I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
X
Il tentativo di rally del mercato azionario ha avuto un buon finale venerdì, con i principali indici che si sono spostati nettamente al rialzo sul rapporto sull'occupazione di dicembre e sull'indice dei servizi ISM.
ELF bellezza (ELFO), SLB (SLB), Bruco (CAT), Rio Tinto (RIO), Atcore (ATKR), KLA (KLA)C, Terapia Unita (UTHR), isolante (POD), E TJX (TJX) sono scoppiati, hanno mostrato segnali di acquisto o erano probabilmente perseguibili.
Commercial Metals (CMC) rapporti prima dell'apertura. Il titolo CMC è balzato la scorsa settimana, rimbalzando dalle medie mobili e liberando un'area ristretta. Ma i prossimi guadagni CMC hanno aggiunto molti rischi.
Dopo la chiusura del mercato di venerdì, Macy (M) ha avvertito che le vendite del quarto trimestre delle vacanze saranno nella fascia bassa delle visualizzazioni. Vede i consumatori rimanere sotto pressione nel 2023. Le azioni di Macy's sono diminuite di oltre il 4% venerdì scorso, con molti altri rivenditori che hanno spinto al ribasso.
Unite le azioni ELF Beauty e CAT Classifica IBD venerdì, con le azioni UTHR nella watchlist di Leaderboard. Le azioni ATKR e i metalli commerciali sono sul Elenco IBD 50. Le azioni KLAC sono sul Grande tappo IBD 20.
ELF Beauty è stata l'azione IBD del giorno di venerdì. Le azioni United Therapeutics e RIO sono state selezionate all'inizio della settimana.
Nel frattempo, Tesla (TSLA) ha scosso il mercato cinese dei veicoli elettrici venerdì con drastiche riduzioni dei prezzi sulla scia di vendite più deboli del previsto. Le azioni Tesla sono crollate per la settimana, ma venerdì sono tornate al rialzo. La mossa di Tesla potrebbe colpire il suo margine di profitto, ma aiuterà il gigante dei veicoli elettrici a contrastare il boom BYD (BYDDF), che è sempre più redditizio. Le azioni BYD sono scese venerdì ma hanno comunque avuto una settimana forte. China EV startup come Nio (NIO), Li macchina (LI) e XPeng (XPEV), che hanno perso denaro, affrontano una sfida più impegnativa. Le azioni Nio, Li Auto e Xpeng sono crollate venerdì, ma hanno ottenuto guadagni settimanali.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il nuovo rally del mercato azionario è sembrato traballante per gran parte della settimana, ma poi è rimbalzato con forza venerdì.
Alcuni forti dati sul mercato del lavoro hanno pesato sugli indici principali, ma il rapporto sull'occupazione di venerdì presentava alcuni elementi deboli, in particolare una crescita salariale più fredda. Inoltre, l'indice dei servizi ISM ha mostrato un forte calo, segnalando che l'economia è destinata a rallentare in modo significativo.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 1.5% nella scorsa settimana negoziazione in borsa, insieme all'indice S&P 500. Il composito Nasdaq è salito dell'1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell'1.8%. Tutti i guadagni degli indici e poi alcuni sono arrivati venerdì.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è crollato di 26 punti base al 3.57%. Le probabilità di un aumento dei tassi della Fed di un quarto di punto il 1° febbraio sono ora al 74%. I mercati stanno anche scommettendo su un movimento di un quarto di punto a marzo, in un intervallo compreso tra il 4.75% e il 5%. I mercati non scontano altri aumenti, nonostante le previsioni della Fed superiori al 5%.
