I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha avuto un'altra sessione debole, con Apple (AAPL) e Exxon Mobil (XOM) rompendo sotto i livelli chiave mentre Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA) stanno iniziando a muoversi verso i minimi del mercato ribassista.
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L'S&P 500 e altri indici chiave stavano testando o sottoquotando i livelli chiave, superando il grande guadagno di mercoledì scorso dopo il discorso del capo della Fed Jerome Powell.
Questo rally del mercato azionario ha avuto diversi grandi guadagni di un giorno seguiti da pullback. Ciò ha reso difficile per le azioni che lanciavano segnali di acquisto fare progressi. Non è un buon momento per aggiungere esposizione, ma gli investitori dovrebbero cercare la costituzione di azioni.
United Rentals (URI), UnitedHealth Group (UNH) e United Airlines (UAL) sono tutti scambiati vicino acquistare punti.
Lo stock UAL è attivo Classifica IBD, mentre lo stock URI è nella watchlist di Leaderboard. Le azioni United Airlines, Charles Schwab e UNH sono sul MICI 50. United Rentals è stata l'azione IBD del giorno di martedì.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones erano dello 0.2% sopra il valore equo. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.2% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0.25%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 3.54%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario si è rapidamente ritirato dopo l'apertura di martedì e ha continuato a scendere durante il giorno prima di ridurre leggermente le perdite vicino alla chiusura.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 1%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 ha ceduto l'1.4%. Il composito Nasdaq è crollato del 2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dell'1.5%
Il titolo Apple, un membro del composito Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, è scivolato del 2.5% a 142.91, di nuovo al di sotto della sua linea di 50 giorni. Il titolo XOM è sceso del 2.8%, anche al di sotto della sua linea di 50 giorni e al di sotto di un punto di acquisto. Le azioni Exxon stanno lottando mentre i prezzi di petrolio, benzina e gas naturale crollano.
Le azioni Amazon sono crollate del 3% a 88.25, chiudendo il minimo ribassista del 9 novembre di 85.87.
Il titolo Tesla è sceso dell'1.4% a 179.82, fuori dai minimi intraday, ma dopo essere crollato del 6.4% lunedì. TSLA si sta muovendo verso i minimi di 52 settimane, ma ha ancora una certa distanza da percorrere prima che scenda a quel segno di 166.19.
Ci sono state segnalazioni online di ulteriori modeste riduzioni dei prezzi in Cina.
I prezzi del greggio statunitense sono crollati del 3.5% a 74.25 dollari al barile.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3.51%, tornando vicino ai livelli più bassi dal 20 settembre.
La relazione inversa del mercato azionario con i rendimenti del Tesoro potrebbe crollare. Un rendimento inferiore del Tesoro a 10 anni può sempre più riflettere l'aumento dei rischi di recessione rispetto al calo delle pressioni inflazionistiche. Anche la curva dei rendimenti, che continua a invertirsi ulteriormente, indica timori di recessione.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i principali ETF tecnologici, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha rinunciato al 1.7%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato del 2.2%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato lo 0.25% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è sceso dello 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) ha mantenuto l'altitudine. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'1.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 2.6% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito dell'0.8%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 4% e ARK Genomics ETF (ARKG) 3%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Azioni vicino a punti di acquisto
Il titolo United Rentals è salito dello 0.5% a 347.29, appena sopra la linea dei 21 giorni. Il titolo URI ha un punto di acquisto di 368.04 handle da un consolidamento che risale a novembre 2021. Rompere la tendenza al ribasso dell'handle potrebbe offrire un ingresso anticipato. Diverse commedie con attrezzature pesanti, tra cui Deere (DE), Bruco (CAT) e Macchinari Titani (TITOLO), hanno anche un aspetto forte.
Il titolo UNH è salito dello 0.8% a 539.32. Il gigante Dow Jones ha un punto di acquisto di 558.20 da a base piatta accanto a un consolidamento a tazza con manico.
Il titolo UAL è salito del 2% a 45.92, appena sopra il 45.67 tazza-con-manico punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith. Alcuni altri titoli di compagnie aeree e viaggi sembrano forti.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario continua una tendenza frustrante di saltare in avanti di quattro passi, per poi restituirlo nei prossimi giorni.
I principali indici sono scesi solidamente per due sessioni consecutive, cancellando o minando i grandi guadagni sul discorso del capo della Fed Jerome Powell lo scorso mercoledì.
L'indice S&P 500, che lunedì è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni, ha esteso le perdite martedì per superare la linea dei 21 giorni. Il Russell 2000, che è sceso al di sotto delle linee dei 200 e dei 21 giorni, è scivolato alla chiusura più bassa dal 9 novembre, con la linea dei 50 giorni che è tornata in gioco.
L'S&P MidCap 400 ha chiuso al di sotto della sua linea di 21 giorni per la prima volta dal 20 ottobre e si è ritirato per testare la sua linea di 200 giorni.
Il Dow Jones, che ha guidato il rally del mercato, è sceso al di sotto della sua linea di 21 giorni per la prima volta dal 14 ottobre, ma è ben al di sopra della sua linea di 200 giorni.
Il ritardatario Nasdaq ha superato la sua linea di 21 giorni e si sta avvicinando ancora una volta alla sua linea di 50 giorni, appena sopra il livello di 11,000.
Tutti questi indici hanno chiuso ai livelli peggiori dal 9 ottobre, poco prima del gap-up del 10 ottobre sul rapporto sull'inflazione CPI di ottobre.
I grandi guadagni di mercato di mercoledì scorso erano sconcertanti all'epoca, perché il capo della Fed Powell non ha detto nulla di particolarmente diverso o accomodante. I principali indici hanno resistito venerdì, con i rendimenti dei Treasury che alla fine hanno chiuso al ribasso, nonostante il rapporto sui posti di lavoro caldi fosse ancora più sconcertante.
Ma il quadro tecnico è familiare.
Da quando il rally del mercato azionario è iniziato il 13 ottobre, i principali indici hanno avuto diversi grandi guadagni di un giorno, come il 28 ottobre e il 30 novembre. tutto quel grande guadagno.
Quindi, proprio quando i principali indici raggiungono massimi più alti e i principali titoli azionari lanciano segnali di acquisto, il rally del mercato inizia a svanire di nuovo.
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Cosa fare adesso
Finora, il rally del mercato alla fine è rimbalzato ogni volta, stabilendo massimi sempre più alti lungo il percorso. Ma questo non significa che questa volta accadrà. Ancora più importante, ciò non significa che le tue azioni rimbalzeranno.
Fino a quando l'S&P 500 non si sposterà decisamente al di sopra della linea dei 200 giorni, gli investitori dovrebbero essere cauti nell'aumentare l'esposizione. Il calo del Nasdaq e del Russell 2000 al di sotto delle loro linee di 50 giorni e l'S&P 500 che testano i suoi massimi di ottobre, sarebbero segnali per ridurre ulteriormente l'esposizione.
Si noti inoltre che il rapporto sull'inflazione CPI di novembre uscirà il 13 dicembre, con l'aumento dei tassi della Fed di fine anno e la conferenza stampa di Powell il giorno successivo. Quei grandi eventi potrebbero fornire il catalizzatore per una rottura del rally del mercato al rialzo o al ribasso.
Quindi gli investitori dovrebbero essere pronti ad agire. Ciò significa avere liste di controllo pronte, ma significa anche rimanere coinvolti e flessibili.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-wipes-out-powell-gains-as-apple-exxon-skid-what-to-do-now/ ?src=A00220&yptr=yahoo