I mercati salgono mentre l'inflazione raggiunge il livello più basso da gennaio

Principali takeaways

• L'inflazione è aumentata dello 0.4% ad ottobre, al di sotto delle previsioni dello 0.6%.
• Questo porta il tasso annuo al 7.7%, il livello più basso visto da gennaio di quest'anno.
• Si spera che questo significhi che la Fed è in grado di attuare il suo piano di rialzi dei tassi più lenti, il che eliminerebbe parte della pressione immediata da famiglie e imprese.
• Il mercato azionario ha reagito positivamente, con l'S&P 500 in rialzo di oltre il 4% e il NASDAQ Composite in rialzo di quasi il 6% nelle contrattazioni di giovedì mattina.

L'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più basso da gennaio, segno che l'aggressiva politica di rialzo dei tassi della Fed potrebbe finalmente iniziare ad avere un impatto. I prezzi sono aumentati dello 0.4% per il mese di ottobre, portando il dato annuo scende al 7.7%.

Si tratta di un calo considerevole dall'8.2% di settembre e al di sotto delle previsioni della maggior parte degli analisti che prevedevano un aumento dei prezzi dello 0.6% nel mese.

È una buona notizia tanto necessaria per i mercati, con l'S&P 500 che ha aperto oltre il 4% giovedì mattina. I titoli di Stato sono inoltre aumentati nella speranza che i rendimenti possano stabilizzarsi se la Fed riuscirà a moderare il ciclo di rialzo dei tassi.

Nonostante quattro aumenti di 0.75 punti percentuali consecutivi, la Fed ha lottato per tenere sotto controllo l'inflazione. Rimane la loro priorità numero uno e il presidente Jerome Powell ha chiarito che sono disposti a mandare l'economia in una recessione se è necessario riportare l'inflazione all'intervallo target del 2-3%.

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Spiegazione degli ultimi dati sull'inflazione

L'inflazione complessiva di ottobre ha raggiunto lo 0.4%, una cifra inferiore allo 0.6% che molti analisti si aspettavano. L'inflazione core, che rimuove i settori alimentare ed energetico spesso altamente volatili, è aumentata dello 0.3%, la metà del livello degli aumenti dei prezzi registrati a settembre.

L'aumento dei prezzi dei generi alimentari è rallentato allo 0.6% dallo 0.8% del mese scorso, nonostante il cibo fuori casa sia nuovamente aumentato dello 0.9%, lo stesso del mese scorso. All'interno della categoria, le noci per la salute saranno felici poiché il prezzo di frutta e verdura è sceso dello 0.9% dopo essere salito dell'1.6% a settembre.

I prezzi dell'energia sono aumentati per la prima volta in quattro mesi, con i tre precedenti ribassi del costo medio. Ciò è dovuto principalmente all'aumento della benzina che è aumentata del 4% e dell'olio combustibile che è aumentato del 19.8%.

I prezzi dell'energia elettrica sono rimasti sostanzialmente invariati con un aumento dello 0.1% in ottobre mentre il gas indotto è sceso del -4.6% nel mese.

Altre voci che sono diminuite di prezzo nel mese di ottobre includono auto e camion usati (-2.4%), abbigliamento (-0.7%) e servizi sanitari (-0.6%).

Oltre alle voci energetiche, l'unica altra categoria che è aumentata rispetto al mese scorso è stata quella degli alloggi, che a ottobre è cresciuta dello 0.8%, portando l'aumento annuo al 6.9%.

Cosa significa per i tassi di interesse

Dopo l'aumento dei tassi di interesse della scorsa settimana, il presidente della Fed ha commentato Jerome Powell che la banca centrale considererebbe di rallentare il tasso al quale i tassi sono aumentati. Ciò è avvenuto in concomitanza con i commenti secondo cui è probabile che i picchi di velocità siano più alti del previsto e che il ciclo potrebbe anche durare più a lungo.

L'idea alla base era quella di tentare un rallentamento meno dannoso dell'economia, con l'obiettivo di ridurre il tasso di inflazione senza mandare in negativo la crescita del PIL.

Questo ultimo annuncio molto probabilmente sta facendo tirare un sospiro di sollievo collettivo ai membri della Fed. È il progresso che potrebbe consentire loro di proseguire con il rallentamento del tasso di aumento del tasso.

Lo pensano anche i mercati. L'S&P 500 è salito vertiginosamente all'apertura ed è salito di oltre il 4% a metà mattinata. Nonostante la disfatta delle criptovalute in corso nelle ricadute di L'apparente collasso di FTX, il NASDAQ Composite è salito ancora di più, guadagnando quasi il 6% nel corso della mattinata.

Cosa significa per gli investitori

L'inflazione in calo è ovviamente un'ottima notizia per tutti noi. Indipendentemente dal fatto che tu sia un'azienda o un individuo, il tasso di aumento dei prezzi ha causato danni significativi ai mezzi di sussistenza in tutto il mondo.

Questo potrebbe essere un segno che la marea sta cominciando a cambiare. Anche se è passato molto tempo, non è nemmeno inaspettato. Ci sono stati molti fattori che hanno lavorato per abbassare il tasso, e non sono solo i consistenti aumenti dei tassi da parte della Fed.

Gran parte dell'attuale alta inflazione può essere attribuita ai problemi della pandemia. Le catene di approvvigionamento hanno lottato per recuperare il ritardo con una domanda sorprendentemente robusta e le maggiori opportunità offerte a molti lavoratori hanno significato che il mercato del lavoro è stato teso.

Sebbene gli analisti non possano necessariamente prevedere il futuro, è possibile individuare le tendenze che sembrano emergere. In molti casi, queste tendenze si basano su eventi storici che possono fornire indizi su come il mercato potrebbe rispondere in una serie simile di circostanze,

Per gli investitori, queste tendenze offrono opportunità di profitto.

Una tendenza che abbiamo notato durante l'estate è stata che il mercato azionario statunitense è stato battuto in modo significativamente peggiore rispetto a molti altri mercati in tutto il mondo. Paesi come il Regno Unito hanno retto molto meglio del mercato americano, nonostante una prospettiva economica meno favorevole.

Per fare un confronto, l'S&P 500 è sceso di circa il 18% quest'anno, mentre l'FTSE 100 del Regno Unito è sceso di meno del 2%, nonostante abbia dovuto affrontare più Primi Ministri licenziati, una crisi energetica e le continue sfide post-Brexit.

È una storia simile in gran parte dell'Europa occidentale e nella regione del Pacifico asiatico (APAC), in particolare Hong Kong, Giappone e Australia. Questo non ha molto senso con un obiettivo a lungo termine.

Per sfruttare questa tendenza, abbiamo creato il Kit da sovraperformance degli Stati Uniti. Questo Investment Kit assume una posizione lunga nel mercato azionario statunitense, mentre allo stesso tempo assume una posizione corta in Europa occidentale e APAC.

Ciò significa che gli investitori possono trarre profitto dal relativo cambiamento tra. Anche se i mercati globali continuano a tendere al ribasso o al piatto, questo Kit può generare un rendimento positivo fintanto che gli Stati Uniti reggono meglio degli altri.

È un sofisticato scambio di coppia che di solito è per i volantini alti all'estremità dell'aereo, ma lo abbiamo reso disponibile per tutti.

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