Abbiamo tutti visto i titoli dei giornali ultimamente, sulla Russia che ha tagliato le sue esportazioni di gas naturale verso la Germania e in generale verso l'Europa occidentale. I tagli arrivano in risposta alle sanzioni occidentali sulla guerra in Ucraina, ma il risultato è una corsa in Germania per trovare fonti di combustibili alternativi. Il continente sta affrontando un'ondata di caldo record e i freddi mesi invernali non sono così lontani.
Il risultato è che l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha aumentato del 22% le sue stime sulla domanda di petrolio, aumentando la stima di crescita del 2022 di 380,000 barili al giorno a 2.1 milioni di barili al giorno entro la fine dell'anno. L'agenzia prevede inoltre che il consumo totale giornaliero di petrolio in Europa aumenterà di 500,000 barili al giorno entro la fine dell'anno e nel 2023.
Una cosa è chiara: se la domanda aumenta, le compagnie petrolifere e le azioni energetiche ne guadagneranno. Con questo in mente, abbiamo usato il Database TipRanks per trovare due titoli con rating Buy che sono ben posizionati per beneficiare di una maggiore propensione al petrolio greggio. Diamo un'occhiata più da vicino.
energia (ERF)
Inizieremo con un'azienda canadese, Enerplus con sede a Calgary. Questa società si concentra sui giochi esistenti di petrolio e gas naturale in Nord America, sfruttando riserve note in formazioni comprovate. Enerplus opera nella regione di Waterfloods di Saskatchewan e Alberta, dove utilizza tecniche di estrazione avanzate per massimizzare la produzione dai giochi di idrocarburi che hanno terminato le loro attività primarie. La società opera anche, su scala più ampia, negli Stati Uniti, nella quota Marcellus della Pennsylvania e nella formazione Bakken del North Dakota.
Uno sguardo ai numeri del secondo trimestre di Enerplus fornirà una buona panoramica della posizione complessiva dell'azienda. La società ha registrato 580.4 milioni di dollari di ricavi totali per il 2Q22 e un utile netto di 244.4 milioni di dollari. Questi numeri hanno rappresentato una crescita significativa rispetto al trimestre di un anno fa, del 238% nella linea superiore. La conclusione è stata una drammatica inversione di tendenza da una perdita trimestrale di $ 50 milioni. Per azione, la società ha riportato un EPS diluito di 99 centesimi, in aumento rispetto alla perdita di 20 centesimi di EPS di un anno fa.
Guardando al futuro, Enerplus vede le sue ottime prestazioni operative supportare un aumento della produzione totale per quest'anno e l'azienda ha spinto la sua previsione per il 2022 da un range di 96,000 BOE/giorno – 101,000 BOE/giorno (barili di petrolio equivalente al giorno) a un nuovo range di 97,500 BOE/giorno – 101,500 BOE/giorno.
Enerplus ha anche tenuto a mantenere il suo dividendo. Il dividendo della società è stato affidabile negli ultimi 22 anni – un record invidiabile – e il management ha dato priorità a tale reputazione. Il pagamento, di 5 centesimi per azione ordinaria trimestrale, annualizza a 20 centesimi e dà un modesto rendimento dell'1.5%.
Scrive per BMO Capital, analista a 5 stelle Randy Olenberger illustra ora un valido motivo per l'acquisto di questo titolo: “Enerplus ha continuato a consolidare la sua posizione nel Bakken attraverso acquisizioni crescenti e crescita organica, pur essendo un leader quando si tratta di disciplina del capitale e rendimenti per gli azionisti. Riteniamo che la società sia in una posizione avvantaggiata per accelerare i ritorni per gli azionisti grazie al suo solido bilancio, all'impressionante profilo del flusso di cassa libero e alla vendita delle sue attività non fondamentali. Questi fattori, insieme alla valutazione scontata di Enerplus, rappresentano un punto di ingresso convincente per gli azionisti".
