Meta Stock è la performance peggiore nell'S&P 500; Questa opzione distribuisce le scommesse su un'ulteriore debolezza

Meta Piattaforme (META) attualmente detiene il titolo non così invidiabile di titolo con la performance peggiore di quest'anno sull'S&P 500, in calo di oltre il 73% da inizio anno. E le prospettive dell'azienda stanno peggiorando.

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Gli utili della scorsa settimana hanno deluso le aspettative con un EPS di $ 1.64, ben al di sotto delle stime degli analisti di $ 1.90. L'azienda guidato verso un calo delle entrate pubblicitarie con una maggiore concorrenza di artisti del calibro di TikTok, Apple (AAPL) e Alfabeto (GOOGL).

Forse il più scioccante è stato il continuo consumo di denaro di Meta Reality Labs, che solo quest'anno ha perso 9.4 miliardi di dollari. La società ha avvertito dell'aumento delle perdite in quel segmento nel 2023.

La scommessa del metaverso è peculiare, in particolare perché la maggior parte delle società tecnologiche sta tagliando la spesa a causa dei tassi di interesse più elevati. Con molti critici che già affermano che il progetto metaverse di Zuckerberg è un fallimento, la società potrebbe aver bisogno di un controllo della realtà.

Questo è il modo in cui i trader di opzioni possono scommettere su un'ulteriore debolezza delle azioni Meta utilizzando uno spread di put orso.

Costruire l'orso spargersi su Meta Stock

Per costruire uno spread bear put, acquista contemporaneamente una put e vendi una put a un prezzo d'esercizio inferiore con la stessa scadenza. Per le azioni Meta, gli investitori possono prendere in considerazione l'acquisto di una put da 90 strike mentre vendono una put da 80, entrambi con scadenza il 16 dicembre.

Per piazzare lo scambio, gli investitori pagheranno un addebito di circa $ 3.50 per azione. Ciò coincide con una perdita massima di $ 350 se Meta viene scambiata sopra 90 alla scadenza. Il guadagno massimo è la larghezza degli strike meno il debito pagato. In questo caso, verrà realizzato un guadagno massimo di (10-3.5 x 100 = $ 650) se Meta viene scambiato al di sotto di 80 alla scadenza.

Con un delta di -24, questo spread bear put è all'inizio equivalente allo shorting di 24 azioni di Meta. A differenza delle azioni short, uno spread put orso ha limitato il rischio.

Ogni volta che un titolo è caduto tanto quanto Meta c'è il rischio di una brusca inversione. Ciò rende uno spread bear put particolarmente attraente per gli investitori che si aspettano un'ulteriore debolezza sebbene siano stanchi di andare allo scoperto delle azioni a causa del rischio di un rimbalzo improvviso.

Meta stock attualmente ha un Classificazione composita IBD di soli 20, su 99, con azioni scambiate ben al di sotto del Medie mobili a 50 e 200 giorni. Le azioni sono ora ai minimi visti l'ultima volta nel 2015.

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