I futures Dow Jones apriranno lunedì sera, insieme a futures S&P 500 e futures Nasdaq, dopo il lungo weekend natalizio. Il rally del mercato azionario ha avuto un'altra settimana difficile, ma è rimbalzato dai minimi di giovedì mattina.
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I principali indici sono stati contrastanti durante la settimana, ma molti titoli leader sono stati sottoposti a ulteriore pressione. Il rally del mercato sembra traballante ma non è ancora finito.
Non è un buon momento per acquistare azioni, in particolare titoli di crescita. Ma gli investitori dovrebbero sempre essere alla ricerca di potenziali leader della crescita per il prossimo rally sostenuto del mercato. Shift4Pagamenti (QUATTRO), Centigrado (CEL), Imping (PI), Enfase di energia (ENPH) e Scatola (SCATOLE) resistono relativamente bene nell'attuale mercato debole. QUATTRO azioni e Box si stanno consolidando vicino ai massimi recenti, mentre le azioni Impinj, Celsius ed ENPH vengono scambiate intorno alle linee di 50 giorni o 10 settimane. Nessuno è perseguibile in questo momento e tutti potrebbero cedere se il mercato continua a indebolirsi. Ma tienili d'occhio.
Il titolo ENPH è attivo Classifica IBD, con azioni PI nella watchlist di Leaderboard. Le azioni Enphase, Shift4Payments, Box e CELH sono disponibili MICI 50. Anche le azioni ENPH sono in rialzo Grande tappo IBD 20. Shift4Payments era di venerdì Stock IBD del giorno.
Ma i megacap di crescita hanno avuto una brutta uscita, in particolare Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA).
Giorno del Nio 2022
Infine, rivale di Tesla in Cina Nio (NIO) terrà il suo Nio Day 2022 il 24 dicembre, EV di Natale. Nio svelerà il suo SUV ES8 rinnovato, costruito sulla piattaforma NT 2.0, così come un nuovissimo veicolo elettrico, probabilmente il SUV coupé EC7.
La produzione di Nio sta aumentando con una forte domanda per la nuova berlina ET5 e il SUV crossover ES7. Ma l'allentamento delle regole Covid potrebbe innescare una massiccia ondata di infezioni e Nio e altri produttori cinesi di veicoli elettrici potrebbero dover affrontare di nuovo intoppi nella produzione o nella catena di approvvigionamento. Gigante dei veicoli elettrici BYD (BYDDF) ha affermato questa settimana che i casi di Covid tra i lavoratori stanno riducendo la produzione di 2,000-3,000 veicoli al giorno.
Il titolo Nio è sceso del 5.4% la scorsa settimana, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni sono ben al di sotto della linea dei 200 giorni.
Futures Dow Jones oggi
Con il Natale che cade domenica, i mercati azionari e obbligazionari statunitensi saranno chiusi lunedì, insieme a molte borse in tutto il mondo.
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di lunedì, insieme ai futures S&P 100 e Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è diminuito notevolmente durante la settimana, ma ha concluso i livelli peggiori della settimana.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 0.9% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.2%. Il Nasdaq composito è sceso dell'1.9%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha chiuso appena sopra il pareggio.
Le azioni Apple sono scese del 2% a 131.86 la scorsa settimana. Sta testando il minimo del mercato ribassista di giugno di 129.04, scivolando a 129.64 venerdì mattina.
Il titolo Nvidia è crollato dell'8.2% a 152.06, dopo una brutta inversione al di sotto della linea dei 200 giorni nella settimana precedente, in mezzo a un'ampia svendita di chip. Il titolo NVDA ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni venerdì.
Le azioni Tesla sono scese del 18% a 123.15 dopo essere crollate del 16.1% nella settimana precedente, le peggiori perdite settimanali dal crollo del Covid di marzo 2020. Il titolo TSLA è al minimo di 25 mesi, in calo del 70% rispetto al picco di novembre 2021.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 27 punti base al 3.75%. La relazione inversa tra rendimenti del Tesoro e prezzi delle azioni è svanita nelle ultime settimane.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono balzati del 6.9% a 79.56 dollari al barile durante la settimana, superando brevemente gli 80 dollari venerdì.
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ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dello 0.3% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato dell'0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 1.8%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato del 4.7%, con il titolo NVDA una delle principali partecipazioni di SMH.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è aumentato del 1.6% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è salito dello 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell'1.25%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è rimbalzato del 3.2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito dello 0.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato dello 0.4%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 6.9%, toccando un nuovo minimo quinquennale giovedì. ARK Genomics ETF (ARKG) ha perso il 5.6% la scorsa settimana. Le azioni Tesla rimangono una delle principali partecipazioni tra gli ETF di Ark Invest.
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Azioni in crescita da tenere d'occhio
Le azioni di Shift4Payments sono aumentate del 4.1% a 54.06 la scorsa settimana. Il titolo FOUR ha avuto oscillazioni selvagge, ma nelle ultime due settimane si è inasprito vicino ai massimi di sette mesi. Il linea di forza relativa è al livello più alto in otto mesi, riflettendo la sovraperformance di Shift4 rispetto all'indice S&P 500. Tuttavia, le azioni FOUR non hanno un chiaro punto di acquisto in questo momento.
La crescita degli utili e delle vendite di Shift4 è aumentata nell'ultimo trimestre, con l'azienda che ha ampliato in modo significativo i propri mercati di riferimento.
