È arrivato il momento di scommettere sui titoli tecnologici appariscenti e di scommettere sui veterani. Questo almeno sembra essere l'ultimo consiglio di Jim Cramer per gli investitori. Il noto conduttore del programma "Mad Money" della CNBC afferma che gli investitori devono accettare la "nuova realtà" in cui i nomi della tecnologia vengono evitati a favore della collezione più vintage del mercato azionario.
«È la vendetta della vecchia guardia in questo momento, proprio qui», disse Cramer. "Tutti i tipi di società noiose e convenzionali si stanno riprendendo il mercato mentre i digitalizzatori e i disgregatori vengono bruciati".
Cramer ha offerto un elenco di nomi a cui pensa che gli investitori dovrebbero appoggiarsi e, seguendo le sue orme, ci siamo tuffati nel Database TipRanks e tirò fuori i dettagli su due dei suoi plettri. Gli analisti di The Street pensano che i candidati di Cramer facciano scelte di investimento valide in questo momento? Scopriamolo.
Tecnologie Raytheon (RTX)
Se stiamo parlando della "vecchia guardia", la prima scelta di Cramer che esamineremo sicuramente si adatta al conto. Costituita un secolo fa, Raytheon Technologies è uno dei più grandi produttori mondiali di difesa e spazio aerospaziale e vanta una capitalizzazione di mercato di 141 miliardi di dollari.
L'azienda offre sistemi e servizi tecnologici a clienti governativi, militari e commerciali in tutto il mondo. La sua attività è composta da 4 divisioni principali: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space e Raytheon Missiles & Defense. Quanto è grande Raytheon? Bene, ha 174,000 dipendenti sul libro paga, quindi piuttosto enorme.
Il tipo di proposta di valore che offre è uno che penseresti lo proteggerebbe relativamente dalle attuali condizioni di mercato negative, e infatti mentre la maggior parte ha sofferto per mano dell'orso del 2022, il titolo è aumentato del 13% da inizio anno, di gran lunga superando il calo del 500% dell'S&P 21.
Detto questo, non è stato tutto semplice. La società ha mancato le migliori aspettative nei risultati del terzo trimestre pubblicati di recente. A $ 3 miliardi, la cifra è arrivata a $ 17 milioni in meno rispetto alle previsioni degli analisti. Anche le questioni macro hanno pesato sulle prospettive, con la società che ha abbassato le sue previsioni di vendita per l'anno da un range compreso tra $ 250 - $ 67.75 miliardi a 68.75 - $ 67.0 miliardi.
Tuttavia, contrastando queste tendenze negative, il profilo di redditività appare in buono stato. Raytheon consegnato agg. EPS di 1.21$, battendo di 1.14$ il call di 0.07$ di Street. Allo stesso tempo, la società ha aumentato l'intero anno adj. Prospettive EPS da $ 4.60 – $ 4.80 a $ 4.70 – $ 4.80.
Come si conviene a una nonna del mercato, Raytheon paga un dividendo affidabile. Il pagamento trimestrale è attualmente di $ 0.55 che annualizza a $ 2.20 e rende il 2.3%.
Mentre le azioni hanno superato il mercato quest'anno, Morgan Stanley's Kristine Liwag pensa che il titolo non sia ancora abbastanza apprezzato.
“Continuiamo a vedere un rialzo nel business aerospaziale commerciale di RTX poiché il mercato dell'aftermarket commerciale rimane un punto positivo con le compagnie aeree che continuano ad aggiungere capacità e il traffico aereo globale rimanendo a circa il 65% dei livelli del 2019 (agosto 2022 vs agosto 2019). Consideriamo l'azienda anche un benefattore dell'aumento dei tassi di produzione di Boeing e Airbus", ha affermato Liwag.
“Dato il contesto in cui si trovano i mercati finali di RTX, vediamo che il titolo è sottovalutato oggi scambiato a circa 17 volte il nostro EPS 2023E. Ciò pone il titolo in puro sconto rispetto ai colleghi della Difesa e non considera l'entità del rialzo della ripresa aerospaziale commerciale", ha aggiunto l'analista.
Di conseguenza, Liwag ha valutato le azioni RTX come sovrappeso (ovvero Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 119 fa spazio a una crescita in un anno del 24%. (Per guardare il track record di Liwag, clicca qui)
Nel complesso, stiamo esaminando un titolo con una valutazione di consenso di acquisto moderato. RTX ha registrato 11 recensioni di analisti, inclusi 8 acquisti e 3 prese. (Vedi le previsioni delle azioni RTX su TipRanks)
Boeing (BA)
Da un gigante A&D all'altro. La seconda raccomandazione della vecchia scuola Cramer è Boeing. La società, che è il più grande esportatore degli Stati Uniti, produce velivoli commerciali, nonché sistemi spaziali, componenti aerospaziali e attrezzature per la difesa.
Boeing è uno dei giganti del mercato azionario ma, come è stato ben documentato, ha avuto la sua giusta dose di problemi negli ultimi anni, non ultimi i due incidenti del 737 Max tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 che hanno messo a terra l'aereo di linea per quasi due anni. Anche la società è quasi fallita durante la pandemia.
Quindi, gli ultimi anni sono stati un po' una faticaccia e mentre la società ha mancato le aspettative nella sua ultima dichiarazione trimestrale e ancora una volta ha ridotto la sua stima di 737 consegne, le cose generalmente stanno andando meglio: più aerei sono già stati consegnati dalla società in 2022 rispetto a tutto il 2021. Inoltre, il gigante A&D ha recentemente rivelato un nuovo ordine da Emirates, un cliente chiave in Medio Oriente.
Altrove, il recente Investor Day di BA è stato un affare piacevole. La società ha affermato di aspettarsi un flusso di cassa libero di $ 1.5 miliardi - $ 2 miliardi per il 2022. La stima del consenso era di soli $ 670.3 milioni.
Tra coloro che adattano un approccio rialzista c'è Kristine Liwag di Morgan Stanley (che copre anche RTX), che crede che il peggio sia dietro l'azienda.
"Abbiamo lasciato l'Investor Day di Boeing in modo incrementale positivo sul titolo poiché la società ha fornito dettagli a supporto inaspettati per un percorso visibile e credibile verso $ 10 miliardi di flusso di cassa gratuito... Ciò che è chiaro per noi è che anche se Boeing ha molto lavoro da fare (stabilizzare la catena di approvvigionamento, la consegna degli aeromobili dall'inventario, la preparazione per la prossima riduzione delle tariffe in BCA, ecc.) il peggio è alle spalle dell'azienda e ora siamo in un periodo di free cash flow positivo. Prevediamo un flusso di cassa libero di 8.9 miliardi di dollari nel 2025 e 9.1 miliardi di dollari nel 2026", ha scritto Liwag.
"Riconosciamo che Boeing è una storia 'mostrami' e che potrebbero esserci dei vantaggi nelle nostre stime se raggiungessero delle pietre miliari", ha riassunto l'analista di Morgan Stanley.
Come si traduce tutto questo per gli investitori? Liwag mantiene un rating Overweight (cioè, Buy) sulle azioni Boeing, mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 213 implica un rialzo del 27% circa tra un anno.
Passando ora al resto della Street, dove il consenso degli analisti valuta il titolo un acquisto moderato, basato su 11 acquisti, 3 prese e 1 vendita. (Vedi le previsioni delle azioni Boeing su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare TipRanks ' Le migliori azioni da acquistare, uno strumento che unisce tutte le informazioni sull'equità di TipRanks.
Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html