Il grande petrolio sta già diventando grande gas naturale? Ecco i 5 maggiori titoli di gas naturale al mondo

Punti chiave

• Le migliori società energetiche tendono ad essere incredibilmente redditizie, siano esse società pubbliche, enti statali o società di proprietà privata.
• Le più grandi compagnie petrolifere e del gas del mondo hanno sede in Arabia Saudita, Stati Uniti, Inghilterra e Cina.
• Il gas naturale rimane una risorsa altamente necessaria, ma le forniture sono a rischio a causa della guerra in Ucraina.

I produttori di gas naturale sono tra alcune delle aziende più grandi e potenti del mondo. Con un gruppo relativamente piccolo di società che crea una delle risorse più necessarie al mondo, investire in azioni di gas naturale può offrire un buon guadagno. Tuttavia, i costi, la domanda dei consumatori di energia verde e la guerra in corso in Ucraina sono tutte grandi variabili che guidano il mercato energetico mondiale.

Se stai pensando di investire nel settore energetico, il gas naturale farà invariabilmente una parte del tuo mix di investimenti. Ecco uno sguardo ai maggiori operatori attivi in ​​questo spazio per aiutarti a valutare se hanno senso per il tuo portafoglio.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (conosciuta anche come Saudi Arabian Oil Co.) è il più grande esportatore di petrolio al mondo. È anche di proprietà statale del governo saudita e della famiglia reale. Di recente, la società ha annunciato l'intenzione di aumentare la capacità di esportazione di petrolio greggio di 1 milione di barili al giorno entro il 2027 aumentando l'uso da parte del proprio paese di gas naturale, proveniente dal giacimento di Jafura.

Nel 2021, Saudi Aramco ha raccolto 110 miliardi di dollari in termini di utile netto. Questo numero è tornato vicino ai livelli del 2018, prima che la società diventasse pubblica con la sua IPO nel 2019. Nel 2018, l'utile netto è stato di $ 111.1 miliardi, ma nel 2019 e nel 2020 l'utile netto è stato rispettivamente di soli $ 88.2 miliardi e $ 49 miliardi.

Nonostante Saudi Aramco sia una delle società più redditizie al mondo, investire in questo gigante dell'energia comporta preoccupazioni e ostacoli etici, tra cui significativi preoccupazioni sui diritti umani.

Se vuoi investire in questa società, ci sono ulteriori ostacoli per gli investitori al dettaglio, come le normative che rendono difficile investire nel mercato azionario saudita. Probabilmente non sarai in grado di acquistare direttamente questo titolo, dovrai invece trovarlo in un ETF.

Diverse cose hanno portato alla diminuzione dell'utile netto di Saudi Aramco nel 2019 e nel 2020. I prezzi del petrolio sono scesi, i suoi impianti di gas naturale liquefatto hanno iniziato a subire costosi attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen nel 2019 e ci sono state guerre di offerte legate all'OPEC con la Russia nel mezzo di una pandemia. Con l'aumento del prezzo del greggio, aumentarono anche i profitti dell'azienda. Questa è una tendenza che si potrebbe presumere continuerà nel futuro.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil è la più grande compagnia petrolifera e del gas americana. L'utile netto di Exxon Mobil per il 2021 è stato di $ 23.04 milioni, in aumento rispetto a una perdita netta di $ 22.44 milioni nel 2020. L'utile netto di Exxon ha seguito una tendenza simile a quella di Saudi Aramco negli ultimi anni, con un utile netto inferiore nel 2019 e nel 2020 rispetto al 2018 e 2022.

La produzione di gas naturale della Exxon ha registrato una tendenza al ribasso dal 2011. Ha raggiunto il suo punto più basso - 2,574 milioni di piedi cubi al giorno - nel 2018. Ha superato appena quel punto nei tre anni successivi nel 2021.

Nell'autunno del 2021, tre investitori attivisti si sono fatti strada nel consiglio di Exxon Mobil. Insoddisfatti del modo in cui l'azienda ha affrontato i suoi contributi al cambiamento climatico fino ad oggi, hanno tentato di usare la loro influenza per chiudere i progetti di petrolio e gas, favorendo invece miliardi di dollari in investimenti in programmi di riconquista del carbonio, progetti di idrogeno e biocarburanti come una parte dell'unità a basse emissioni di carbonio della Exxon.

Mentre il prezzo del petrolio oscilla, possiamo aspettarci di vedere l'utile netto di Exxon seguire. Rimane la più grande compagnia petrolifera e del gas con sede negli Stati Uniti, indipendentemente dal prezzo del greggio.

Chevron (CVX)

Chevron è un'altra importante compagnia petrolifera e del gas americana. Sebbene la Chevron sia un'azienda americana, la maggior parte della sua produzione di gas naturale proviene in realtà dal suo lavoro in Australia e in Asia. Nel 2021 ha prodotto 1.69 miliardi di piedi cubi di gas naturale al giorno negli Stati Uniti, ma 6 miliardi di piedi cubi al giorno a livello internazionale.

