Gli investitori si trovano ad affrontare un ambiente confuso, con segnali a lungo e breve termine che inviano messaggi diversi. L'inflazione rimane ostinatamente alta, al di sopra di un tasso annualizzato dell'8%, e la Federal Reserve ha chiarito che sono in arrivo ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Le azioni sono ben fuori dai loro massimi e, nonostante i guadagni di venerdì scorso, l'S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato la loro sesta perdita settimanale consecutiva.
Ma ci sono anche aspetti positivi. La stagione degli utili del 1Q22 ha dato un'atmosfera ottimista, poiché più di tre quarti delle società quotate in S&P hanno riportato sorprese positive sugli utili. Tuttavia, mentre per ora gli utili aziendali sono in aumento, l'indice dei gestori degli acquisti (PMI), una misura dell'inflazione dal lato della produzione, è all'11%, suggerendo un tasso di inflazione al consumo più elevato nel corso dell'anno.
Quindi, come trovi il prossimo stock caldo da acquistare in questo ambiente? Un modo potrebbe essere quello di esaminare le azioni che sono state approvate dagli analisti delle principali banche di investimento in particolare, come il gigante bancario di Wall Street Morgan Stanley.
Gli analisti azionari dell'azienda stanno mostrando le loro prospettive ottimistiche selezionando i titoli che vedono come vincitori per il prossimo anno e vincitori con un sostanziale rialzo, dell'ordine del 60% o migliore. Usando il Database TipRanks, abbiamo esaminato tre di queste scelte Morgan Stanley, per vedere cosa le distingue.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Inizieremo nel settore sanitario, con SI-Bone, un'azienda di tecnologia e dispositivi medici. L'osso sacroiliaco lavora nel campo del dolore e della diagnosi dell'articolazione sacroiliaca o nel trattamento dei problemi lombari in cui la colonna vertebrale si collega al bacino. I disturbi muscoloscheletrici della regione sacropelvica hanno un grande impatto sulla qualità della vita, la missione di un SI-Bone è sviluppare nuovi dispositivi e procedure chirurgiche per risolvere questi problemi.
Il prodotto di punta dell'azienda è il sistema di impianto chirurgico iFuse. Questo dispositivo implantare ortopedico è progettato per procedure chirurgiche con incisioni più piccole e tempi di recupero più rapidi e la sua forma triangolare ha dimostrato di produrre un risultato più efficace nel recupero del paziente. SI-Bone ha visto una pressione significativa all'inizio dell'anno, quando i rinvii delle procedure mediche hanno generalmente raggiunto il picco. I rinvii totali di SI-Bone a gennaio e febbraio hanno raggiunto circa 140, ma nel mese di marzo sono stati meno di 20, indicando un'accelerazione dell'attività.
Il fatturato mondiale dell'azienda è cresciuto del 22% nel primo trimestre, raggiungendo i 1 milioni di dollari. Questo numero includeva un profitto lordo di $ 20.4 milioni, per un margine lordo dell'18.2%. Ciò è stato confrontato favorevolmente con i 89 milioni di dollari di entrate e i 16.8 milioni di dollari di profitti dello stesso trimestre dell'anno scorso. L'EPS, invece, è stato negativo. La perdita netta di 14.8 centesimi per azione è stata tuttavia un miglioramento rispetto alla perdita di 37 centesimi di EPS nel trimestre di un anno fa. SI-Bone ha chiuso il primo trimestre con liquidità e attività liquide a breve termine, comprese le scorte, di 47 milioni di dollari.
Analista di Morgan Stanley Disegna Ranieri ha una prospettiva positiva per l'immediato futuro di SI-Bone, scrivendo: "Sebbene il 1° trimestre sia stato in linea con le nostre aspettative, le tendenze di ripresa in uscita dal trimestre rimangono promettenti per il saldo del 2022 e vediamo un assetto positivo per il rialzo attraverso il saldo anno se le pressioni sulla procedura pandemica continuano a diminuire. In generale, la nostra tesi sul punto di inflessione commerciale rimane intatta e riteniamo che ciò dovrebbe diventare più visibile man mano che il recupero della procedura prenderà piede fino al 2022".
A tal fine, Ranieri valuta le azioni SIBN come sovrappeso (ovvero Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 22 implica un rialzo del 76% per un anno per l'anno a venire. (Per vedere il track record di Ranieri, clicca qui)
Complessivamente, ci sono 5 ulteriori recensioni degli analisti su questa società di tecnologia medica e sono tutti d'accordo con l'opinione rialzista di Morgan Stanley, per una valutazione di consenso unanime di Strong Buy. Le azioni vengono vendute a $ 12.50 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 27.50 indica spazio per un potenziale di rialzo del 120% in un anno. (Vedi le previsioni delle azioni SIBN su TipRanks)
Reti di Palo Alto (PANW)
Il prossimo titolo sotto il radar di Morgan Stanley è Palo Alto Networks, leader nel segmento della sicurezza del mondo digitale. L'azienda offre ai propri clienti protezione dagli attacchi di malware attraverso una tecnologia firewall di rete all'avanguardia. La linea di prodotti di Palo Alto consente ai clienti di automatizzare le operazioni di sicurezza online e di rete, di proteggere le attività e le applicazioni cloud e persino le reti domestiche e di piccole imprese con sicurezza di livello aziendale.
