Un forte trend ribassista ha caratterizzato i mercati nella prima metà dell'anno; da allora, il punto chiave è stata la volatilità. Le azioni hanno toccato il minimo a giugno, quando l'S&P 500 è sceso a quota 3,600. Questo ha dimostrato di essere un livello di supporto negli ultimi tre mesi e almeno uno stratega ritiene che il mercato non andrà molto più in basso da qui.
Marko Kolanovic, stratega del mercato globale di JPMorgan, ha una visione cautamente ottimistica per il prossimo anno, osservando: "Riteniamo che qualsiasi ribasso da qui sarebbe limitato dato: 1) crescita degli utili migliore del previsto e segni che le revisioni potrebbero toccare il fondo, 2) molto basso posizionamento degli investitori al dettaglio e istituzionali e 3) calo delle aspettative di inflazione a più lungo termine da misure basate su sondaggi e mercato".
Gli analisti azionari di JPMorgan stanno andando avanti su questa tesi e hanno selezionato 3 titoli che vedono in bilico per un solido potenziale di rialzo nel prossimo anno. Li abbiamo passati Database di TipRanks per vedere cosa hanno da dire su di loro gli altri analisti di Wall Street. Diamo un'occhiata più da vicino.
BioAtla, Inc. (BCAB)
Inizieremo in California, dove BioAtla, con sede a San Diego, è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di nuovi anticorpi monoclonali e terapie cellulari da utilizzare nel trattamento di vari tipi di cancro. L'azienda sta sviluppando i suoi farmaci candidati attraverso una piattaforma proprietaria, Conditionally Active Biologics (CAB), e sta cercando modi per colpire selettivamente le cellule e i tessuti tumorali, anche quando sono incorporati nei tessuti normali.
La pipeline di BioAtla include tracce sia precliniche che cliniche. I due programmi principali sono entrambi in fase di test di Fase II. Mecbotamab vedotin, o BA3011, è allo studio come trattamento per il cancro del polmone non a piccole cellule, con dati provvisori attesi nel 4Q22. Il farmaco è anche in fase di sperimentazione nel trattamento del sarcoma pleomorfo indifferenziato (UPS) e dell'osteosarcoma; è in preparazione la parte 2 di uno studio di Fase II, con l'inizio dell'arruolamento previsto entro la fine di quest'anno.
Il secondo farmaco candidato leader dell'azienda è ozuriftamab vedotin, BA3021. Questo farmaco è in fase di studio di fase II nel trattamento del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo e del carcinoma polmonare non a piccole cellule, per il quale è previsto un aggiornamento provvisorio nel 2H22. La società prevede inoltre di iniziare ad arruolare pazienti in uno studio sul melanoma nel quarto trimestre di quest'anno.
JPMorgan's Brian Cheng ha coperto questa azienda biofarmaceutica e vede la raffica di aggiornamenti imminenti come il punto chiave. Scrive: "Il sentimento intorno alla sua pipeline è cambiato drasticamente quando gli investitori iniziano ad apprezzare la sua prospettiva in un segmento interessante del mercato NSCLC per l'attività di piombo mirata ad AXL, BA3011... Riteniamo che la valutazione attuale rimanga disconnessa da ciò che è biologico condizionatamente attivo La tecnologia basata su (CAB) e il resto del gasdotto potrebbero offrire. I catalizzatori nel resto del 2022, in particolare le letture intermedie di BA3011 e BA3021 rispettivamente in AXL+ NSCLC e ROR2+ NSCLC, continueranno a coinvolgere gli investitori e a mantenere un significativo potenziale di rialzo”.
A tal fine, Cheng stabilisce un rating di sovrappeso (vale a dire Buy) sulle azioni BioAtla, con un obiettivo di prezzo di $ 23 per suggerire un robusto rialzo di un anno di circa il 172%. (Per guardare il track record di Cheng, clicca qui)
Le società biotecnologiche a piccola capitalizzazione non sempre ottengono molta attenzione da Wall Street, ma quattro analisti hanno suonato su BCAB e le loro recensioni includono 3 Buys contro 1 Hold, per un rating di consenso Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 8.46 e l'obiettivo medio di $ 16 implica un guadagno dell'89% nei prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni BCAB su TipRanks)
Assegno in sterline (STER)
In attività da quasi 50 anni, Sterling Check è leader nel mercato globale dei controlli in background, non degli strumenti finanziari, ma della routine quotidiana di condurre ricerche in background sui candidati al lavoro. L'azienda serve una vasta gamma di settori, tra cui edilizia, tecnologia, governo, servizi finanziari, reclutamento di manodopera, con servizi che includono di tutto, dai controlli dei precedenti di guida ai precedenti generali, dai precedenti penali ai rapporti di credito. Sterling condurrà anche controlli sui social media.
Sterling utilizza una tecnologia basata su cloud che le consente di adattare i propri servizi a qualsiasi scala. L'azienda vanta oltre 50,000 clienti globali, tra cui più della metà delle aziende Fortune 100. Sterling effettua oltre 95 milioni di assegni ogni anno e ha sede a New York City.
Il mese scorso, Sterling ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il 2Q22, mostrando $ 205.6 milioni nella prima linea. Questo è stato un guadagno del 29% anno su anno. Gli utili rettificati sono cresciuti ancora più velocemente, del 43% a/a, raggiungendo i 32.5 milioni di dollari, per un EPS rettificato di 33 centesimi per azione diluita. L'EPS è aumentato del 32% rispetto al trimestre di un anno fa.
Sempre nel rapporto del secondo trimestre, Sterling ha aggiornato la sua guida per l'intero anno sui ricavi, facendo aumentare la previsione di $ 2 milioni sulla linea mediana, nell'intervallo da $ 15 milioni a $ 785 milioni. Il raggiungimento di questo consentirà una crescita della linea superiore su base annua dal 795% al 22%.
