Il rally del mercato mantiene livelli chiave, ma questo è stato difficile; I problemi di Tesla continuano

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il rally del mercato azionario ha generalmente perso terreno la scorsa settimana, ma i principali indici hanno trovato supporto a livelli chiave. Tuttavia, molti titoli promettenti si sono ritirati poco dopo aver attraversato i punti di acquisto. Gli investitori dovrebbero seguire alcune regole per l'attuale ambiente di trading, dal mantenere un'esposizione leggera alla presa di profitti parziali.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Eccellere l'energia (EE) e le azioni CALX sono utilizzabili, mentre Centigrado (CEL) si sta installando.

Lo stock VRTX è sul Elenco IBD 50. calice (CALCE) era di venerdì Stock IBD del giorno, con le azioni Excelerate Energy e SCHW selezionate all'inizio della settimana.

Uno stock che non sta reggendo bene lo è Tesla (TSLA). Le azioni Tesla sono crollate la scorsa settimana, raggiungendo nuovi minimi del mercato ribassista venerdì.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Al di fuori del Dow, il rally del mercato azionario ha mostrato perdite modeste dopo i grandi guadagni della settimana precedente, anche se c'è stato un calo non trascurabile dai massimi di martedì ai minimi di giovedì.

Il Dow Jones Industrial Average ha ottenuto un guadagno frazionario nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.7%. Il composito Nasdaq è sceso dell'1.5%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto l'1.7%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3.82% dopo essere sceso al 3.69% mercoledì.

I futures sul petrolio greggio statunitense sono crollati del 10% la scorsa settimana a 80.08 dollari al barile. I segnali di zero-Covid della Cina e i commenti aggressivi della Fed hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 7.2%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell'1.1% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso dello 0.2%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è crollato del 3.55%, con i nomi dei software cloud colpiti duramente. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso dello 0.65%, raggiungendo la resistenza sulla linea dei 200 giorni.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato dell'9.5% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dell'11.1%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso dell'1.9% la scorsa settimana. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è sceso dello 0.1%. ETF USA Global Jets (JETS) è sceso dell'2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è arretrato del 3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha perso il 1.6% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso del 1.4%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato dello 0.9%. VRTX fa parte del fondo XLV.

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Azioni vicino a punti di acquisto

Il titolo VRTX è salito del 3.75% a 314.63 la scorsa settimana, recuperando un 306.05 punto di acquisto da parte di un base piatta, parte di una formazione base su base. La biotecnologia è crollata intraday l'11 novembre, poiché i titoli medici sono stati messi sotto pressione, ma hanno ridotto drasticamente le perdite. Il linea di forza relativa è fuori dai massimi recenti ma ha mostrato progressi costanti durante tutto l'anno. La crescita degli utili Vertex rimane forte.

Il titolo SCHW è salito del 2.45% venerdì a 79.81, rompendo la tendenza al ribasso di una maniglia, offrendo un ingresso anticipato. Il punto di acquisto ufficiale è 81.18 da nove mesi profondi tazza-con-manico base. Tuttavia, la maniglia si è formata anche appena sopra una voce di base inferiore di 77.51.

Il titolo EE è salito del 2.7% a 27.17 venerdì, rompendo anche la tendenza al ribasso di un livello. L'IPO di aprile ha un punto di acquisto ufficiale di 28.49 tazze con manico, secondo Analisi MarketSmith.

Il titolo CALX è balzato del 6.6% a 69.82 venerdì, rimbalzando in modo rialzista da un pullback alla media mobile a 21 giorni. Quel pullback ha fatto seguito a un divario degli utili dopo diverse settimane di scambi serrati. I guadagni di Calix sono ancora in calo, ma si prevede che i finanziamenti governativi per la banda larga rurale guideranno la crescita futura.

Il titolo Celsius è salito del 3.9% a 96.99 la scorsa settimana, ma venerdì è sceso al ribasso. Potrebbe essere una buona notizia. Il produttore di bevande energetiche ha un punto di acquisto di consolidamento di 118.29. Una pausa qui potrebbe offrire una voce più bassa, anche se è troppo bassa per essere una maniglia corretta. La linea dei 50 giorni sta ancora scivolando per le azioni CELH, ma le linee dei 10 e dei 21 giorni stanno superando quel livello chiave.

Tesla della

Le azioni Tesla sono crollate di poco più dell'8% a 180.19 la scorsa settimana, scivolando a un nuovo minimo del mercato ribassista di 176.55 venerdì. Ciò ha fatto seguito a cali del 5.5% e del 9.2% nelle due settimane precedenti, continuando un forte calo dalla fine di settembre.

