I mercati sono scesi drasticamente durante la prima metà di quest'anno, ma le notizie non sono affatto negative per gli investitori. I prezzi delle azioni più bassi che abbiamo visto offrono molte opportunità per gli investitori che cercano di acquistare il calo o di entrare con uno sconto. Il trucco è trovarli.
Jim Cramer, il noto conduttore del programma "Mad Money" della CNBC, ha alcune idee su questa situazione. A suo avviso, la turbolenza del mercato ha avuto l'effetto benefico di separare il grano dalla pula e di "eliminare gli eccessi degli ultimi due anni".
Cramer sottolinea che gli investitori dovrebbero concentrarsi su titoli con "storie coerenti che dimostrano di essere in grado di fare un rimbalzo".
"I nomi più colpiti sono ora scambiati al di sotto di dove si trovavano all'inizio della pandemia, in alcuni casi ben al di sotto. Queste sono quelle che chiamo storie di restituzione totale, e mentre alcune di esse sono pericolose, lo ammetto, altre rappresentano incredibili opportunità di acquisto quaggiù", ha detto Cramer.
Quindi, seguiamo il consiglio di Cramer e diamo un'occhiata più da vicino ai suoi tre migliori consigli. Abbiamo usato il Database TipRanks per tirare fuori i loro ultimi dettagli e li controlleremo insieme ai recenti commenti di alcuni dei migliori analisti di Street.
Meta Piattaforme (META)
La prima scelta di Cramer che esamineremo è Meta Platforms, il nuovo marchio Facebook. Il mese scorso, in seguito al cambio di nome, la società ha ufficialmente aggiornato il suo titolo azionario, assumendo la nuova sigla, META. Con il cambio del ticker, Meta Platforms ha completato la sua trasformazione in una holding, facendo di Facebook, WhatsApp e Instagram le sue principali sussidiarie.
Il rebranding non è una bacchetta magica e i risultati trimestrali più recenti di Meta, per il 1Q22, lo riflettono. L'azienda ha mostrato un netto rallentamento nella linea di testa; i ricavi sono scivolati del 17% rispetto al quarto trimestre. Allo stesso tempo, i ricavi sono aumentati anno su anno, con la linea superiore di 4 miliardi di dollari in aumento del 27.9% rispetto ai 7 miliardi di dollari del 1Q21. L'utile netto della società è diminuito, con l'EPS diluito che è sceso a/a da $ 26.1 a $ 3.30, una perdita del 2.72%.
I social media dipendono dalle statistiche degli utenti, ed è qui che Meta ha mostrato i segni più evidenti di rallentamento. A partire dall'anno scorso, la crescita degli utenti medi mensili (MAU) ha iniziato a stabilizzarsi di poco meno di 3 miliardi. Nel primo trimestre di quest'anno, la società ha registrato una crescita di appena il 3%, a 2.94 miliardi di MAU.
In questo contesto, possiamo capire perché le azioni META hanno sottoperformato i mercati finora quest'anno. Laddove il NASDAQ è sceso del 26% da inizio anno, il META è sceso del 50%.
Passando ora a Wall Street, l'analista a 5 stelle di Tigress Ivan Feinseth pensa che le azioni Meta attualmente offrano oltre il 170% di potenziale di rialzo. Feinseth valuta il titolo come Acquista insieme a un obiettivo di prezzo di $ 466. (Per guardare il track record di Feinseth, clicca qui)
“META ha un vantaggio significativo guidato dal potenziale continuo di monetizzare molte delle sue applicazioni e tecnologie critiche, tra cui Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus. META continua a investire il proprio bilancio e il flusso di cassa nell'aumentare il valore per gli azionisti attraverso l'innovazione, acquisizioni strategiche e continui riacquisti di azioni. Riteniamo che esista un ulteriore rialzo delle azioni", ha affermato Feinseth.
Altri 28 analisti si uniscono a Feinseth nella lista rialzista e con altre 7 prese e 2 vendite, il titolo ha un rating di consenso di acquisto moderato. Sebbene l'obiettivo del prezzo medio non sia così ottimista come quello dell'analista di Tigress, a $ 265.86, la cifra potrebbe comunque fornire guadagni del 59% nell'arco di 12 mesi. (Vedi la previsione delle azioni Meta su TipRanks)
Walt Disney (DIS)
La prossima "scelta Cramer" che esamineremo è un'azienda che tutti riconosceranno; dopotutto, Topolino è una delle immagini più iconiche del mondo e dei marchi aziendali più noti. Rappresenta anche un titolo che è sceso del 38% dall'inizio dell'anno.
Uno sguardo ai recenti rilasci finanziari suggerisce una semplice spiegazione: il servizio di streaming Disney, Disney+, sta emorragiando denaro a un ritmo accelerato. Agli investitori non piace che un prodotto così fortemente pubblicizzato, anche in un'azienda che riporta solide metriche in altre aree e profitti complessivi.
Il rapporto più recente, del secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 della società (il trimestre che termina il 2 aprile), mette questo in prospettiva. La Disney ha registrato una linea superiore di $ 19.25 miliardi, in aumento del 23% rispetto al trimestre di un anno fa e un aumento del 29% su base annua dei ricavi di sei mesi. Approfondindo, sono iniziati i problemi.