Data la crescente importanza della sicurezza online, sia in generale, sia in particolare nell'ambiente di lavoro odierno caratterizzato da una maggiore attività di ufficio a distanza e da casa, non dovrebbe sorprendere che i ricavi e gli utili di Palo Alto siano entrambi in aumento. In cima alla linea, la società ha registrato un aumento dei ricavi negli ultimi due anni; il rapporto più recente, per il 2Q22 fiscale, ha mostrato una crescita dei ricavi del 30% anno su anno a 1.3 miliardi di dollari. L'EPS diluito non GAAP è stato riportato a $ 1.74 per il trimestre, in aumento del 12% a/a.
Guardando all'intero anno fiscale 2022, la società prevede che i suoi fatturati totali raggiungeranno tra $ 6.8 miliardi e $ 6.8.5 miliardi. Ciò rappresenterebbe un guadagno annuale dal 25% al 26% e sosterrebbe ricavi compresi tra $ 5.425 miliardi e $ 5.475 miliardi. Per fare un confronto, la linea più alta nell'anno fiscale 2021 è stata di 4.256 miliardi di dollari.
Tutto questo si somma, secondo Morgan Stanley Hamza Fodderwala, a una solida prospettiva per gli investitori. Fodderwala scrive di PANW: "La sicurezza rimane una priorità assoluta a causa delle crescenti minacce informatiche ed è di gran lunga l'area di spesa più difensiva all'interno dei budget IT), con Palo Alto Networks posizionato come uno dei principali fornitori strategici per acquisire più quote di portafoglio all'interno di un ampio base di quasi 60 clienti. Con una crescita durevole della linea superiore e l'attenzione ora alla guida di margini più elevati e rendimento del capitale, consideriamo PANW una delle opportunità di rischio/rendimento più interessanti nel software".
In linea con questi commenti rialzisti, Fodderwala valuta PANW un sovrappeso (vale a dire Buy) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 823 per suggerire un potenziale al rialzo di circa il 68% per il prossimo anno. (Per guardare il track record di Fodderwala, clicca qui)
Questa visione è tutt'altro che l'unica opinione rialzista su Palo Alto Networks. Il titolo ha registrato non meno di 23 valutazioni di acquisto, superando le 2 prese per una visione di consenso di acquisto forte. Le azioni vengono vendute a $ 491.01 e il loro obiettivo medio di $ 656.88 implica un rialzo del ~ 34% da quel livello. (Vedi le previsioni delle azioni PANW su TipRanks)
Tecnologie ZoomInfo (ZI)
Concluderemo con un'altra azienda tecnologica, ZoomInfo. Questa azienda offre una gamma di servizi B2B, attraverso una piattaforma basata su cloud, che include vendite e marketing, prospezione, generazione della domanda, gestione degli account, gestione dei dati e soluzioni di dati personalizzati. La piattaforma dell'azienda offre sia agli esperti di marketing che ai venditori gli strumenti di cui hanno bisogno per una visione completa del loro panorama aziendale, per abbreviare i cicli di vendita e aumentare le percentuali di vincita.
ZoomInfo detiene già una posizione di forza nella sua nicchia, ma ciò non gli ha impedito di adottare misure per espandere la propria impronta. All'inizio di questo mese, ZoomInfo annuncia di aver acquisito la piattaforma di marketing digitale e branding Comparably, combinando la piattaforma di quell'azienda con TalentOS esistente di ZoomInfo. ZoomInfo non ha rivelato i termini finanziari dell'acquisizione, che dovrebbe mostrare un impatto positivo sui risultati dell'intero anno 2022 dell'azienda.
Lo stesso giorno dell'annuncio di Comparably, ZoomInfo ha pubblicato i risultati per il 1Q22. La società ha registrato un fatturato di 241.7 milioni di dollari, un impressionante aumento del 58% anno su anno e 18 centesimi per azione di utili diluiti non GAAP. Quel risultato di EPS è stato stabile in sequenza, ma è aumentato del 38% rispetto al trimestre di un anno fa. La società ha registrato un free cash flow di 125.9 milioni di dollari durante il trimestre.
ZoomInfo prevede che le entrate per questo anno solare raggiungano $ 1.06 miliardi a $ 1.07 miliardi, un aumento rispetto alla precedente guida di $ 1.01 miliardi a $ 1.02 miliardi. Il management prevede che queste entrate genereranno tra $ 435 milioni e $ 445 milioni di free cash flow unlever per l'anno.
Analista a 5 stelle Keith Weiss, coprendo questo titolo per Morgan Stanley, scrive delle prospettive della società: "Riteniamo che un livello di investimento più elevato per sviluppare le capacità della piattaforma sia garantito alla luce dello slancio sostenuto e delle grandi opportunità di mercato... Consideriamo ZI una delle nostre migliori idee in 2022, poiché l'azienda continua a fornire una crescita organica vicina al 50% integrata con la migliore redditività della categoria".
Riconoscendo la crescita potenziale dell'azienda, Weiss valuta che ZI condivide un sovrappeso (ovvero Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 81 suggerisce un rialzo dell'84% circa per l'anno a venire. (Per guardare il track record di Weiss, clicca qui)
Le aziende tecnologiche di Wall Street in genere ricevono molta attenzione da parte degli analisti e ZoomInfo ha 14 recensioni recenti. Questi includono 13 Buy e una singola Hold, per un rating di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 71.08, suggerendo un rialzo del 61% circa rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 44.03. (Vedi le previsioni delle azioni ZI su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare TipRanks ' Le migliori azioni da acquistare, uno strumento appena lanciato che unisce tutti gli approfondimenti azionari di TipRanks.
Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html