Il suo utile netto nel 2021 è stato di $ 15.63 milioni, in aumento rispetto a una perdita di $ 5.54 milioni nel 2020. Anche l'utile netto è stato basso nel 2019 a soli $ 2.92 milioni, ma è stato più alto quando il mercato ha pagato di più per il petrolio nel 2018, quando la Chevron ha portato un netto reddito di $ 14.82 milioni.

Il presidente Biden ha recentemente incoraggiato le compagnie petrolifere e del gas americane ad aumentare la produzione per ridurre la carenza di forniture causata dalle sanzioni imposte alle compagnie russe dopo l'invasione del Paese dell'Ucraina. La Chevron ha risposto con entusiasmo alla chiamata. Nel primo trimestre del 1 ha aumentato del 2022% la produzione di petrolio e gas nel bacino del Permiano.

Il rimbalzo dell'utile netto della società nel 2021 è un segnale incoraggiante, sebbene i profitti dipendano ancora fortemente dal prezzo del petrolio. Sarà interessante vedere come l'aumento della produzione del bacino del Permiano influisca sui profitti del 2022.

Conchiglia (SHEL)

Shell è una compagnia petrolifera e del gas precedentemente olandese, ora britannica. Attualmente sta guidando il più grande progetto di costruzione privato nella storia del Canada costruendo perforazioni, condutture e liquefazione di gas naturale lungo la costa della Columbia Britannica. Non sarà completo tra qualche anno, ma si prevede che produrrà ed esporterà oltre 14 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto refrigerato all'anno.

L'utile netto di Shell per il 2021 è stato di $ 14.62 milioni, recuperando da una perdita netta di $ 16.91 milioni nel 2020. Le sue perdite di reddito netto nel 2019 non sono state così gravi come per altri produttori di petrolio e gas: l'utile netto del 2019 è sceso a $ 12.42 milioni da $ 17.51 milioni nel 2018.

Proprio l'anno scorso, l'Aia si è pronunciata contro la Shell per aver violato le leggi olandesi sugli standard ambientali di cura. Alla società è stato ordinato di raddoppiare più del doppio degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio fissati per il 2030. La sentenza alla fine ha portato l'azienda a lasciare del tutto i Paesi Bassi ea stabilirsi nuovamente a Londra in modo drammatico.

L'utile netto di Shell è in linea con quello di altre compagnie petrolifere e del gas negli ultimi quattro anni, in calo nel 2019 e nel 2020, ma in ripresa nel 2021. Guarda come il suo nuovo impianto di gas naturale della Columbia Britannica influirà sui profitti futuri una volta completato.

PetroChina

PetroChina è una delle compagnie petrolifere e del gas statali cinesi. Mentre molti paesi hanno sanzionato le esportazioni di energia russe negli ultimi mesi, l'alleato russo la Cina ha aumentato le sue importazioni dal paese.

L'utile netto nel 2021 è stato straordinariamente alto, con circa 12.94 miliardi di dollari. Anche prima del crollo del 2019/2020, il suo utile netto nel 2018 non era così alto a soli 7.46 miliardi di dollari. Tra tutte le società in questa lista, gli utili netti di PetroChina hanno realizzato la ripresa più notevole.

PetroChina e la russa Gazprom hanno recentemente concordato un accordo per un gasdotto che importerà 10 miliardi di metri cubi di gas naturale russo in Cina ogni anno a partire dal 2023 e proseguirà per i prossimi 30 anni. PetroChina prevede di aumentare la quota della propria produzione di gas naturale al 55% della sua produzione totale entro il 2025.

L'utile netto del primo e del secondo trimestre del 2022 di PetroChina ha già eclissato ciò che la società ha apportato durante l'intero anno nel 1l. Ciò potrebbe essere in parte attribuibile a una strategia utilizzata dalla Cina per acquistare e immagazzinare petrolio mentre era a buon mercato all'inizio della pandemia, per poi rivenderlo in tutta l'Asia quando i prezzi hanno iniziato a salire. È discutibile se tali strategie porteranno o meno a una crescita sostenibile nel tempo; potrebbe essere solo un errore estremamente redditizio a breve termine.

La guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni sulle esportazioni di energia russe hanno avuto un impatto sul prezzo del petrolio e del gas naturale in tutto il mondo. La Cina potrebbe potenzialmente guadagnare ancora di più raffinando le importazioni russe che riceve, ed è probabile che tutte le aziende vedranno un aumento della domanda, specialmente dalle nazioni occidentali che sono principalmente quelle applicare queste sanzioni.

Una maggiore domanda tende a significare prezzi più alti e prezzi più alti significano maggiori profitti potenziali per le aziende di questo settore.

Linea di fondo

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