Innanzitutto, in fondo, l'EPS diluito è arrivato a $ 1.08. Sebbene questo sia aumentato del 37% anno su anno, ha mancato la previsione del 9%, deludendo gli investitori. La notizia peggiore per gli investitori, tuttavia, è stata la grande perdita nel segmento Disney+. Il servizio di streaming dell'azienda, che può vantare l'accesso all'enorme libreria di contenuti della Disney e ospita il popolare Star Wars ed Marvel universi in franchising – ha perso 887 milioni di dollari nel secondo trimestre fiscale. Questa cifra è aumentata rispetto alla perdita di $ 2 milioni nel trimestre dello scorso anno ed è stata solo parzialmente compensata dalla forte domanda di parchi a tema e dalla crescita degli abbonati in streaming.
L'analista a 5 stelle di Morgan Stanley Benjamin swinburne, tuttavia, ritiene che gli investitori dovrebbero tenere la rotta sulla Disney ed evitare vendite di panico. Vede il prezzo attuale come una possibilità di riscatto.
“Vediamo un interessante rapporto rischio/rendimento ai livelli attuali. Guidati dal suo segmento Parks & Experience e con il vantaggio di un'attività di streaming ancora giovane che sta scalando verso la redditività, vediamo una crescita dell'EPS rettificato del 20-25% nei prossimi tre anni... La transizione in streaming dei contenuti di intrattenimento Disney è stata molto positiva per i ricavi, ma altamente diluitivo ai guadagni. Crediamo che possa riprendersi e alla fine superare i picchi di guadagno precedenti nel tempo, ma soprattutto che il suo contenuto sia sottovalutato agli attuali prezzi delle azioni", ha scritto Swinburne.
Swinburne usa i suoi commenti per sostenere la sua valutazione di sovrappeso (cioè di acquisto) sulle azioni DIS e il suo obiettivo di prezzo di $ 125 indica il potenziale per un rialzo del 29% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Swinburne, clicca qui)
Per la maggior parte, Wall Street è d'accordo con l'invito di Swinburne alla società; La valutazione di acquisto moderato di Disney deriva da 24 recensioni di analisti che includono 17 acquisti e 7 prese. L'obiettivo di prezzo medio, di $ 139.22, implica un potenziale di rialzo del 44% in un anno rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 96.76. (Vedi le previsioni delle azioni Disney su TipRanks)
Sistemi Cisco (CSCO)
Concluderemo con Cisco Systems, leader nel campo della tecnologia di rete e uno dei titoli preferiti di Jim Cramer.
Cisco offre un'ampia gamma di prodotti, dal software di rete e sicurezza all'hardware come router e switch per sistemi wireless, al networking di data center, all'ottica e ai ricetrasmettitori. La base di clienti dell'azienda è ampia, poiché le sue linee di prodotti hanno trovato applicazioni nei settori della finanza, della produzione, dell'assistenza sanitaria, del governo, dell'istruzione, dei servizi pubblici e della vendita al dettaglio.
Quest'anno, tuttavia, le azioni CSCO hanno registrato una perdita del 30%. L'azienda ha dovuto affrontare forti venti contrari dai continui problemi della catena di approvvigionamento, dai blocchi COVID in Cina e persino dalla guerra russa in Ucraina. In poche parole, la carenza di chip per semiconduttori incide sulla capacità di Cisco di produrre prodotti, mentre gli intoppi della catena di approvvigionamento rendono più difficile sia l'acquisizione di materie prime che la spedizione dei prodotti finiti. La situazione in Cina e la guerra in Ucraina hanno esacerbato entrambi i problemi.
Un risultato di tutto questo: Cisco ha registrato 12.8 miliardi di dollari di ricavi top-line per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, stabili anno su anno e al di sotto della previsione di 13.3 miliardi di dollari. I guadagni hanno fatto un po' meglio; a 87 centesimi per azione, in cifre non GAAP, l'EPS è leggermente aumentato rispetto agli 83 centesimi registrati nel trimestre di un anno fa e un centesimo in più rispetto alle stime di 86 centesimi.
Il vero problema è arrivato nella guida di Cisco. Per il quarto trimestre fiscale, la società prevede utili compresi tra 76 cent e 84 cent per azione, in dati non GAAP rettificati, in calo rispetto ai livelli attuali, oltre a un calo dei ricavi compreso tra l'1% e il 5% a/a .
Mentre il quadro attuale è cupo, l'analista a 5 stelle di Oppenheimer Ittai Cedron vede motivo di ottimismo. Scrive, come conclusione sul titolo, “Cisco ha subito diversi venti contrari nel 3QFY22 (chiusura della catena di approvvigionamento, Russia/Bielorussia, Cina), che hanno portato a una decelerazione della crescita degli ordini di prodotti e a una guida del 4° trimestre più debole del previsto. Sebbene prevediamo una maggiore pressione a breve termine man mano che la società affronta questi problemi, rimaniamo rialzisti sulle prospettive LT di Cisco e riteniamo che l'azienda trarrà vantaggio da molteplici venti favorevoli secolari (5G, WiFi6, Cloud Security).”
Con questa prospettiva, Kidron valuta le azioni Cisco come Outperform (cioè Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 50 suggerisce un rialzo del 16% rispetto ai livelli attuali. (Per guardare il track record di Kidron, clicca qui)
Nel complesso, Wall Street sta adottando un approccio lento su questo titolo. CSCO ha 21 recensioni recenti di analisti, suddivise in 8 acquisti, 12 prese e 1 vendita, il tutto per una valutazione di consenso di acquisto moderato. Il prezzo delle azioni è attualmente di $ 43.15 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 51.53 implica un rialzo del 19.5% per i prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni CSCO su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html