Inflazione piatta per la prima volta da decenni: newsletter di Forbes AI

TL; DR

• L'inflazione è rimasta stabile a luglio per la prima volta in 25 anni.
• L'inflazione a 12 mesi è ora all'8.5%, in calo rispetto al 9.1% del mese scorso.
• Il mercato azionario statunitense ha iniziato a rimbalzare, ma finora non c'è certezza su quanto durerà.
• I migliori scambi settimanali e mensili

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Uno degli eventi più importanti di questa settimana è stata l'inflazione. Aspetta, non andare a dormire ancora, sappiamo che non è la prima volta che senti parlare di inflazione ultimamente, ma questa volta è per un motivo diverso.

Sono appena uscite le cifre di luglio e i prezzi sono rimasti esattamente pianeggiante per il mese di luglio. Esatto, per la prima volta da un po' di tempo non abbiamo visto un nuovo record di inflazione con il rilascio di nuovi dati. Non è ancora un motivo per sfornare lo champagne, con la cifra di 12 mesi che raggiunge ancora l'8.5%, ma è un miglioramento significativo rispetto al mese precedente del 9.1%.

Non solo i prezzi sono rimasti stabili per tutto il mese, ma in molti casi i prezzi sono addirittura diminuiti. I prezzi dei biglietti aerei, dell'abbigliamento e (incredibilmente) del gas sono tutti scesi nel mese di luglio.

In effetti, gran parte del settore dei viaggi ha visto diminuire i prezzi. Le tariffe aeree sono diminuite dell'8% nel mese, il costo di un'auto a noleggio è sceso di quasi il 10% e il prezzo medio dell'hotel è diminuito del 2.7%. Dopo aver raggiunto un massimo di $ 5 al gallone in media, i prezzi del gas sono diminuiti in modo significativo e sono scesi di quasi il 20% a $ 4.01 a partire da mercoledì.

Non sono state tutte buone notizie, con i prezzi dei generi alimentari ancora in aumento dell'1.3% il mese scorso e i ristoranti e gli affitti entrambi in aumento dello 0.7% per il mese.

In questo momento non possiamo trarre troppe conclusioni da un solo mese. Potrebbe essere solo una pausa momentanea dall'inarrestabile aumento dei prezzi, o potrebbe essere un segno che la tendenza sta iniziando a cambiare. Per ora, gli analisti guarderanno con interesse i dati economici imminenti per fare una chiamata su quale di questi scenari è più probabile.

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Le ultime settimane hanno visto un'inversione di tendenza nelle fortune delle società statunitensi, con l'S&P 500 in rialzo di quasi il 15% dal 16 giugno. I dati economici che sono usciti sono stati in molti casi migliori del previsto e la stagione degli utili è stata una piacevole sorpresa per molti analisti.

Nel complesso, questo ha creato qualche movimento positivo nel mercato azionario statunitense, ma finora non è certo se questo sia l'inizio di una nuova tendenza o un "rimbalzo dell'orso" che si invertirà a breve.

Le notizie sull'inflazione avranno un impatto positivo sul sentiment, poiché è stato uno dei fattori principali del pessimismo degli ultimi mesi. A un livello più specifico, stiamo assistendo a un calo dei prezzi in alcune delle aree più importanti dell'economia, in particolare il prezzo del greggio.

Dato quanto sia ampiamente utilizzato il petrolio, utilizzato in tutto, dalla plastica ai trasporti, un ammorbidimento del prezzo ha il potenziale per fornire vantaggi a catena per l'economia in generale.

Anche i dati sui posti di lavoro pubblicati la scorsa settimana sono stati molto ben accolti, con 528,000 nuovi posti di lavoro aggiunti a luglio. Questa cifra è stata una grande sorpresa con molti analisti che si aspettavano meno di 400,000 nuovi posti di lavoro per il mese.

Niente di tutto ciò significa che da qui in poi andrà tutto liscio, ma dà qualche speranza che un'inversione di tendenza del mercato possa avvicinarsi.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Il mercato statunitense è stato battuto abbastanza duramente quest'anno. I titoli tecnologici in particolare hanno subito un duro colpo, dopo due anni di performance francamente fenomenali. La caduta è stata così drammatica, che siamo dell'opinione che sia andata troppo oltre.

Il mercato azionario statunitense rappresenta quasi il 60% della capitalizzazione di mercato globale totale, eppure nel 2022 l'S&P 500 ha ottenuto risultati peggiori di molti altri mercati globali. Questo non ha necessariamente senso, ma significa anche che è una situazione che può essere potenzialmente utilizzata a tuo vantaggio.

A causa di questo potenziale errore di prezzo, abbiamo creato il Kit da sovraperformance degli Stati Uniti che utilizza un trade di coppia per andare long sul mercato azionario statunitense e short sul resto del mondo sviluppato. La posizione corta include paesi come Francia e Regno Unito, i cui mercati azionari hanno entrambi ottenuto risultati migliori rispetto agli Stati Uniti quest'anno.

Utilizziamo l'IA per ribilanciare queste posizioni su base settimanale per cercare il potenziale di rendimento ottimale aggiustato per il rischio. Si tratta di un kit in edizione limitata e, con la recente inversione di tendenza negli Stati Uniti, l'opportunità potrebbe non durare troppo a lungo.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Valhi Inc (VHI) – La holding diversificata è la ns I migliori acquisti per la prossima settimana con un rating A in Quality Value e un B in Growth e Low Momentum Volatility. I ricavi sono aumentati del 25.7% su base annua fino alla fine di giugno.

Sidus Space Inc (SIDU) – La società aerospaziale e della difesa Sidus Space è a Top Short per la prossima settimana con la nostra IA che li classifica come F nei nostri fattori di bassa volatilità e valore della qualità. Il titolo è sceso del 72.81% negli ultimi 12 mesi.

Tronox Holdings SpA (TROX) – Il produttore di prodotti in titanio Tronox Holdings è a Top Buy per il prossimo mese con una B nel nostro valore di qualità, fattori tecnici e bassa volatilità del momento. L'utile per azione è cresciuto del 9.77% negli ultimi 12 mesi.

Fermata giochi (GME) – Lo stock di meme preferito da tutti è il nostro Top Short per il prossimo mese e la nostra IA lo valuta come una F in valore di qualità e crescita e una C in bassa volatilità del momento. L'utile per azione è diminuito dell'11.01% negli ultimi 12 mesi.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in petrolio, gas e vendita al dettaglio, allo stesso tempo allo scoperto nella regione dell'Asia del Pacifico e in obbligazioni a tasso variabile. Migliori acquisti sono SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF e ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Top Pantaloncini sono l'ETF Vanguard FTSE Pacific e l'ETF iShares Floating Rate Bond.

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