La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono crollati dell'8.1% a 73.77 dollari al barile. Il gas naturale è crollato del 17%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito dello 0.55% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato dell'1.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 0.9%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso del 4.3%, riconquistando la linea dei 50 giorni.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è balzato del 6.1% la scorsa settimana, con un rimbalzo rialzista di tutti i suoi principali indici mobili. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è schizzato del 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è rimbalzato del 5.5%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.1%, con il titolo SLB una componente notevole. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è salito del 3.45%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.1%, ma venerdì ha recuperato la sua linea di 50 giorni.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito dello 0.4% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. Cathie Wood ha continuato ad aumentare le partecipazioni di TSLA per iniziare il 2023.
Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora
Azioni da tenere d'occhio
Le azioni ELF erano abbastanza chiare. Le azioni sono balzate del 4.4% a 58.05 venerdì, rompendo da una base piatta in più del doppio del volume normale, secondo Analisi MarketSmith. forza relativa la linea ha raggiunto nuovi massimi.
Il titolo SLB è salito del 3.5% a 54.50 venerdì, estendendo un rimbalzo dalla linea dei 50 giorni e cancellando un'entrata anticipata nel suo consolidamento. SLB era precedentemente noto come Schlumberger.
Il titolo CAT è salito del 3.6% a 248.86, spostandosi decisamente in una zona di acquisto da una profondità del 6% base piatta accanto a un lungo e profondo consolidamento.
Il titolo RIO è salito di quasi il 3% a 74.07, eliminando una tazza con manico punto di acquisto.
Le azioni KLAC e ATKR sono rimbalzate dalle loro linee di 10 settimane e hanno superato le loro medie di 21 giorni, offrendo entrate anticipate.
Il titolo UTHR è rimbalzato leggermente dalla sua linea di 10 settimane poiché viene scambiato in modo estremamente stretto. United Thera forse potrebbe usare un po' più di forza per cancellare una breve tendenza al ribasso.
Il titolo PODD ha recuperato la sua linea di 50 giorni, ma ha fatto marcia indietro per chiudere appena sotto la linea di 21 giorni. Una mossa al di sopra del livello 300 offrirebbe un ingresso anticipato all'interno di una base piatta.
Lo stock TJX è scoppiato da una base piatta poco profonda accanto a una lunga e profonda motivo a coppa.
Tesla sconvolge il mercato dei veicoli elettrici in Cina
Tesla venerdì ha tagliato i prezzi in Cina e nei principali mercati asiatici di Giappone, Australia e Corea del Sud. Ciò è avvenuto sulla scia delle consegne record del quarto trimestre che hanno perso visualizzazioni per il secondo trimestre consecutivo. Con il rapido calo degli arretrati, Tesla doveva agire con coraggio semplicemente per cercare di mantenere le consegne correnti.
La Tesla Model 3, che deve affrontare una forte concorrenza in Cina, ora costa circa $ 600 in più rispetto a un BYD Seal simile, eliminando sostanzialmente un divario di quasi $ 10,000 in pochi mesi.
Le riduzioni di prezzo colpiranno i pregiati margini lordi di Tesla, la domanda è quanto aumenteranno la domanda di Model 3 e Y e per quanto tempo.
La guerra dei prezzi di Tesla in Cina è rivolta in gran parte a BYD, che è il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo o un numero 2 in rapida crescita. Ma BYD è redditizio con solidi margini lordi di auto. Inoltre, la sua grande spinta all'esportazione, anche in Australia e, il 31 gennaio, in Giappone, potrebbe anche contribuire a isolarlo.
Una guerra dei prezzi dei veicoli elettrici in Cina potrebbe essere una preoccupazione maggiore per le startup di veicoli elettrici. Nio e XPeng perdono ancora soldi. Li Auto è stata redditizia in modo incoerente.
Tieni presente che il secondo taglio dei prezzi di Tesla in Cina in 10 settimane potrebbe essere solo l'inizio di uno sconto feroce. Tesla ha molta capacità di riserva mentre i suoi rivali stanno tutti aumentando, in particolare BYD. E si stanno tutti muovendo con forza nella fascia da $ 30,000 a $ 50,000 in cui risiede Tesla.