È un ambiente difficile per i titoli di crescita aggressivi, in particolare i produttori di veicoli elettrici. Tesla ha alcune preoccupazioni sulla domanda poiché la produzione aumenta e la concorrenza si surriscalda. Ha ridotto i prezzi in Cina, con ulteriori tagli probabili poiché i sussidi termineranno il 31 dicembre. Nel frattempo, il "circo di Twitter" rimane una preoccupazione. Il regno caotico del CEO Elon Musk in sole tre settimane rischia di danneggiare il marchio Tesla.

Tesla sta ancora crescendo a un ritmo sostenuto, mentre i nuovi sussidi statunitensi dovrebbero sostenere la domanda interna nel 2023.

Ma le azioni TSLA sono andate per periodi pluriennali andando lateralmente o verso il basso. Quindi, mentre il gigante dei veicoli elettrici potrebbe tornare a salire di nuovo, gli investitori dovrebbero aspettare che il grafico si riprenda. Potrebbe volerci molto tempo.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana negativa. Dopo il grande aumento alimentato dall'IPC della settimana precedente, gli indici inizialmente sono saliti, ma poi si sono ritirati dai massimi di martedì, testando i livelli chiave giovedì. Ma le azioni sono rimbalzate modestamente dai minimi di giovedì.

Una pausa del mercato non è stata una grande sorpresa visti i forti guadagni recenti e con l'indice S&P 500 che si avvicina alla sua linea di 200 giorni. Mantenere le aree di supporto è positivo, mentre la linea dei 21 giorni del Nasdaq sta per superare i 50 giorni. Supponendo che gli indici mantengano quei livelli e alla fine salgano, questa sarebbe una settimana costruttiva per i principali indici.

Ma è stata una settimana frustrante per i principali titoli azionari. Un discreto numero di azioni ha rotto o ha lanciato segnali di acquisto all'inizio della settimana. Ma con gli indici che si sono ritirati, molti di quei nomi sono tornati rapidamente al di sotto delle voci. Alcuni potrebbero rimbalzare rapidamente o installarsi presto, ma ciò dipenderà probabilmente dal mercato.

I titoli energetici hanno avuto una settimana difficile a causa del crollo dei prezzi del greggio, anche se il GNL gioca con le azioni EE è un'eccezione.

I titoli medici, che sono stati messi sotto pressione con titoli di crescita difensivi, sono rimbalzati questa settimana. Ciò include le azioni VRTX, nonché molte biotecnologie e assicuratori sanitari.

Società di networking come Calix, alcuni finanziari come Schwab, così come materiali da costruzione e una serie di settori sembrano ancora interessanti.

La crescita aggressiva non ha avuto una buona settimana. Ciò include azioni Tesla, software cloud e nomi di tipo ARK. Le azioni CELH hanno rappresentato un'eccezione.

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Regole di investimento per questo rally di mercato

Gli investitori dovrebbero sempre avere solide regole di trading. Ma l'attuale difficile rally del mercato significa che gli investitori dovrebbero enfatizzare il trading leggero e flessibile. Ecco sette linee guida.

Mantieni la luce dell'esposizione: Questo non è un folle mercato rialzista. Gli investitori dovrebbero prendere parte a questo rally, ma non è il momento di stare al margine.

Aggiungi esposizione gradualmente: Non aumentare rapidamente l'esposizione. L'acquisto di un mucchio di azioni, diciamo, martedì, avrebbe creato rapide perdite a causa del conseguente ritiro del mercato. Lascia che il mercato ti attiri gradualmente.

Cerca voci anticipate: I breakout hanno faticato nel 2022, in parte a causa dei mercati instabili e della rotazione settoriale. Nel momento in cui un'azione raggiunge un punto di acquisto tradizionale, specialmente da una base profonda, potrebbe essere necessario un pullback. Gli ingressi anticipati offrono la possibilità di entrare in azioni promettenti prima che la mini corsa si interrompa.

Prendi profitti parziali: Data la natura altalenante dell'attuale tendenza al rialzo, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ottenere rapidamente profitti parziali. Questo può darti la sicurezza di lasciar correre la posizione rimanente. Conosci il carattere delle tue partecipazioni. Alcuni titoli sono più inclini a grandi movimenti volatili, con profitti parziali particolarmente importanti.

Conosci la tua linea nella sabbia: Dovresti entrare in uno scambio sapendo dove uscirai, interamente o scalando. Se il titolo avanza, potresti aumentare le tue fermate.

Diversità di leadership: Mentre è una buona idea concentrarsi su un piccolo numero di partecipazioni, non concentrarti troppo su un particolare settore o tema. Negli ultimi giorni la rotazione settoriale ha colpito alternativamente i titoli difensivi, di crescita difensivi e di crescita. Prova ad acquisire titoli leader da diversi background.

Essere preparato: Se vuoi acquistare le migliori azioni, agli ingressi anticipati, devi fare i compiti. Lavora sugli schermi per costruire le tue liste di controllo. Concentrati su nomi specifici che sono "pronti" o quasi, ma disponi anche di un ampio elenco di azioni di qualità che stanno iniziando a costituirsi.

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