Gli investitori stanno cercando di dare un senso ai mercati, di fronte a segnali contrastanti. Da inizio anno, stiamo affrontando perdite profonde, ma più recentemente, un forte rally nonostante la conferma di questa settimana che siamo in recessione. I dati del governo pubblicati giovedì hanno mostrato una contrazione del PIL dello 0.9% nel secondo trimestre, che è arrivata sulla scia di una contrazione dell'2% nel primo trimestre. Sono due quarti di fila, la definizione di recessione.
Jim Cramer, il noto conduttore del programma "Mad Money" della CNBC, ci ricorda che la "saggezza convenzionale" in un momento come questo è scaricare le azioni. Ma Cramer sottolinea che il presidente della Fed Powell ha indicato che la banca centrale probabilmente rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse e, nelle parole di Cramer, "Quello che ha detto Jay Powell è stato estremamente rialzista".
Spiegando in modo più dettagliato, Cramer dice: “Quando la Fed si toglie di mezzo, hai una vera finestra e devi saltarla attraverso... Quando arriva una recessione, la Fed ha il buon senso di smettere di aumentare i tassi. E quella pausa significa che devi comprare azioni... Penso che quella finestra sia finalmente arrivata e non vuoi chiuderla su te stesso".
Gli analisti di Wall Street stanno trovando molto su cui essere d'accordo in questa valutazione e hanno selezionato titoli che sono pronti a guadagnare andando avanti da qui. Usando Database di TipRanks, abbiamo individuato due titoli considerati "acquisti forti". Per non parlare del notevole potenziale di rialzo qui sul tavolo.
Partecipazioni semplici (TSP)
Il primo titolo che esamineremo, TuSimple, vive nel settore dei trasporti. Questa azienda, fondata nel 2015, lavora sia con l'IA autonoma che con il trasporto merci a lungo raggio, nello sviluppo dell'autotrasporto autonomo. L'obiettivo dell'azienda è utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere problemi di portata, efficienza e sicurezza nel settore degli autotrasporti.
TuSimple ha lanciato una rete di trasporto merci autonoma (AFN) nel 2020, per iniziare a mettere in pratica i sistemi di navigazione e sensori LiDAR basati sull'intelligenza artificiale dell'azienda. Attualmente, l'AFN dell'azienda opera nel sud-ovest degli Stati Uniti, con terminal e linee di autotrasporto negli stati del Texas, del New Mexico e dell'Arizona. L'azienda sta continuando le sue operazioni di test Driver Out, come preludio alla rimozione dei veicoli di supporto dalla rete a favore dei camion completamente autonomi.
Il sistema ha suscitato molto interesse e TuSimple ha stipulato un accordo con Werner Enterprises, una delle principali società di logistica del Nord America, per il servizio e il supporto su strada. Inoltre, TuSimple ha aumentato le sue prenotazioni di 500 nel primo trimestre di quest'anno e ora ha un totale di 1 prenotazioni sui suoi libri.
Il continuo perfezionamento ed espansione della tecnologia Driver Out e della rete di trasporto merci autonoma sono i punti chiave dell'analista Ravi ShankerRevisione del titolo per Morgan Stanley.
Shanker scrive, in modo approfondito, "Riteniamo che TSP sia il leader nel trasporto autonomo e forse il leader nella guida autonoma nel suo insieme. Dopo aver trascorso molto tempo con il mgmt. team e sperimentando più giri di prova presso TSP e data la comprovata esperienza di TSP nel raggiungere i benchmark del settore più velocemente di molti colleghi, continuiamo a credere che TSP sia il leader nel trasporto autonomo.
“Questo non è un mercato in cui il vincitore prende tutto e più giocatori avranno successo qui, ma per ora, a nostro avviso, TSP è in testa al gruppo. Infatti, dato che TSP è l'unica azienda ad aver dimostrato la capacità di Driver Out su più corse a velocità autostradale su autostrade pubbliche (senza teleoperazioni), riteniamo che TSP possa essere il leader nella guida autonoma, punto, inclusi molti attori più grandi e più anziani in robotaxis", ha aggiunto l'analista.
