casa farmaceutica Merck (MRK) è il titolo di una settimana molto impegnativa di rapporti sugli utili, insieme a titoli tecnologici di alto profilo come Google-parent Alfabeto (GOOGL), Meta Piattaforme (META), Amazon.com (AMZN) e Apple (AAPL). Le azioni Merck si sono basate bene in vista del rapporto sugli utili del terzo trimestre.
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Merck ha un Valutazione di accumulazione/distribuzione di "A-" poiché si trova vicino alla parte superiore di una base piatta di 17 settimane.
Due Leaderboard le azioni sono anche sul tabellone degli utili: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e Texas Roadhouse (TXRH). Entrambi riferiscono giovedì dopo la chiusura.
I rapporti sugli utili del terzo trimestre finora sono stati piuttosto buoni nonostante la trepidazione sulle prospettive di profitto debole.
I titoli finanziari hanno dato il via alle cose la scorsa settimana, segnalando un margine di interesse netto più elevato e prospettive ottimistiche. Tuttavia, le grandi banche hanno anche aumentato le loro riserve per perdite su crediti in previsione di un rallentamento economico e della possibilità di un aumento delle inadempienze sui prestiti.
Scorte di compagnie aeree Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) e American Airlines (AAL) hanno pubblicato ottimi risultati e una guida rialzista per il 4° trimestre, sfidando le previsioni di rallentamento.
Nel frattempo, Netflix (NFLX) e Intuitivo chirurgico (ISRG) ha recentemente fatto girare la testa nel settore tecnologico con solidi risultati nel terzo trimestre.
Merck Stock tiene vicino ai massimi
Il mercato azionario potrebbe essere ancora in correzione, ma difficilmente lo sapresti quando guardi il grafico di Merck. Il titolo è appena sotto un'entrata di 95.82, dopo un rally rialzista dalla media mobile a 200 giorni.
Il gigante della droga Dow Jones ha riportato ottimi risultati nel secondo trimestre a luglio, quando l'utile rettificato è balzato del 43% a 1.87 dollari per azione. Le entrate sono aumentate del 28% a 14.6 miliardi di dollari, sostenute dalle vendite della sua pillola Covid orale Lagevrio, insieme alla forte domanda di farmaci antitumorali.
Il farmaco di punta Keytruda ha contribuito con 5.25 miliardi di dollari alle vendite, con un aumento del 26%. Gardasil, il vaccino contro il papillomavirus umano di Merck, ha registrato la crescita più forte, poiché le vendite sono aumentate del 36% a 1.67 miliardi di dollari. D'altro canto, i ricavi del trattamento del diabete Januvia sono scesi del 2% a 1.23 miliardi di dollari.
Merck ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno tra $ 57.5 miliardi e $ 58.5 miliardi, rispetto alla precedente guida di $ 56.9 miliardi a $ 58.1 miliardi.
Per il trimestre più recente, la stima di consenso di Zack è di $ 1.68 per azione, in calo del 4% rispetto al trimestre di un anno fa. Le entrate dovrebbero aumentare dell'8% a 14.19 miliardi di dollari. I risultati dovrebbero arrivare giovedì prima dell'apertura.
Risultati Apple sul ponte
I timori per la crescita hanno appesantito Apple, insieme agli altri titoli FAANG che dovrebbero riferire. Ma le azioni AAPL sono state un buon motivo per un minimo quando hanno invertito nettamente al rialzo il 13 ottobre con l'ampio mercato. Ma come molti altri titoli, l'icona della tecnologia ha fornitura aerea problemi mentre cerca di andare più in alto.
Le azioni Apple sono aumentate a fine luglio dopo aver registrato un calo dell'8% dei profitti, a $ 1.20 per azione, mentre le entrate sono aumentate del 2% a $ 83 miliardi. Le entrate di iPhone sono state di 40.67 miliardi di dollari, circa 2 miliardi di dollari al di sopra delle aspettative ma in crescita solo del 3% anno su anno.
All'inizio di questa settimana, The Information ha riferito che Apple sta riducendo la produzione di iPhone 14 Plus mentre rivaluta la domanda.
Per il trimestre in corso, dovrebbe registrare un utile rettificato di $ 1.24 per azione, in aumento del 2%. Si prevede che le entrate aumenteranno del 6% a $ 88.43 miliardi.
Apple riporta giovedì dopo la chiusura, insieme ad altri titoli come Deckers all'aperto (DECK), First Solar (FSLR) e LPL finanziario (LPLA).
Le azioni LPLA hanno avuto un rendimento eccezionale nel settore finanziario, mentre la maggior parte delle altre azioni ha languito. Il fornitore di servizi di intermediazione e consulenza sugli investimenti ha recentemente trovato supporto presso il suo Media mobile di 10 settimane dopo l'uscita da un modello di consolidamento all'inizio di agosto.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni.
Innanzitutto, identifica i titoli con le migliori valutazioni con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero essere installati in basi sonore nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto per le loro linee di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero essere scambiati strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di rinunciare a molto terreno.
Nonostante il mercato debole, le azioni Merck potrebbero essere candidate per un'operazione call-option. Evita gli stock estesi che sono troppo oltre i punti di ingresso appropriati.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di stock option Merck
Ecco come si presentava un recente scambio di opzioni call per Merck.
Quando le azioni Merck sono state scambiate intorno a 92.95, un'opzione call settimanale leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 93 (scadenza 11 novembre) è arrivata con un premio di circa $ 2.65, o quasi il 2.9% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento .
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni MRK a $ 93 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 265, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Se si tiene conto del premio pagato, Merck dovrebbe superare 95.65 affinché il trade inizi a fare soldi (prezzo di esercizio 93 più $ 2.65 di premio per contratto).
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/merck-stock-in-bullish-setup-ahead-of-q3-results-apple-leads-faang-earnings-barrage/?src=A00220&yptr = yahoo