Parliamo di titoli di qualità. Naturalmente, questa è la direzione in cui ogni investitore vuole andare; ma la domanda è: come riconoscerli? Andiamo all-in sui giganti di grande valore e grandi nomi? O scaviamo un po' più a fondo e troviamo le pepite di fascia alta che si nascondono nel mucchio di sabbia?
Pesando dalla banca di investimento Morgan Stanley, il chief investment officer Lisa Shalett consiglia quest'ultima. Raccomanda agli investitori di cercare titoli in calo, azioni che hanno perso valore di recente, ma che mantengono la loro solidità fondamentale e che "probabilmente supereranno le previsioni di profitto". A suo avviso, è qui che risiede il valore di mercato.
Basa la sua posizione su alcuni fatti curiosi della struttura del mercato in questo momento: "Se guardi sotto la superficie degli indici, dall'85% al 90% delle azioni sul mercato hanno effettivamente corretto dai massimi di 52 settimane e molti hanno corretto fino al 10% o al 20%. Pensiamo che questo sia un mercato opportunistico per la selezione di azioni".
Seguendo il consiglio di Shalett, gli analisti azionari di Morgan Stanley stanno effettuando la selezione dei titoli. Hanno trovato diversi titoli con un potenziale di rialzo del 40% o superiore e, cosa interessante, tutti sono scesi di almeno il 20% dai loro recenti valori di picco. Dopo aver eseguito i ticker attraverso il database di TipRanks, è chiaro che il resto della Street è d'accordo, con ciascuno che guadagna un punteggio di consenso "Strong Buy".
Smartfoglio (SMAR)
Inizieremo con Smartsheet, una società di software che offre una serie di prodotti di collaborazione e gestione dell'area di lavoro basati su cloud attraverso il popolare modello di abbonamento as-a-Service. I prodotti dell'azienda possono gestire un'ampia gamma di attività, tra cui amministrazione, collaborazione sui contenuti, gestione delle risorse, moduli online, domini di posta elettronica personalizzati, integrazioni, visualizzazioni multiple: è una lunga lista. Smartsheet ha avuto inizio nel 2006 e da allora è diventato affidabile per l'80% delle aziende Fortune 500.
Arrivando ai numeri che gli investitori vogliono seguire, nel suo trimestre più recente (terzo trimestre o anno fiscale 3, riportato a dicembre), Smartsheet ha mostrato una crescita dei ricavi del 2022% anno su anno, a 46 milioni di dollari. Approfondindo un po', le entrate degli abbonamenti sono state di 144.6 milioni di dollari, corrispondenti alla crescita complessiva del 132.6%, mentre i servizi professionali sono aumentati del 46% anno su anno per raggiungere i 50 milioni di dollari.
Nonostante i risultati positivi e le prospettive ottimistiche per l'intero anno fiscale, le azioni di Smartsheet sono scese del 23% rispetto al suo recente picco, raggiunto a settembre dello scorso anno.
Nell'ambito di Smartsheet per Morgan Stanley, l'analista a 5 stelle Stan Zlotsky afferma semplicemente: "Siamo ottimisti sulla capacità di Smartsheet di raggiungere $ 1 miliardo di entrate nell'esercizio 24 e sostenere una crescita del 30% nell'esercizio 25. Entrambi i risultati sono in anticipo rispetto alle nostre stime…”
Zlotsky continua a elaborare, sottolineando la mossa intelligente di Smartsheet nel verticale del governo: “Smartsheet ha iniziato a investire nel loro governo e nei segmenti internazionali prima dell'inizio della pandemia e stiamo iniziando a vedere i germogli verdi di questi sforzi. Da parte del governo, il vantaggio di Smartsheet per la prima volta verso la certificazione FedRAMP è stato importante per vincere nuovi loghi. Considerando gli sforzi compiuti a tutti i livelli di governo per automatizzare maggiormente i loro processi e la facilità di Smartsheet nel risolvere tali sfide, vediamo che questa verticale sta diventando un motore di crescita più significativo per andare avanti, soprattutto quando i primi utenti dell'anno scorso iniziano a scalare l'utilizzo e diventare clienti di riferimento”.
Tutto quanto sopra chiarisce il motivo per cui Zlotsky è ora con i rialzisti. L'analista a 5 stelle valuta SMAR un sovrappeso (ovvero Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 105 implica un rialzo del 67% per l'anno a venire. (Per guardare il track record di Zlotsky, clicca qui)
"Rimaniamo OW SMAR e lo vediamo come una delle nostre prime tre idee nel 2022", ha riassunto Zlotsky.
Complessivamente, ci sono 11 recensioni recenti degli analisti registrate per Smartsheet e includono 9 acquisti contro solo 2 prese, per una visione del consenso di acquisto forte. Le azioni vengono vendute a $ 62.70 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 91.45 implica un rialzo del ~ 46% per il prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni SMAR su TipRanks)
Endava, Ltd. (DAVA)
Per il prossimo titolo daremo un'occhiata a Endava. Questa azienda offre servizi tecnologici, tra cui consulenza digitale, strategie IT, analisi aziendale, gestione dei programmi, strategia dei prodotti digitali, apprendimento automatico e intelligenza artificiale, progettazione del prodotto e UX, e tutto ciò è solo una parte del loro elenco di servizi. Endava, con sede a Londra, ha avuto inizio nel 2000 e serve clienti aziendali nei settori dei prodotti di consumo al dettaglio, sanitario e di consumo in Europa, Nord America e America Latina.
