Sulla scia dei crolli di numerose banche nell'ultima settimana, le valutazioni di molti titoli bancari sono diminuite drasticamente e in questo momento vengono scambiate a forti sconti.
Un investitore, tuttavia, che sicuramente non cercherà alcun affare tra la carneficina è la star di "Shark Tank" Kevin O'Leary. Con il governo che è intervenuto per garantire che i depositanti se ne vadano illesi dalle debacle di SVB e Signature Bank, O'Leary prevede una raffica di normative più severe intorno alle banche, regionali o meno, e che intaccherà qualsiasi potenziale profitto.
"Se pensavi che mettere i tuoi soldi in azioni bancarie fosse una buona idea", dice O'Leary, "dovresti cambiare idea stamattina, per sempre".
Quindi, dove dovrebbero guardare gli investitori in questo momento? Facile. Secondo O'Leary, l'energia è il posto giusto. I titoli energetici hanno flussi di cassa e distribuzioni, e O'Leary solo di recente ha descritto il settore come "d'oro" e pronto per andare avanti da qui.
Con questo in mente, ci siamo immersi nel database TipRanks e abbiamo raccolto i dettagli su due titoli energetici che gli investitori dovrebbero considerare di aggiungere al portafoglio. L'analista di The Street pensa certamente che valgano una puntata: entrambi sono classificati come Strong Buys dal consenso degli analisti.
Maratona del petrolio (MPC)
Inizieremo con il più grande raffinatore indipendente degli Stati Uniti, Marathon Petroleum. Le attività di raffinazione dell'azienda includono la raffinazione del petrolio greggio e di altre materie prime, mentre Marathon vanta anche sedi con marchio, inclusi punti vendita al dettaglio, sparsi in tutti gli Stati Uniti. Inoltre, attraverso le sue risorse logistiche di raffinazione e una rete di oleodotti, terminal, rimorchiatori e chiatte, l'azienda sposta, immagazzina e distribuisce petrolio greggio e prodotti raffinati, principalmente per il settore Raffinazione e Marketing. Queste attività midstream sono gestite dalla sua controllata MPLX, in gran parte di proprietà di MPC.
È un'attività fiorente in tempi come questi, come era evidente nell'ultimo rapporto trimestrale dell'azienda, per il 4Q22. I ricavi sono aumentati del 12.6% su base annua a $ 40.09 miliardi, battendo la chiamata di Street di $ 4.8 miliardi. L'utile netto rettificato è stato di $ 3.1 miliardi, o $ 6.65 per azione diluita, molto al di sopra dell'utile netto di $ 794 milioni, o $ 1.30 per azione diluita consegnato nello stesso periodo dello scorso anno. La cifra ha anche superato facilmente la previsione di $ 5.53.
Per tutto il 2022, MPC ha restituito $ 13.2 miliardi di capitale agli azionisti - $ 11.9 miliardi tramite riacquisto di azioni e il resto attraverso dividendi - il pagamento trimestrale è attualmente di $ 0.75, con un rendimento del 2.4%. Inoltre, la società ha anche annunciato un'autorizzazione al riacquisto di azioni incrementali da 5 miliardi di dollari.
Ciò a cui tutto si riduce, secondo l'analista di Jefferies Dushyant Ailani, è una società che continuerà a fornire beni agli investitori nei prossimi anni.
"La forte generazione di FCF, il saldo di cassa e le distribuzioni da MPLX ci danno fiducia nella capacità di MPC di restituire capitale agli azionisti durante il ciclo", ha spiegato Ailani. "Supponendo che circa il 75% di OCF venga restituito agli azionisti (simile al '22), stimiamo che MPC abbia la capacità di riacquistare ~ 23 miliardi di dollari o il 38% della sua capitalizzazione di mercato fino al 2025".
Di conseguenza, Ailani valuta le azioni MPC come Buy mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 157 suggerisce che le azioni aumenteranno del 23% nell'anno a venire. (Per vedere il track record di Ailani, clicca qui)
A parte uno scettico, tutti i colleghi di Ailani sono d'accordo; i 10 acquisti aggiuntivi sopraffanno una sola sospensione, fornendo a questo titolo una valutazione di consenso di acquisto forte. Seguendo l'obiettivo medio di $ 147.92, gli investitori saranno seduti su rendimenti del 16% tra un anno. (Vedere Previsioni azioni MPC)
Risorse della Targa (TRGP)
Il prossimo è Targa Resources, uno dei maggiori player indipendenti nel midstream del Nord America. L'azienda fornisce gas naturale e liquidi di gas naturale negli Stati Uniti, mentre le sue attività di raccolta e lavorazione sono posizionate strategicamente in alcuni dei bacini più attraenti degli Stati Uniti: Targa ha operazioni nel bacino del Permiano, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, sulla costa della Louisiana e nel Golfo del Messico.
La società ha mostrato alcuni numeri record nel rapporto del quarto trimestre e dell'intero anno 4. Nonostante un calo delle entrate anno su anno, Targa ha visto il suo EBITDA rettificato aumentare notevolmente rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La società ha registrato un EBITDA rettificato record di 2022 milioni di dollari, pari a un aumento del 840.4% rispetto ai 47.28 milioni di dollari riportati nel 570.6Q4. E per l'intero anno, l'EBITDA rettificato ha raggiunto un record di $ 21 miliardi, molto al di sopra dei $ 2.90 miliardi riportati per l'intero anno 2.05. L'utile netto del quarto trimestre è stato di $ 2021 milioni, anche un notevole miglioramento rispetto alla perdita netta di $ 4 milioni mostrata nell'anno -fa trimestre.
Come bonus per gli investitori orientati al reddito, Targa paga anche un dividendo; il pagamento trimestrale è attualmente di $ 0.35, che genera un rendimento dell'1.94%.
Per l'analista di Scotiabank Tristan Richardson, la proposta di valore di Targa risiede nell'essere uno dei suoi leader di segmento. Scrive: "Con un portafoglio clienti che si è evoluto notevolmente negli ultimi anni a seguito del consolidamento dei clienti e di un'elevata classificazione dei termini contrattuali, prevediamo una maggiore stabilità degli utili in futuro, ovvero una minore variabilità delle materie prime nel 2023 e 2024 rispetto a anni precedenti. Targa rimane in un'attività del ciclo delle materie prime con anche grandi produttori stabili che reagiscono ai segnali di prezzo nel mercato; tuttavia, con il suo modello integrato, il grande imbuto di approvvigionamento di raccolta e lavorazione (G&P) e la posizione sull'acqua, Targa rimane uno dei meglio posizionati nel mezzo del flusso.
Questi commenti sono alla base del rating Outperform (ovvero Buy) di Richardson e dell'obiettivo di prezzo di $ 115. C'è un potenziale rialzo del 59% rispetto ai livelli attuali. (Per vedere il track record di Richardson, fare clic qui)
Vantando solo un full house di acquisti - 12, in totale - questo titolo rivendica naturalmente una valutazione di consenso Strong Buy. L'obiettivo medio attualmente è di $ 100.58, suggerendo che le azioni saliranno del 39% in più nell'arco di un anno. (Vedere Previsione azioni TRGP)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html