Il rally del mercato recupera i livelli chiave prima del rapporto sull'inflazione CPI; Medpace, primi segnali di acquisto di Solar Flash

I futures Dow Jones sono stati leggermente modificati all'inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il rally del mercato azionario è stato indeciso per gran parte di martedì, ma i principali indici hanno guadagnato terreno, con l'S&P 500 che ha spostato la sua media mobile a 50 giorni. Giovedì mattina gli investitori attendono il rapporto sull'inflazione CPI di dicembre.

Spazio Med (MEDIC) è salito solidamente martedì, lanciando un nuovo segnale di acquisto dopo che una mossa simile è svanita alla fine del 2022. First Solar (FSLR) è rimbalzato dalla sua linea di 50 giorni, fornendo anche un ingresso anticipato. Ma ELF bellezza (ELFO) e Super microcomputer (SMCI) è caduto dopo le inversioni di lunedì.

Le azioni MEDP e ELF Beauty sono attive Classifica IBD. Le azioni SMCI sono sul MICI 50. Medpace era di martedì Stock IBD del giorno.

Tesla (TSLA) e UnitedHealth (UNH) è sceso, poiché molte grandi capitalizzazioni continuano a lottare.

Gli investitori dovrebbero rimanere cauti, soprattutto con il rapporto sull'inflazione CPI che incombe.

Notizie di affari

Nel frattempo, Wells Fargo (WFC) uscirà in gran parte dal business dei mutui a causa della pressione normativa, ha riferito la CNBC martedì scorso. Offrirà mutui per la casa solo a clienti esistenti di banche e gestori patrimoniali e mutuatari nelle comunità di minoranza. Lo stock WFC è stato leggermente modificato nel commercio esteso.

Tecnologie Axcelis (ACLS). Il titolo ACLS è salito al rialzo dopo l'orario di chiusura.

Imping (PI) afferma che le vendite del quarto trimestre hanno superato i 4 milioni di dollari rispetto alla precedente previsione del produttore di chip RFID di 76 milioni di dollari-71.5 milioni di dollari. Il titolo PI, già leggermente al di sopra della linea dei 73.5 giorni, è aumentato notevolmente durante la notte. Ciò potrebbe offrire un ingresso anticipato o avvicinarsi al punto di acquisto base piatta delle azioni Impinj. Le azioni PI sono anche in classifica.

Anche la stagione degli utili inizia a riprendersi verso la fine della settimana. Taiwan Semiconductor (TSM) riferisce giovedì mattina. Di venerdì, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) e Wells Fargo riferiscono tutti prima dell'apertura, insieme a Delta Air Lines (DAL) e UnitedHealth.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti e i futures Nasdaq 100 sono rimasti piatti.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 3 punti base all'3.59%.

I futures sul petrolio greggio sono scesi dell'1%.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Dopo la deludente dissolvenza di lunedì, il rally del mercato azionario si è rafforzato martedì pomeriggio, chiudendo vicino ai massimi della sessione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 0.6%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dello 0.7%. Il composito Nasdaq è salito dell'1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell'1.5%

Le azioni Tesla sono scese dello 0.8% dopo essere rimbalzate del 5.9% lunedì. Le azioni sono invertite al rialzo venerdì dopo aver fissato un minimo di mercato ribassista di 101.06 dopo che il gigante dei veicoli elettrici ha annunciato forti riduzioni dei prezzi in Cina e in altri mercati asiatici chiave. Lo stock TSLA ha bisogno di molte riparazioni.

Tesla ha fatto domanda in Texas per una grande espansione del suo impianto di assemblaggio di Austin, secondo quanto riportato martedì scorso dall'Austin Business Journal. Tesla Austin sta ancora aumentando la sua capacità esistente.

Il titolo UNH è sceso dello 0.8%, raggiungendo i livelli peggiori dallo scorso giugno. L'assicuratore sanitario Dow Jones è crollato dell'8.3% già nel 2023, dopo aver chiuso il 2022 in condizioni ragionevolmente buone. I guadagni e l'orientamento di UnitedHealth venerdì saranno importanti per il settore improvvisamente combattuto.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0.7% a 75.12 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono crollati del 6.9%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 10 punti base al 3.62% dopo essere sceso di 20 punti base nelle due sessioni precedenti.