Le azioni Tesla sono scese dell'8.2% a 113.06 per la settimana, continuando una massiccia svendita. Ma le azioni sono rimbalzate dal nuovo minimo del mercato ribassista di venerdì di 101.81 per chiudere la sessione in rialzo del 2.5%. Il titolo BYD è sceso dell'1.55% venerdì, ma è comunque salito del 7% per la settimana, al di sopra della sua linea di 50 giorni.
Le azioni Nio, Li Auto e XPEV sono crollate rispettivamente del 4.5%, 9.2% e 15% venerdì. Ma sono aumentati del 2% -6% per la settimana.
Le azioni di Tesla ovviamente sembrano terribili in questo momento, ma nessuna di queste azioni di veicoli elettrici sembra buona.
Tesla vs. BYD: EV Giants si contendono la corona, ma qual è l'acquisto migliore?
Analisi del rialzo del mercato
Il mercato azionario ha fatto un passo positivo venerdì.
Il Dow Jones ha superato le sue medie mobili a 50 e 21 giorni dopo aver incontrato resistenza negli ultimi giorni. Il Dow è più rilevante nel mercato attuale, con gli industriali, la sanità e molte aziende in stile Dow che fanno da apripista, come Caterpillar.
L'S&P 500 ha cancellato la sua linea di 21 giorni, fino alla linea di 50 giorni. Il Russell 2000 ha ripreso i 21 giorni ma ha ancora un po' di lavoro da fare per arrivare ai 50 giorni.
L'S&P MidCap 400 si è mosso al di sopra delle medie mobili a 21, 50 e 200 giorni. Così ha fatto l'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Il Nasdaq si sta avvicinando alla linea dei 21 giorni per la prima volta da settimane, ma è chiaramente in ritardo.
Anche il Dow deve ancora affrontare il suo picco di dicembre, con gli altri indici che devono affrontare molteplici sfide. Il superamento della linea dei 500 giorni dell'S&P 50 sarebbe un altro grande passo avanti.
Questo potrebbe segnalare l'inizio di un rally più significativo, anche se è solo un breve rally negoziabile, ma non è ancora chiaro.
I principali titoli azionari, che negli ultimi mesi hanno generalmente avuto un aspetto migliore rispetto all'S&P 500, hanno mostrato una forte azione venerdì, con una serie di breakout e segnali di acquisto. Ma questo dopo alcune frustranti inversioni all'inizio della settimana e, più in generale, negli ultimi due mesi.
Guarda se il rally del mercato può creare slancio nei principali indici e titoli principali. Giovedì, l'indice dei prezzi al consumo è disponibile.
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
Cosa fare adesso
Il rally del mercato azionario sembra migliore, per ora. Gli investitori potrebbero voler aggiungere una certa esposizione, sia in singoli titoli che tramite ETF settoriali di mercato. Ma non eccitarti troppo.
Questa potrebbe essere una svolta rialzista o solo un'altra testa falsa.
Il mercato potrebbe invertire rapidamente verso il basso. Oppure, l'S&P 500 potrebbe salire fino ai picchi di 200 giorni o di dicembre e poi crollare.
Assumere piccole posizioni potrebbe inizialmente essere la soluzione migliore. Lascia che il rally del mercato ti attiri. Sii pronto a tagliare rapidamente le perdite e considera comunque di prendere rapidamente profitti parziali.
Ma è sicuramente il momento di costruire le tue liste di controllo. Assicurati di avere un elenco diversificato. Mentre le aree di crescita e tecnologiche sono ancora in ritardo con poche eccezioni come le azioni KLAC, un gran numero di azioni di una varietà di settori sembra interessante.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
POTREBBE PIACERTI ANCHE:
Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader
Le migliori azioni di crescita da acquistare e guardare
IBD Digital: sblocca le liste, gli strumenti e le analisi delle azioni premium di IBD oggi stesso
Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo