La corsa sulle montagne russe continua nel mercato azionario e questa settimana le azioni sono scese su tutta la linea. L'S&P 500 è in calo del 3.5% e il Dow ha perso circa 870 punti. Il calo del mercato è stato alimentato dall'incertezza; i recenti dati economici sono stati inaspettatamente positivi e hanno offuscato le previsioni per la decisione sui tassi di interesse della Fed la prossima settimana.
I due mandati della banca centrale, frenare l'inflazione e moderare la disoccupazione, sono spesso in contrasto tra loro, e con l'inflazione alta e la disoccupazione bassa, è difficile sapere cosa aspettarsi.
La mossa logica in questo momento, per gli investitori che vogliono rimanere in azioni, è una mossa in giochi difensivi. Questa è la tesi alla base della recente nota dello stratega azionario di Jefferies Steven DeSanctis. Ha osservato: "Siamo stati lieti di vedere una svolta nel sentimento verso l'alto rendimento... La difesa è il nome del gioco in questi giorni".
Con questo in mente, gli analisti di Jefferies hanno selezionato due azioni con alti rendimenti da dividendi, incluso uno che paga fino al 13%, man mano che le giuste mosse vanno avanti. Queste sono le tradizionali giocate difensive, poiché assicurano un rendimento costante e, con dividendi affidabili che rendono molto al di sopra della media, possono anche battere l'inflazione.
Aprendo il Database TipRanks, esaminiamo i dettagli dietro questi ticker per scoprire cos'altro li rende acquisti convincenti.
Noleggio globale di navi (GSL)
Il primo titolo a dividendo che stiamo esaminando è Global Ship Lease, un proprietario-operatore indipendente nel settore marittimo globale, con una flotta di 65 navi portacontainer di piccole e medie dimensioni, i cavalli di battaglia delle rotte commerciali oceaniche del mondo. Questi tipi di navi trasportano carichi praticamente di qualsiasi tipo e costituiscono oltre il 70% del volume globale del commercio containerizzato. Global Ship generalmente noleggia le sue navi e riceve un flusso di entrate dalle tariffe di noleggio giornaliere per il periodo contrattuale di ciascuna nave. Alla fine del terzo trimestre di quest'anno, la società aveva contratti di noleggio per un valore di 3 miliardi di dollari e una media di 2.2 anni rimanenti sui suoi contratti.
All'inizio di novembre, GSL ha pubblicato i risultati finanziari del 3Q22 e ha mostrato guadagni sia nella parte superiore che in quella inferiore. I ricavi totali sono stati pari a 172.5 milioni di dollari, in aumento dell'11.6% rispetto al secondo trimestre e del 2% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Questi risultati di prima linea fanno parte di una forte tendenza nel 24.4 verso un aumento dei ricavi; per i nove mesi che terminano il 2022 settembre, la società ha registrato un aumento dei ricavi del 30% su base annua.
In conclusione, l'utile netto di 92 milioni di dollari ha rappresentato un aumento del 41% su base annua. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato riportato a 89.6 milioni di dollari, in aumento del 42% su base annua. Su base per azione, l'EPS di $ 2.44 è aumentato del 41% rispetto a $ 1.73 riportato nel 3trim21.
Questi solidi guadagni hanno sostenuto il dividendo della società, che è stato dichiarato a 37.5 centesimi per azione ordinaria, ed è stato pagato il 2 dicembre. A questo tasso, il dividendo si annualizza a $ 1.50 per azione e offre un rendimento del 9.2%. Questo rendimento è più di 4 volte superiore alla media riscontrata tra le società quotate su S&P ed è superiore di 1.5 punti rispetto all'ultimo tasso di inflazione riportato.
Analista a 5 stelle di Jefferies Omar Nokta è impressionato dall'esecuzione di GSL negli ultimi mesi, scrivendo: "La società si trova in una posizione molto solida con un considerevole arretrato di entrate, incrementato durante il trimestre con la fissazione di 10 navi in noleggio a termine, e ha molta flessibilità per il futuro... Con un approccio conservativo e disciplinato, riteniamo che GSL disponga di ampia flessibilità per sfruttare le opportunità che potrebbero presentarsi in futuro...”
Il rendimento è convincente a nostro avviso poiché il pagamento rappresenta solo un quarto del flusso di cassa libero in corso della società. Il management ha anche riacquistato $ 15.1 milioni delle sue azioni in circolazione nei mesi di settembre e ottobre", ha aggiunto l'analista.