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ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è salito dell'1.1%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dello 0.15%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha ottenuto un guadagno dello 0.1%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è avanzato dell'1.3%, superando appena la linea dei 200 giorni dopo aver superato quella dei 50 giorni venerdì. Le azioni TSM sono una grande partecipazione di SMH.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 2.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%. Le azioni Tesla sono ancora una partecipazione importante in Ark Invest, con Cathie Wood che ha rafforzato la sua posizione nelle ultime settimane.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito del 2.5% e l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito del 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 2.4%, con il titolo DAL tra le partecipazioni degne di nota. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) avanzato dello 0.7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha guadagnato il 0.6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha chiuso in rialzo dello 0.8%, con il titolo UNH tra le principali partecipazioni di XLV.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha trascorso gran parte della mattinata intorno al pareggio, ma si è concluso martedì con una performance relativamente forte.

L'S&P 500 è salito sopra la linea dei 50 giorni. La media di 200 giorni è leggermente superiore.

Il Dow Jones è rimbalzato da un test della sua linea di 50 giorni dopo aver superato quel livello chiave venerdì. Il Nasdaq è salito dalla sua linea di 21 giorni con la linea di 50 giorni non lontano.

Il Russell 2000 è tornato sopra la linea dei 50 giorni, appena sotto i 200 giorni.

Lo S&P MidCap 400 è salito martedì dopo aver trovato supporto a 50 giorni. Questo dopo aver superato le sue linee di 21, 50 e 200 giorni venerdì. Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) sembra abbastanza simile.

RSP e MidCap 400 evidenziano come grandi maiuscole come Apple (AAPL), le azioni Tesla e UNH hanno pesato sul mercato.

Un rally sostenuto del mercato azionario potrebbe non prendere piede fino a quando non ci sarà chiarezza su quando la Federal Reserve smetterà di aumentare i tassi. I mercati si aspettano fortemente solo un aumento di un quarto di punto alla riunione politica del 1° febbraio e di nuovo alla fine di marzo.

Il rapporto sull'inflazione CPI di giovedì potrebbe bloccare le aspettative per un aumento di un quarto di punto. L'inflazione dovrebbe continuare a diminuire nei prossimi mesi, se non altro perché i confronti anno su anno sono molto ripidi.

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Azioni principali miste

Un certo numero di titoli leader ha lanciato segnali di acquisto negli ultimi giorni e settimane. Ma la maggior parte ha rapidamente vacillato. In alcuni casi, come le azioni MEDP, si riprendono pochi giorni dopo.

Medpace è balzato del 5.9% a 223.29 in volume pesante, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e superando il suo massimo del 29 dicembre, quando MEDP ha cercato di uscire.

First Solar è salito del 7.4% a 171.01, continuando una serie di mini-vincite. Il passaggio dalla linea dei 50 giorni ha offerto un ingresso anticipato all'interno di una nuova base, ma ora sembra un po' esteso. Ma il punto di acquisto ufficiale di 173.78 non è lontano.

Altri nomi continuano a cadere.

Il titolo ELF ha avuto un breakout promettente venerdì, ma ha rinunciato alla maggior parte di quei guadagni lunedì ed è precipitato dell'8.3% martedì a 51.15, scendendo al di sotto della linea dei 50 giorni e sottoquotando il minimo della sua base piatta.

Il titolo SMCI è salito alle stelle lunedì mattina, offrendo un ingresso anticipato, ma ha chiuso solo leggermente più in alto. Martedì, le azioni sono scese del 7.55%, al di sotto della linea dei 50 giorni, dopo un rapporto di vendita allo scoperto.

Molti altri titoli si aggirano attorno a potenziali punti di acquisto.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario è ancora in vigore, ma i principali indici, settori e soprattutto i principali titoli sono soggetti a inversioni. Il rapporto sull'inflazione CPI di giovedì potrebbe innescare grandi guadagni, con i principali indici che spingono decisamente al di sopra di alcuni livelli chiave. Ma potrebbe anche andare diversamente.

Gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo alla loro esposizione e diffidare dei nuovi acquisti, soprattutto prima del rapporto CPI.

Se effettui nuovi acquisti, conosci la tua strategia di uscita prima di entrare. Prendi in considerazione l'idea di prendere rapidamente profitti parziali per bloccare alcuni guadagni.

Questo è ancora un mercato di vetrine. Ma ci sono molti titoli intriganti da tenere d'occhio da una varietà di settori. Prepara quelle liste di controllo.

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