Meta sta arrivando sulla Terra e ora è un buon momento per prenderlo

Gran parte del lustro è venuto da Meta Platforms (META) durante l'ultimo anno. Una volta una star della tecnologia come la "F" nel FAANG azioni - dai suoi anni come Facebook - META ha visto le sue azioni perdere circa il 60% del loro valore negli ultimi 12 mesi. Il titolo ha preso la sua ultima gamba al ribasso la scorsa settimana dopo aver pubblicato risultati deludenti del secondo trimestre. Meta ha avuto il suo primo calo delle entrate anno su anno come società per azioni. L'azienda ha anche fornito una guida prospettica inferiore al consenso.

I fattori macroeconomici sono stati citati come ragione delle tiepide prospettive della società. Meta Platforms continua anche a essere colpita da annunci e marchi a risposta diretta come risultato di Apple (AAPL)  Identificatore per modifiche inserzionisti. I risultati trimestrali hanno innescato un'ondata di obiettivi di prezzo al ribasso da parte delle società di analisi e la maggior parte ora si trova nel basso $ 200 per azione su META.

Come Meta e come Facebook, è sempre stato conosciuto come un titolo in crescita. Ciò è cambiato temporaneamente poiché il titolo vende a circa 12 volte gli utili finali. È importante ricordare che i profitti sono attualmente ridotti e cadranno quest'anno poiché la società sta investendo enormi quantità di fondi per costruire il Metaverse, che è probabile che pagherà dividendi negli anni a venire. Bloomberg recentemente previsto che il Metaverse potrebbe alla fine essere un mercato da 800 miliardi di dollari. La società ha generato poco più di $ 450 milioni di ricavi da questa attività nel trimestre, una piccola parte dei suoi oltre $ 28 miliardi di vendite, ma che si espanderà come parte dei ricavi complessivi nel tempo. L'azienda ha anche l'opportunità di monetizzare meglio la sua attività su Instagram.

La società è piena di liquidità per continuare ad effettuare acquisizioni secondo necessità e non ha debiti a lungo termine. La crescita del tradizionale Facebook sta ovviamente rallentando e una recessione potrebbe ridurre i budget pubblicitari. Ma l'azienda difficilmente sta seguendo la strada di My Space. Ha circa 3.6 miliardi di utenti in tutto il mondo, 2.9 miliardi dei quali utilizzano quotidianamente una delle sue app.

Dopo un calo di circa il 60% nell'ultimo anno, molte cattive notizie sembrano essere completamente quotate nel titolo. Ma ho anche potuto vedere le azioni come "denaro morto" fino a quando il Metaverse non guadagnerà ulteriore trazione e mentre la società naviga attraverso una probabile recessione all'orizzonte. Pertanto, la strategia di Covered Call delineata di seguito fornisce una significativa mitigazione dei ribassi fornendo al contempo un rendimento più che decente nel caso in cui le azioni dovessero diventare rangebound durante questa transizione.

Strategia delle opzioni:

Per questo trade, sto scegliendo un prezzo d'esercizio di circa il 5% al ​​di sotto dell'attuale livello di trading del titolo per un po' più di mitigazione del rischio. Utilizzando i call strike di marzo da $ 150, crea un ordine call coperto con un addebito netto compreso tra $ 130 e $ 130.20 per azione (prezzo netto delle azioni - premio dell'opzione). Questa strategia fornisce circa il 18% di protezione dal ribasso, nonché il 15% di potenziale rialzo, anche se il titolo scende leggermente durante la durata dell'opzione.

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