Il rating di Ollenberger Outperform (vale a dire Buy) e l'obiettivo di prezzo di $ 20 non dovrebbero sorprendere visti questi commenti rialzisti. Il suo obiettivo di prezzo suggerisce un rialzo del 42% circa nei prossimi 12 mesi. (Per vedere il track record di Ollenberger, clicca qui)
Questo produttore di energia a media capitalizzazione ha raccolto 6 recenti recensioni degli analisti e sono tutte positive, rendendo unanime il rating di consenso di Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 14.07 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 24.86 indica un forte potenziale di rialzo del 77% nell'arco di un anno. (Vedi le previsioni di Enerplus su TipRanks)
Società petrolifera maratona (MRO)
Il prossimo nella nostra lista è Marathon Oil, che, con una capitalizzazione di mercato di $ 16 miliardi, è uno dei giganti del settore. Marathon Oil è il braccio di esplorazione e produzione di idrocarburi dello spinoff Marathon Petroleum del 2011, che ha visto la società madre dividere le sue attività E&P e midstream. Con sede a Houston, in Texas, Marathon Oil opera in alcuni dei bacini di petrolio e gas naturale più ricchi degli Stati Uniti, tra cui il Bakken del North Dakota, lo scisto Eagle Ford del Texas meridionale, il bacino del Delaware settentrionale nella regione di confine tra Texas e New Mexico e lo Stack/Scoop si gioca in Oklahoma.
L'anno scorso, le attività di Marathon Oil hanno generato circa 274,000 BOE al giorno e la società ha visto aumentare i suoi ricavi e guadagni in ogni trimestre dell'anno. Per tutto il 2021, MRO ha generato entrate totali per 5.6 miliardi di dollari.
Osservando i dati finanziari trimestrali più recenti, per il 2Q22, scopriamo che la società sta mantenendo le sue elevate prestazioni. I ricavi totali sono stati di $ 2.3 miliardi e l'utile rettificato è stato riportato a $ 1.32 per azione diluita. Su base annua, questi numeri rappresentano guadagni rispettivamente del 27% e del 29%. Sulla base di questi ottimi risultati, Marathon Oil ha anche generato un flusso di cassa libero trimestrale record di $ 1.2 miliardi e da inizio anno è stato in grado di restituire circa $ 1.7 miliardi agli azionisti attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni. Complessivamente, Marathon Oil ha restituito circa il 75% del flusso di cassa libero rettificato ai suoi investitori.
Sul fronte dei dividendi, MRO paga 8 centesimi per azione ordinaria, con l'ultimo pagamento effettuato a fine maggio. Questo dividendo per azioni ordinarie viene annualizzato a 32 centesimi e produce l'1.5%. MRO ha una storia di mantenere affidabili pagamenti di dividendi che risalgono al 1962.
di Truist Neal Dingman, valutato 5 stelle da TipRanks, vede Marathon come un acquisto e lo descrive come un outperformer nel suo campionato: "A differenza di tutti gli altri E&P più grandi fino ad oggi, l'azienda ha mantenuto sia la produzione del 2022 che le linee guida CAPEX in quanto è stata in grado di mantenere i costi contenuto nonostante l'ambiente attuale. MRO continua a guidare con un rendimento per gli azionisti basato sul CFO che dovrebbe offrire agli investitori maggiore comfort mentre i piani di spesa in conto capitale aumentano in tutto il settore per vari motivi. La società rimane concentrata su un programma di mantenimento del capitale in grado di offrire continui e notevoli ritorni per gli azionisti".
I commenti ottimisti di Dingmann confermano il suo rating Buy sulle azioni MRO e il suo obiettivo di prezzo, di $ 43, implica un potenziale al rialzo di un anno del 79%. (Per guardare il track record di Dingmann, clicca qui)
Nelle ultime settimane, Marathon Oil ha raccolto 12 recensioni dal corpo degli analisti di Street, scendendo a 8 acquisti, 2 prese e 2 vendite, per un punteggio di consenso di acquisto moderato. Il titolo viene venduto a $ 23.95 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 32.92 indica che ha un guadagno di circa il 37% nei prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni MRO su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-stimate-142456686.html