In linea con il suo approccio ottimista, Shanker assegna alle azioni TuSimple un rating Overweight (cioè Buy) e il suo obiettivo di prezzo di $ 35 suggerisce un impressionante potenziale rialzo del 247% per il prossimo anno. (Per guardare il track record di Shanker, clicca qui.)
Il punto di vista di Morgan Stanley non è l'unica visione rialzista di TuSimple; questo titolo di veicoli autonomi con intelligenza artificiale ha registrato 9 recensioni recenti di analisti, con una ripartizione di 8 a 1 a favore di Buys over Hold. Le azioni sono scambiate a $ 10.08 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 22.17 implica un potenziale di rialzo del 120% per il prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni TSP su TipRanks)
Energia PDC (PDCE)
Il prossimo titolo che stiamo esaminando è una società energetica e una società petrolifera e del gas indipendente con attività nel campo Wattenberg in Colorado e nel bacino del Delaware in Texas. Questi attori sono importanti contributori al settore petrolifero e del gas statunitense e PDC ha prodotto una media l'anno scorso di 195,000 barili di petrolio equivalente al giorno. La produzione dell'azienda si concentra sui liquidi: petrolio greggio e liquidi di gas naturale. La maggior parte di quella produzione, circa l'85%, proveniva dal Wattenberg Field.
La forte produzione è continuata all'inizio del 2022. Il PDC ha riportato 199,000 barili di petrolio equivalente (boe) al giorno nel primo trimestre, per una produzione totale di 17.9 milioni di boe. Di questi, 5.9 milioni di barili erano petrolio greggio, il resto, circa due terzi della produzione, erano liquidi di gas naturale. La società ha registrato un totale di 882.4 milioni di dollari di ricavi da idrocarburi per il 1Q22, quasi il doppio del risultato del trimestre di un anno fa. Il totale dei ricavi ha supportato un EPS diluito di $ 3.66, con un aumento del 27% rispetto al 1Q21. PDC riporterà i numeri del 2Q22 all'inizio di agosto.
Per quanto importanti siano i numeri attuali, anche le linee di tendenza per PDC meritano uno sguardo. Dal secondo trimestre del 2020, la società ha registrato sette trimestri consecutivi sia di guadagni sequenziali di entrate che di aumenti di EPS. Insieme a questi solidi risultati, le azioni PDCE hanno sovraperformato nel 2022; dove i mercati più ampi sono in calo, PDCE ha guadagnato il 30% da inizio anno.
Passando ora a Wall Street, PDC ha attirato l'attenzione di Nitin Kumar di Wells Fargo. L'analista a 5 stelle scrive: "PDC Energy è una delle poche società a capitalizzazione SMID nello spazio E&P che stimiamo mostri l'efficienza del capitale necessaria per far crescere la produzione spendendo al di sotto dei flussi di cassa assumendo prezzi del petrolio prudenti... Riteniamo che il titolo offra un segno distintivo mix di bassa leva finanziaria (-0.3x/-0.7x entro il 2022e/2023e), uno sconto notevole rispetto ai concorrenti attualmente e una forte qualità degli asset".
Kumar stabilisce qui una valutazione di sovrappeso (cioè di acquisto), vedendo un sacco di potenziale per PDC per continuare la sua forte performance. Il suo obiettivo di prezzo, di $ 105, suggerisce che il titolo ha un rialzo del 66% in un anno. (Per guardare il track record di Kumar, clicca qui)
Alcune società attirano solo i rialzisti e in un momento di incertezza economica, una società energetica costantemente ad alte prestazioni sarà sicuramente una di queste. PDC Energy ha raccolto di recente 9 recensioni degli analisti, e sono tutte positive, per una valutazione di consenso unanime di Strong Buy. L'obiettivo di prezzo medio di $ 103.89 implica un rialzo del 63% circa nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni PDCE su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html