata

Le azioni di Petrobras sono scese dello 0.6% a 13.76 mercato azionario oggi, abbassando per una terza sessione consecutiva. Il titolo PBR è ben al di sopra della media mobile a 50 giorni.

Sulla scia di un rally del 22.7% la scorsa settimana, il titolo PBR ha formato il lato destro di una base di coppa con un 14.98 punto di acquisto. Con il calo di questa settimana, il titolo petrolifero sta lavorando su una possibile manovra, che ridurrebbe il punto di acquisto a 14.54.

Una manovra decente, che non sarà valida fino alla chiusura di venerdì, sarebbe un segnale tecnico positivo. Consentirebbe anche alla linea di 50 giorni per le azioni PBR di recuperare un po'.

I linea di forza relativa per le azioni PBR è salito alle stelle nella prima metà di quest'anno, secondo Grafico MarketSmith analisi. È caduto a giugno, ma è quasi tornato vicino al picco di maggio, anche se al di sotto dei massimi storici. Una linea RS in aumento è un segno di sovraperformance rispetto all'S&P 500.

Il modello include un gap di guadagno di quasi il 7% in aumento il 29 luglio. Si estende fino alla fine di maggio e segue un breakout di successo a dicembre.

A 98 Valutazione di forza relativa significa che Petrobras ha sovraperformato il 98% di tutti i titoli nel database di IBD nell'ultimo anno.

Il gruppo integrato dell'industria petrolifera e del gas sta agendo bene, classificato n. 31 su 197 gruppi monitorati da IBD. Lo stock PBR è lo stock n. 1 su 22 titoli in quel gruppo.

I guadagni di Petrobras salgono del 74%

Petrobras guadagna un perfetto Classificazione composita IBD di 99, il più alto nel suo gruppo. La valutazione Comp combina parametri fondamentali e tecnici chiave in un unico punteggio di facile utilizzo.

A 77 Classificazione EPS riflette il ritorno degli utili dopo il calo. Petrobras mostra zero quarti di accelerazione degli utili ma un quarto di aumento delle vendite.

Il 28 luglio, Petrobras ha infranto le stime degli utili per il trimestre di giugno.

Inoltre, Petrobras ha generato un free cash flow di 12.8 miliardi di dollari, in aumento del 61% rispetto al trimestre precedente. Anche le vendite sono cresciute del 28% rispetto al primo trimestre "principalmente a causa dell'aumento del 1% dei prezzi del Brent, dei maggiori volumi di vendita di petrolio e prodotti petroliferi e dei prodotti petroliferi e dei prezzi del gas naturale", ha affermato la società nel suo comunicato sugli utili.

Petrobras ha legato l'aumento delle vendite alla ripresa della domanda globale di petrolio e prodotti petroliferi dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, la guerra in Ucraina ha avuto un impatto negativo sulle forniture, ha affermato.

Nel 2021, gli utili di Petrobras sono rimbalzati di un enorme 1,273% a $ 3.17 per azione. Sono affondati dell'81% l'anno precedente. La pandemia ha schiacciato la domanda di energia.

Gli analisti di Wall Street prevedono che i guadagni di PBR aumenteranno del 74% in tutto il 2022 poiché i ricavi aumenteranno del 32%. Si aspettano che sia gli utili che le vendite scendano nel 2023.

Su 13 analisti di Wall Street, sette valutano il titolo PBR come acquisto e sei hanno una sospensione. Nessuno ha una vendita, mostra FactSet.

Il loro prezzo obiettivo medio di $ 16.76 implica un ulteriore rialzo del 21% per le azioni PBR dopo il suo aumento post-utili. Quattro analisti hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo su Petrobras dopo il battito degli utili del 28 luglio e un taglio.

Accanto a Petrobras, Exxon Mobil e Chevron hanno battuto le visualizzazioni degli utili del secondo trimestre 29 luglio, registrando profitti record.

I fondi si accumulano nelle scorte petrolifere nonostante le sfide

Lo stock petrolifero mostra quattro quarti di aumento della proprietà dei fondi, secondo il Strumento di controllo delle scorte IBD. A giugno, 479 fondi possedevano azioni PBR, in aumento del 2% rispetto a marzo.

I fondi che detengono azioni Petrobras includono Fidelity Contrafund con rating elevato.

Tuttavia, la PBR controllata dallo stato è soggetta a capricci politici. Il governo brasiliano, detenendo una quota di maggioranza e affrontando una dura battaglia per la rielezione entro la fine dell'anno, ha chiesto a Petrobras a luglio di aumentare i dividendi, Reuters disse.

Quindi Petrobras distribuirà almeno il doppio dei suoi maggiori rivali internazionali nei dividendi del secondo trimestre, aumentando le casse del governo.

Distribuirà inoltre circa il 60% in più agli azionisti rispetto ai suoi 10.5 miliardi di dollari di profitto (54.33 miliardi di reais). I critici sostengono che l'enorme vincita porterà a un investimento insufficiente nel business.

Da inizio anno, le azioni PBR hanno guadagnato il 50.6%. Rende il 44.5%.

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