Il titolo CELH è sceso dell'1.85% a 106.79 la scorsa settimana, consolidandosi appena sotto la linea dei 21 giorni e avvicinandosi alla linea delle 10 settimane. Le azioni Celsius hanno brevemente superato i 118.29 base a coppa acquistare punto all'inizio di questo mese prima di ritirarsi. Ma questo ha permesso alla linea di 10 settimane di recuperare, mentre la linea RS si è mantenuta vicino ai massimi. Un forte rimbalzo dalla linea delle 10 settimane e al di sopra della linea dei 21 giorni interromperebbe anche una breve tendenza al ribasso, offrendo un ingresso anticipato per le azioni CELH.
Celsius ha una crescita delle vendite in forte espansione e dovrebbe vedere forti guadagni nel 2023, ma il produttore di bevande energetiche ha una valutazione di caffeina.
Il titolo Impinj è salito di 4 centesimi a 111.87, con il calo del 2.9% di venerdì che lo ha portato alle linee di 50 giorni e 10 settimane per la prima volta da un potente breakout del divario degli utili del 27 ottobre. quattro settimane consecutive dai massimi record, ma la sua linea RS è appena scesa. Un rimbalzo rialzista dalla linea dei 50 giorni offrirebbe un anticipo punto di acquisto.
I guadagni di Impinj sono aumentati vertiginosamente nel 2022, con forti guadagni visti il prossimo anno.
Il titolo Enphase è crollato del 3.1% a 293.95 la scorsa settimana, al di sotto della linea dei 50 giorni. Un punto di acquisto di 316.97 da a tazza-con-manico il punto di acquisto non è più valido. Lo stock ENPH sempre volatile potrebbe essere in poche settimane in un nuovo consolidamento. Una mossa rialzista dalla linea dei 50 giorni, forse riconquistando il vecchio punto di acquisto, potrebbe offrire un ingresso aggressivo.
La crescita degli utili e dei ricavi di Enphase sta aumentando rapidamente, con una solida crescita osservata nel 2023 e oltre con incentivi solari in atto per gli anni a venire.
Le scorte di scatole sono state scambiate saldamente nelle ultime due settimane, scendendo dello 0.7% al 31.01. L'azienda di archiviazione dati basata su cloud è ai margini di una zona di acquisto da un punto di acquisto di 29.57 tazze con manico, secondo Analisi MarketSmith, a seguito di un breakout del 12 dicembre. La recente pausa potrebbe essere vista come una maniglia per un consolidamento di otto mesi. Quel punto di acquisto è 31.10, ma gli investitori potrebbero cercare un ingresso anticipato. Idealmente, la linea dei 21 giorni recupererebbe e la linea dei 50 giorni ridurrebbe il divario con le azioni Box.
La crescita degli utili di Box ha subito un'accelerazione negli ultimi due trimestri.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario rimane sotto forte pressione. Gli indici principali sono stati misti per la settimana, non rimbalzando dopo la grande, brutta settimana esterna della settimana precedente.
Il Dow Jones è salito modestamente per la settimana dopo aver testato più volte la sua linea di 50 giorni.
L'S&P 500 è sceso modestamente, ma questo ha mascherato alcune grandi oscillazioni durante la settimana. L'indice di riferimento ha appena recuperato la sua media mobile a 50 giorni mercoledì. Giovedì, l'S&P 500 e altri importanti indici sono scesi ai livelli peggiori delle settimane, ma hanno chiuso i minimi.
Venerdì, l'S&P 500 è salito leggermente, ma al di sotto della sua linea di 50 giorni. L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), con meno peso per i titani della tecnologia come Apple, si è mobilitato venerdì per reclamare solo i suoi 50 giorni.
Il Nasdaq è stato il grande ritardatario, con azioni Tesla e Nvidia tra i notevoli ritardatari. Ma c'è stata un'ampia debolezza per i titoli di crescita, in particolare tra i nomi di chip a seguito di risultati deboli e indicazioni del produttore di chip di memoria Tecnologia Micron (MU).
L'S&P 500 deve riconquistare la linea dei 50 giorni, ma sarebbe solo un primo passo.
Non è chiaro se il mercato rimbalzerà, crollerà verso minimi ribassisti o si muoverà lateralmente in modo instabile per un lungo periodo. Quest'ultimo potrebbe essere più probabile fino a quando non ci sarà una certa chiarezza su quando e dove la Fed smetterà di aumentare i tassi e se l'economia scivolerà in una netta recessione.
Mentre vale la pena tenere d'occhio i titoli growth come Enphase e Celsius, molti titoli medici e altri giochi di crescita difensivi stanno reggendo. Il settore metallurgico e minerario, l'industria, l'edilizia abitativa e alcuni giochi energetici stanno andando relativamente bene.
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Cosa fare adesso
Il mercato azionario è salito e ribassato durante la settimana, con il quadro tecnico che non è cambiato radicalmente. A parte il Dow Jones, i principali indici sono al di sotto delle medie mobili chiave. I titoli principali sono stati difficili da detenere, nella migliore delle ipotesi.
Gli investitori dovrebbero avere un'esposizione minima e diffidare dall'aggiungere nuove posizioni. Non farti eccitare da una forte apertura o anche da una o due sessioni rialziste.
Mantieni aggiornate le tue liste di controllo. Molte azioni di una varietà di settori si stanno installando o si stanno preparando per istituire. Alcuni nomi mostrano una forte forza relativa ma non hanno un chiaro punto di acquisto. Va bene adesso.
Nel frattempo, dedica un po' di tempo a rivedere le tue operazioni nell'ultimo anno, compresi i tuoi grandi vincitori e perdenti, e le operazioni che non hai effettuato ma che avresti voluto fare. Stavi seguendo le tue regole e le tue regole erano valide?
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-finished-yet-five-growth-stocks-to-watch-as-tesla-nvidia-tumble/ ?src=A00220&yptr=yahoo