Le azioni di questa società sono state sia forti che deboli di recente. Per la sua forza, DAVA è in crescita del 65% anno su anno e sia i ricavi che gli utili hanno una tendenza al rialzo. Sul lato debole, le azioni sono scese di recente e il titolo è sceso del 23% dal picco di fine dicembre. Quella diapositiva coincide con le diapositive di magnitudine inferiore negli indici principali.
Endava ha registrato cinque trimestri consecutivi di guadagni sequenziali in termini di entrate e guadagni e il rapporto più recente, per il primo trimestre dell'anno fiscale 1, ha mostrato una linea superiore di 2022 milioni di GBP, o 147.5 milioni di dollari USA. L'EPS è arrivato a 201 centesimi negli Stati Uniti. Questi risultati sono aumentati del 67% e dell'55% anno su anno (tasso di crescita corretto per valuta costante).
La società ha attirato l'attenzione dell'analista di Morgan Stanley James Faucette, valutato con 5 stelle da TipRanks, che ha ritenuto opportuno aggiornare la sua posizione su Endava, alzando la sua visione da Neutral a Overweight (cioè Buy).
Faucette scrive: "La domanda di progetti relativi al cloud continua a essere forte, poiché le aziende cercano di attuare iniziative di trasformazione digitale. L'esposizione al 100% dell'ingegneria digitale di DAVA con i team di sviluppo nearshore ha favorito l'aggiunta di nuovi clienti e l'espansione di piccoli impegni di proof-of-concept, consentendo una maggiore spesa per i clienti più grandi... Simile ad altri peer-play, la dinamica dell'offerta competitiva ha consentito un potere di determinazione dei prezzi e la capacità di DAVA di essere selettiva negli impegni che sceglie di perseguire. Nel complesso, vediamo DAVA come un beneficiario principale dei temi secolari della trasformazione digitale".
Tutto ciò che DAVA ha in programma ha spinto Faucette a valutare il titolo come sovrappeso (cioè Acquista). La ciliegina sulla torta? Il suo obiettivo di prezzo di $ 185 implica un rialzo del 43% circa rispetto ai livelli attuali. (Per guardare il track record di Faucette, clicca qui)
A giudicare dalla rottura del consenso, anche ad altri analisti piace quello che vedono. 3 acquisti e una singola sospensione si sommano a un punteggio di consenso di acquisto forte. L'obiettivo medio di $ 185.50 è praticamente lo stesso dell'obiettivo di Faucette. (Vedi le previsioni delle azioni DAVA su TipRanks)
Sistemi EPAM (EPAM)
Ultimo ma non meno importante è EPAM, una società di consulenza e software personalizzato, che offre una combinazione di innovazione, design thinking pronto all'uso e capacità fisico-digitali per soluzioni davvero uniche. L'azienda vanta una base di clienti che supera le 280 aziende Forbes Global 2000, in più di 40 paesi, e vanta anche una forza lavoro di oltre 52,000 menti acute per soddisfare le esigenze dei clienti. EPAM ha sede sia negli Stati Uniti che in Bielorussia, è diventata un ente pubblico nel 2012 e ha superato i 2.6 miliardi di dollari di entrate annuali nel 2020.
La società ha mantenuto la sua solida performance finanziaria. I ricavi hanno mostrato una netta tendenza al rialzo, con 4 trimestri consecutivi di guadagni sequenziali. Nell'ultimo 3Q21 riportato, EPAM ha registrato un fatturato totale di 988.5 milioni di dollari, in aumento del 52% circa rispetto all'anno precedente. Anche gli utili sono aumentati, anche se con un po' più di volatilità nei risultati. L'EPS ha mostrato guadagni sequenziali negli ultimi due trimestri riportati, con il risultato del 3T21 che si è attestato a $ 2.42, o un aumento del 46% rispetto al 3T20. Guardando ai risultati dell'intero anno 2021, EPAM prevede una crescita dei ricavi del 40% per l'intero anno.
Mentre le azioni di EPAM sono aumentate del 56% anno su anno, il titolo ha raggiunto il picco all'inizio di novembre ed è sceso del 24% da quel livello.
Per uno sguardo più approfondito alle prospettive di EPAM, possiamo verificare di nuovo con James Faucette di Morgan Stanley, che scrive: "Il solido quadro di reclutamento dell'azienda consente all'azienda di reclutare talenti ingegneristici altamente qualificati in aree geografiche vicine, generando entrate per dipendente di circa $ 70, un premio significativo per i colleghi di servizi IT più diversificati con esposizione legacy. La qualità della fornitura e dell'esecuzione di EPAM, nonché la scarsità di fornitori di servizi IT digitali pure-play consolidati, sono alla base della capacità dell'azienda di promuovere una crescita costante dei ricavi di oltre il 20%, che dovrebbe consentire all'azienda di raddoppiare i propri ricavi circa ogni tre anni. La sua esposizione dell'85% a strutture contrattuali basate su tempo e materiale le consente di trasferire l'inflazione salariale ai clienti finali, in particolare data la scarsità di talenti ingegneristici altamente qualificati".
A tal fine, Faucette attribuisce al titolo EPAM un rating di sovrappeso (cioè di acquisto), insieme a un prezzo obiettivo di $ 830. Se tutto andrà come previsto, EPAM aumenterà di circa il 53% nei prossimi 12 mesi.
Wall Street è chiaramente interessata all'EPAM, come dimostrano le 9 recensioni degli analisti che il titolo ha raccolto nelle ultime settimane. Questi si riducono a 8 acquisti e 1 attesa, per un consenso di acquisto forte, e hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 788, suggerendo un rialzo del 45% dall'attuale prezzo delle azioni di $ 543.06. (Vedi le previsioni delle azioni EPAM su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-says-time-look-140007848.html