Guadagni Intel: utilizzo di uno straddle per scommettere su una mossa più ampia del previsto

Gigante di chip Intel (INTC) riporterà i suoi guadagni del quarto trimestre il 26 gennaio. Il mercato delle opzioni sta attualmente implicando un movimento del 7% sugli utili di Intel, meno della media del 7.6% che Intel ha spostato sulle precedenti versioni degli utili.

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Gli analisti stimano l'EPS di 20 centesimi su un fatturato di 14.53 miliardi di dollari. Se Intel ha una mossa più grande del previsto sul rapporto, gli investitori possono utilizzare uno straddle per trarne profitto.

Uno straddle è una strategia di opzioni in cui un investitore non ha alcuna visione della direzione al rialzo o al ribasso delle azioni all'inizio. Invece, il trader ritiene che le azioni si muoveranno più in entrambe le direzioni rispetto a quanto previsto dal mercato.

Posizionamento Straddle su azioni Intel

Con Intel quotata a 30.25 alla chiusura di giovedì, gli investitori possono considerare di piazzare uno straddle acquistando 30 call e 30 put alla scadenza del 27 gennaio. Questo scambio può essere effettuato per un addebito di $ 2.60 per azione, che coincide anche con la perdita massima di $ 260 se le azioni vengono scambiate esattamente a 30 alla scadenza.

Questo scambio guadagnerà un profitto se Intel negozia sotto 27.40 o sopra 32.60 alla scadenza. In caso di esplosione degli utili, il guadagno massimo su questa operazione è illimitato.

Finché la mossa implicita rimane contenuta, gli investitori potrebbero fare meglio a piazzare questo scambio la prossima settimana o anche fino al giorno prima dell'evento sugli utili di Intel. Ciò si tradurrà in un debito più piccolo e in un punto di pareggio più vicino anche se ha un costo di meno tempo nel commercio.

Analizzare le precedenti mosse sugli utili di Intel

La mossa implicita del 7% sull'evento degli utili di Intel sembra più economica rispetto al 7.6% che Intel ha realizzato in media. Inoltre, i recenti eventi sugli utili sono stati sempre più volatili, con variazioni rispettivamente dell'8.5% nel secondo trimestre e del 2% nel terzo trimestre.

Man mano che le condizioni macroeconomiche cambiano, può anche aiutare a guardare i concorrenti per vedere dove sono i loro guadagni impliciti rispetto alle medie storiche. Advanced Micro Devices (AMD) riporterà i suoi guadagni del quarto trimestre il 31 gennaio con una mossa implicita del 7.1%, ben al di sopra di una mossa media realizzata del 5.7%.

Ciò potrebbe dedurre che la mossa degli utili impliciti di Intel potrebbe essere sottovalutata rispetto ad AMD e potrebbe anche presentare un'opportunità per gli investitori di vendere uno straddle su AMD e acquistare uno straddle su Intel.

Tuttavia, è importante sottolineare che i guadagni sono naturalmente imprevedibili e questo tipo di operazione potrebbe facilmente tradursi in due operazioni perdenti.

Le azioni di Intel sono in calo dall'aprile 2021 e hanno un IBD scarso Valutazione composita del 19 e Valutazione di forza relativa di 22. Mentre le azioni rimangono ancora ben al di sotto del loro Media di 200 giorni hanno avuto un leggero aumento di recente e ora sono al di sopra della loro linea di 50 giorni.

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