Agli investitori piace ottenere un ritorno sull'investimento, ovviamente, è per questo che sono nel mercato tanto per cominciare. E quando un'azienda si impegna a restituire capitale e profitti agli azionisti, si tratta di una vittoria, che attirerà e ricompenserà gli investitori. La chiave per gli investitori è trovare il miglior ritorno di capitale possibile e le azioni con dividendi sono un punto logico da cui iniziare a cercare.
Con questo in mente, abbiamo utilizzato il Database TipRanks per tirare fuori i dettagli su due veri aristocratici dei dividendi: veri campioni dei rendimenti del capitale che gli investitori devono considerare. Questi titoli presentano valutazioni Strong Buy degli analisti di Street, pagamenti di dividendi affidabili per oltre un decennio o più e hanno ancora un rialzo del prezzo delle azioni a due cifre nel breve termine. Ecco uno sguardo più da vicino.
Exxon Mobil (XOM)
Il primo aristocratico dei dividendi che stiamo guardando è Exxon Mobil, una delle maggiori compagnie petrolifere ed energetiche che operano nei mercati globali. L'azienda opera in tutti i continenti tranne l'Antartide e ha vaste operazioni di produzione sia di petrolio greggio che di gas naturale. Le sue attività negli Stati Uniti includono vaste operazioni di raffinazione, mentre la società ha importanti attività di estrazione di petrolio e gas naturale al largo della Guyana in Sud America, in Indonesia e in Papua Nuova Guinea. Exxon Mobil vanta una capitalizzazione di mercato di quasi $ 370 miliardi e, laddove i mercati più ampi sono in calo quest'anno, le azioni XOM hanno guadagnato il 53%.
Uno sguardo ai recenti guadagni del 2Q22 di Exxon Mobil mostra che la società opera su basi solide. I ricavi della linea principale sono stati di 115.7 miliardi di dollari e hanno sostenuto un flusso di cassa di 20 miliardi di dollari dalle operazioni e 17.9 miliardi di dollari di utili netti. Per azione, gli utili sono stati riportati a $ 4.14, un aumento significativo rispetto all'EPS di $ 1.10 del trimestre precedente.
Questa solida performance supporta un solido dividendo. XOM ha pagato 88 centesimi per azione ordinaria nel secondo trimestre e il pagamento del terzo trimestre è stato dichiarato allo stesso livello per la distribuzione del mese prossimo. A questo livello, il dividendo si annualizza a $ 2 per azione e fornisce un rendimento di circa il 3%. Exxon Mobil ha mantenuto un pagamento affidabile dei dividendi negli ultimi decenni.
Verificando con gli analisti di Street, scopriamo che quello di Credit Suisse Manav gupta valuta XOM condivide un Outperform (es. Acquista) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 125 per suggerire un rialzo di un anno di circa il 37%. (Per guardare il track record di Gupta, clicca qui)
A sostegno di questa posizione, Gupta scrive: "Abbiamo XOM che genera ~$ 37.8 miliardi di FCF post dividendo nel 2022, che verrà utilizzato per supportare rendimenti più elevati per gli azionisti (~ $ 15 miliardi di riacquisto) e aumentare la liquidità in bilancio. Dopo il conflitto Russia-Ucraina, il mondo è a corto di greggio, prodotti raffinati e gas naturale, la strategia di crescita differenziata di XOM garantirà un eccellente ritorno sul capitale impiegato".
