Il mercato non sembrava molto soddisfatto Spina di alimentazione (SPINA) ultimo aggiornamento aziendale. Le azioni hanno perso la scala mobile dopo che la società ha ribadito la sua guida alle entrate per il 2022 di $ 900-925 milioni.
Mentre gli investitori potrebbero aver mostrato la loro delusione per la società non ha rafforzato le sue previsioni, Colin Rusch di Oppenheimer vede molto per sostenere il caso rialzista.
"Riteniamo che l'aggiornamento strategico di PLUG segnali chiaramente la maturazione dell'azienda", ha affermato l'analista a 5 stelle. "Con un bilancio che vanta ancora circa 4.5 miliardi di dollari in contanti, un team di gestione di talento, un vantaggio materiale nell'esperienza pratica e una tecnologia leader, riteniamo che PLUG stia funzionando abilmente contro una grande opportunità".
Rusch è particolarmente soddisfatto della recente acquisizione da 30 milioni di dollari dello specialista di conversione del gas naturale Joule, che grazie al risparmio sui costi dell'elettricità per il funzionamento dei suoi depuratori di idrogeno, sembra ripagarsi da solo. Offre inoltre all'azienda l'opportunità di generare 250 milioni di dollari di entrate incrementali a lungo termine.
In effetti, già nel 2023, PLUG prevede che la "conduttura per la capacità dell'elettrolizzatore" supererà la sua tradizionale attività di movimentazione dei materiali. Con la società pronta a produrre 70 tonnellate/giorno di idrogeno verde entro la fine dell'anno, si prevede che l'approvvigionamento di H2 in-sourcing determinerà un cambiamento radicale nei margini di rifornimento, che l'acquisizione di Joule supporta ulteriormente.
Non che PLUG stia riposando sugli allori per quanto riguarda il core business della movimentazione dei materiali. L'azienda sta continuando a far crescere il proprio core business con una previsione di ricavi di $ 600 milioni per l'anno fiscale 22, tenendo conto di tre nuovi clienti "piedistallo". La cifra costituisce la base per le prospettive per il 2025 di 1 miliardo di dollari di ricavi per la movimentazione dei materiali, pari a una quota di mercato di circa il 4.5%.
Come altri titoli orientati alla crescita, il titolo ha avuto un inizio difficile nel 2022 – le azioni sono scese del 23% finora – ma mentre Rusch ammette che "la pressione sui nomi ad alta crescita rimane nei mercati", l'analista ritiene che PLUG stia "continuando a ridurre il rischio della propria attività mentre si guida verso un FCF sostenibile".
Rusch, quindi, rimane "rialzista", ribadendo un rating Outperform (cioè Buy) e un target di prezzo di $ 63. Alla valutazione attuale, vede circa il 195% di rialzo in un anno per le azioni. (Per guardare il track record di Rusch, clicca qui)
Cosa ne pensa il resto della strada? La maggior parte tende ad essere d'accordo. Basato su 12 acquisti contro 3 prese, il titolo vanta una valutazione di consenso di acquisto forte. Superando l'obiettivo di prezzo medio di $ 47.8, le azioni si apprezzeranno del 107% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni PLUG su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html