A tal fine, Nokta imposta una valutazione di acquisto qui, insieme a un obiettivo di prezzo di $ 25 che implica spazio per un apprezzamento delle azioni di circa il 55% sulla sequenza temporale di un anno. Sulla base dell'attuale rendimento da dividendi e dell'aumento di prezzo previsto, il titolo ha un profilo di rendimento totale potenziale di circa il 64%. (Per guardare il track record di Nokta, clicca qui)
Passando ora al resto della strada, altri analisti sono sulla stessa pagina. Con 3 acquisti e nessuna sospensione o vendita, la parola sulla strada è che GSL è un acquisto forte. Il titolo ha un obiettivo di prezzo medio di $ 32.67 e un prezzo delle azioni di $ 16.15, per un potenziale di rialzo di un anno di ~ 102%. (Consulta le previsioni delle azioni GSL su TipRanks)
Energia di Chesapeake (CHK)
Passiamo ora all'industria energetica, dove Chesapeake è un attore a grande capitalizzazione nel settore dell'esplorazione e dello sviluppo di idrocarburi. L'azienda opera in tutto il Nord America e conta importanti risorse in molte delle regioni di gas naturale più produttive del Nord America, tra cui la formazione Texas Eagle Ford, lo scisto Marcellus della Pennsylvania e in particolare la formazione Haynesville della Louisiana. Alla fine dello scorso anno, le riserve confermate di Chesapeake erano principalmente di gas naturale, al 69%, ma includevano quantità sostanziali di liquidi di gas naturale (8%) e petrolio (23%).
La solida base di Chesapeake nelle risorse della vita reale supporta i solidi risultati finanziari dell'azienda. I ricavi e gli utili sono stati entrambi su una traiettoria al rialzo dal secondo trimestre dello scorso anno; nel rapporto 3Q22, l'ultimo pubblicato, la società ha registrato oltre 4.1 miliardi di dollari di ricavi totali. La liquidità derivante dalle operazioni è stata di oltre $ 1.3 miliardi e l'utile netto di $ 883 milioni ha significato un utile per azione di $ 6.12. Su base rettificata, il reddito di 730 milioni di dollari ha portato a un utile per azione diluito rettificato di 5.06 dollari, in aumento del 112% rispetto al 3trim21.
Di particolare interesse per gli investitori, poiché supporta direttamente la politica dei dividendi dell'azienda, Chesapeake ha riportato un record trimestrale di free cash flow nel terzo trimestre, pari a 3 milioni di dollari. Chesapeake ha gestito questo risultato finale anche se ha restituito $ 773 miliardi agli azionisti durante il trimestre, attraverso una combinazione di riacquisti di azioni e pagamenti di dividendi.
L'ultimo dividendo dichiarato, contando sia i pagamenti regolari che quelli supplementari, è stato pari a $ 3.16 ed è stato pagato lo scorso 1 dicembre. Al pagamento attuale, il dividendo si annualizza a $ 12.64 per azione ordinaria e il rendimento è di un impressionante 13.4%. È un titolo raro che paga un dividendo totale superiore a 6 volte la media.
Nella sua copertura di Chesapeake per Jefferies, Lloyd Byrne, un altro degli analisti a 5 stelle di Jefferies, vede diversi motivi per il continuo ottimismo sul titolo, affermando: "Continuiamo ad apprezzare CHK in termini di valutazione, asset ben posizionati, solidi rendimenti per gli azionisti e continui progressi sulla strategia di Haynesville... CHK ha un solido e un quadro equilibrato di rendimenti per gli azionisti. Per il '22, CHK restituirà ~ $ 2.3 miliardi, o ~ 17% dell'attuale capitalizzazione di mercato.
"Riteniamo che la società continuerà ad aggiungere opportunisticamente contratti di base/coperture/fisici con differenziali prefissati al proprio profilo per il 2023, contribuendo a proteggere i rendimenti in un mercato del gas probabilmente volatile", ha aggiunto l'analista.
Guardando al futuro, Byrne assegna a CHK un rating Buy, con un obiettivo di prezzo di $ 150 che punta verso un rialzo del ~ 56% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Byrne, clicca qui)
Complessivamente, Chesapeake ha raccolto 6 recensioni recenti dagli analisti di Street e le loro valutazioni includono 5 acquisti contro una singola sospensione, per una valutazione di consenso Strong Buy sulle azioni. Il titolo ha un prezzo di negoziazione corrente di $ 146.33, suggerendo un potenziale di rialzo di un anno del 53%. (Vedi le previsioni delle azioni CHK su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html