Nel complesso, questa major del petrolio ha raccolto recensioni da 13 analisti di Wall Street nelle ultime settimane, e questi includono 10 da acquistare e 3 da tenere, per un rating di consenso degli analisti di acquisto forte. Le azioni XOM hanno un prezzo di $ 91.45 e hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 110.13, indicando spazio per una crescita delle azioni di circa il 20% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni XOM su TipRanks)
Linde plc (LIN)
Dal petrolio e dal gas naturale, passiamo ai gas industriali. Linde è il più grande fornitore mondiale in questa nicchia e produce un'ampia gamma di gas per uso industriale. I prodotti dell'azienda includono materiali comuni come argon, azoto e ossigeno, oltre a gas più volatili come idrogeno e acetilene. Linde può fornire gas in un'ampia gamma di forme, dalla normale pressione atmosferica o dalle forme liquefatte a pressione più elevata. L'azienda fornisce anche servizi di ingegneria per il trattamento, la separazione e la liquefazione del gas. I prodotti a gas di Linde si trovano in applicazioni svariate come saldatura, tecnologia laser e medicina. La società ha registrato un fatturato totale di 31 miliardi di dollari lo scorso anno.
Per quanto riguarda la performance aziendale, scopriamo che i ricavi principali del 2Q22 di Linde sono stati di 8.5 miliardi di dollari, un guadagno del 12% anno su anno. Per la prima metà del 2022, la società ha incassato 16.7 miliardi di dollari, più della metà del totale del 2021, il che fa ben sperare per i totali dell'intero anno. Linde ha registrato un flusso di cassa operativo per il trimestre di $ 2.1 miliardi, un aumento del 17% a/a e un utile rettificato di $ 3.10 per azione. L'EPS è aumentato del 15% rispetto al trimestre di un anno fa.
Guardando al futuro, Linde ha aumentato significativamente la sua previsione sugli utili per l'intero anno, nella fascia compresa tra $ 11.73 e $ 11.93. Il raggiungimento di questo segnerà una crescita dal 10% al 12% anno su anno.
Quindi Linde gestisce un'attività redditizia e trasferisce i profitti agli investitori. Il dividendo della società, recentemente dichiarato per il terzo trimestre e previsto per il pagamento a metà settembre, è attualmente di $ 3 per azione ordinaria, o $ 1.17 annualizzato. A quel ritmo, il dividendo rende un 4.68%, ma la vera attrazione qui è l'affidabilità; Linde ha mantenuto i pagamenti dei dividendi e li ha gradualmente aumentati negli ultimi 1.5 anni.
Guardando il secondo risultato trimestrale di Linde, quello di Morgan Stanley Vincenzo Andrews è impressionato dall'esecuzione della società negli ultimi mesi, scrivendo: "Il modello di Linde di battere la sua guida conservativa è continuato nel 2T22 nonostante il continuo aumento dei prezzi del gas naturale europeo e il movimento FX avverso, che sono stati chiaramente un vento contrario, sebbene la società abbia battuto entrambi e consenso facilmente nel segmento EMEA”.
"La società ha battuto sia Morgan Stanley che il consenso in tutti i segmenti, ma è probabile che le Americhe e gli investitori si ritirino dalla continua espansione del margine ex passthrough in APAC ed EMEA, in linea con la nostra opinione che Linde continui ad avere una significativa opportunità di auto-aiuto in quei segmenti che è particolarmente vantaggioso nell'attuale contesto di inflazione dei costi energetici", ha aggiunto l'analista.
In linea con i suoi commenti, Andrews valuta le azioni LIN come sovrappeso (vale a dire Acquista) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 365, il che implica un potenziale di rialzo del 18% per i prossimi 12 mesi. (Per vedere il track record di Andrews, clicca qui)
Sebbene Linde non sia un nome familiare, l'azienda è un collegamento essenziale in più settori e, in quanto tale, ha attirato molta attenzione da Wall Street. Le azioni LIN hanno ricevuto 20 recensioni recenti da parte degli analisti, per un totale che include 16 acquisti, 3 prese e una singola vendita, per una valutazione di consenso di acquisto forte. Complessivamente, il titolo ha un rialzo di circa il 12% in un anno, sulla base di un prezzo di negoziazione di $ 309.40 e un obiettivo di prezzo medio di $ 347.46. (Vedi le previsioni delle azioni LIN su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html