Analista Andrea Steinermann, nella sua copertura di Sterling per JPMorgan, scrive dell'azienda e del suo posizionamento nel settore: "Un fattore chiave di differenziazione che guida questa crescita dei ricavi ancora rapida è il contributo delle vincite di nuovi clienti (ovvero "nuovi loghi") di +12 % nel 2021 e +10% nel primo semestre del 1... Riteniamo che gli investitori abbiano valutato che la forte crescita recente degli screen screener è prevalentemente ciclica e che spetta alle società dimostrare di potersi sommare alla forte crescita recente. Detto questo, riconosciamo che Sterling ha sempre più dimostrato una forte esecuzione sui fattori sotto il suo controllo e continua a guadagnare quote di mercato…”
"Ci aspettiamo che fornitori più grandi come Sterling continuino a conquistare quote di mercato grazie alla soddisfazione dei clienti grazie alla tecnologia, al miglioramento dei tempi di consegna e all'accuratezza dell'automazione, all'eccellente servizio clienti e alla capacità di condurre controlli a livello globale", ha riassunto l'analista.
Dal punto di vista di Steinerman, alto quanto sopra giustifica una valutazione di sovrappeso (cioè di acquisto) e pone un obiettivo di prezzo di $ 27 sul titolo, suggerendo un guadagno del 32% in un anno. (Per vedere il track record di Steinerman, clicca qui)
Ancora una volta, stiamo esaminando un titolo con un rating Strong Buy basato sul consenso di Wall Street. Tale valutazione si basa su 6 recenti recensioni di analisti, di cui 5 per acquistare contro 1 per tenere. L'obiettivo di prezzo medio di $ 26.75 indica un potenziale di rialzo del 31% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 20.39. (Vedi le previsioni delle azioni STER su TipRanks)
Funko, Inc. (FKO)
Non importa dove vai o cosa fai, non puoi sfuggire alla cultura pop – e il Funko è parte del motivo. Questa azienda produce e distribuisce oggetti da collezione, il tipo di divertente roba della cultura pop che viene venduta su licenza. Stiamo parlando di bambole bobble-head e figurine in vinile, action figure e ricordi retrò, tutti marchiati da icone come Marvel e DC Comics, Harry Potter, NBA e Disney. I prodotti Funko possono essere trovati in tutto il mondo o ordinati online, rendendo l'azienda leader nel marchio di lifestyle della cultura pop.
In base ai numeri, Funko ha alcune statistiche interessanti e impressionanti da condividere. L'azienda vanta di avere oltre 1,000 proprietà con licenza con più di 200 fornitori di contenuti e di aver venduto oltre 750 milioni di prodotti dal 1998. L'azienda può mettere in produzione un nuovo articolo a soli 70 giorni dall'idea e ha registrato ben oltre $ 1 miliardo di vendite l'anno scorso.
Funko è sulla buona strada per battere quel numero di vendite annuali quest'anno. La società ha registrato un fatturato di 315.7 milioni di dollari per il 2Q22; aggiungi a ciò i 308 milioni di dollari del primo trimestre e il primo semestre del 1 ha generato ben oltre la metà del totale dell'anno scorso. Nonostante i forti ricavi, gli utili per azione di Funko sono diminuiti. L'EPS rettificato è stato riportato a 1 centesimi nel 22trim26, rispetto ai 2 centesimi del trimestre di un anno fa. Allo stesso tempo, l'EPS ha battuto del 22% la previsione di 40 centesimi.
Con una mossa importante per gli investitori, Funko ha acquisito la società di collezionismo Mondo con sede in Texas all'inizio di quest'anno. La mossa conferisce a Funko una presenza di fascia alta nel settore; Mondo è noto soprattutto per i dischi in vinile in edizione limitata e i poster serigrafati. Le società non hanno rivelato i dettagli dell'accordo, ma Funko non prevede che avrà un impatto sui risultati finanziari nel 2022.
Quindi, nel complesso, Funko è in una posizione solida - e quella solidità ha attirato l'attenzione dell'analista di JPM Megan Alessandro, che afferma: "Sul titolo... rimane valutato in modo interessante (10x P/E e 6x EV/EBITDA sulle nostre previsioni per il 2023) mentre continuiamo a vedere un rialzo fino alle stime di consenso per il 2022 e il 2023. Inoltre, la società ha effettivamente eliminato il rischio della guida del 2023 mentre consideriamo le prospettive migliori in modo prudente dato il potenziale di fusioni e acquisizioni (che non è incluso negli obiettivi attuali)."
"Sebbene crediamo che gli investitori rimangano scettici sulla ripresa del margine da mazza da hockey nel 2H22 (e sul rollio al 2023), continuiamo a prevedere che il margine lordo tornerà positivo nel 3Q dopo 4 trimestri di ribassi, il che dovrebbe fornire un catalizzatore per gli utili al rialzo revisioni", ha aggiunto l'analista.
Alexander prosegue assegnando a FNKO un punteggio di sovrappeso (ovvero Buy), oltre a un obiettivo di prezzo di $ 32 per indicare un potenziale rialzo del ~42% nell'orizzonte di un anno. (Per guardare il track record di Alexander, clicca qui)
Nel complesso, questo eccentrico produttore di giocattoli ha raccolto 7 recensioni recenti di analisti e queste includono 5 acquisti e 2 prese per una valutazione di consenso di acquisto moderato. Le azioni hanno un prezzo di $ 22.49 e l'obiettivo medio di $ 31.93 suggerisce un potenziale di guadagno di circa il 42% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni FNKO su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html