Con il Nasdaq Composite che a un certo punto di giugno è sceso di quasi il 35% al di sotto del picco di 16,212 fissato lo scorso novembre, alcuni investitori potrebbero pensare che ora sia un tempo per comprare. Ma tra migliaia di titoli, da dove dovrebbero iniziare? Questa storia mostra cinque titoli Nasdaq da tenere d'occhio in questo momento.
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I Approccio IBD sottolinea diversi fattori semplici ma storicamente provati e potenti che portano al successo a lungo termine. E vanno oltre il semplice investimento in a contesto di mercato azionario sano.
Se vuoi ottenere rendimenti superiori al mercato, prima fallo. Riserva il tuo prezioso capitale solo ad aziende con fondamentali davvero forti. Ciò significa puntare alle società quotate al Nasdaq con record eccezionali di crescita degli utili, ritorno sul capitale proprio, margini di profitto e aumento delle vendite. Questi fattori costituiscono entrambi i C e la A in PU SLIM, il paradigma di investimento in sette punti di IBD.
In secondo luogo, cerca solo quei titoli Nasdaq che sovraperformano il resto del pacchetto. Se limiti la tua ricerca a quei titoli la cui performance di prezzo si rivela superiore ad almeno l'80% o il 90% dell'intero mercato o più su una base di 12 mesi consecutivi, allora sei davvero concentrato su titoli che hanno il potenziale per raggiungere nuovi massimi e fare grandi corse di prezzo.
Terzo, mettiti dalla parte degli investitori istituzionali che stanno attivamente accumulando azioni nel corso di mesi e persino anni. Il loro potere a lungo termine su Wall Street non può mai essere sopravvalutato. Rating di accumulazione/distribuzione di IBD aiuterà gli investitori in tal senso. Monitorare la quantità e la qualità della proprietà istituzionale; questo ti aiuta a valutare il Io in CAN SLIM.
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Azioni Nasdaq da tenere d'occhio: screening per i vincitori
Per selezionare cinque titoli, Screener di MarketSmith consente agli utenti di selezionare le aziende all'interno del database di IBD che hanno un punteggio elevato in termini di Valutazione degli utili per azione, Valutazione di forza relativa ed Grado lettera SMR, che sta per vendite, margini di profitto e ritorno sul capitale proprio. Un semplice schermo impostato Mercatino chiede che le azioni mostrino un punteggio EPS di 85 o superiore, almeno un 85 per RS e un voto A (su una scala da A a E) per SMR.
Inoltre, i titoli che non avevano un A o B per il rating di accumulazione/distribuzione non hanno fatto il taglio. Questa valutazione analizza l'azione di prezzo e volume in un'azione nelle ultime 13 settimane. Un grado A o B indica che i gestori di fondi sono acquirenti netti del titolo. Il grado AC indica una quantità neutra di acquisto istituzionale rispetto alla vendita.
Infine, ogni azione doveva contenere un 95 Valutazione composita, che combina tutte le valutazioni chiave di IBD con la recente azione sui prezzi.
5 titoli Nasdaq da tenere d'occhio
In mezzo al calo del mercato ribassista, solo 11 società hanno effettuato il taglio questa settimana. Evidenziamo alcuni importanti elementi fondamentali, tecnici e di proprietà di fondi comuni di investimento per ciascuna azione come segue.
Stock n. 1: Funko (FNK) sta costruendo da un anno grande base della tazza da maggio 2021. Vanta un punteggio composito di 99, 90 per EPS e 97 per forza relativa.
Una linea di tendenza tracciata sui massimi all'interno della base mostra un punto di ingresso anticipato vicino a 22. Dopo l'ampio crollo del mercato di martedì, FNKO sta tornando indietro vicino a quel livello chiave.
Secondo MarketSmith, il titolo sta attivando il Avviso punto blu linea RS, un altro segno rialzista della forza sottostante del titolo.
Nel frattempo, guarda per un maniglia formarsi eventualmente prima che il brodo raggiunga il picco sul lato sinistro della coppa di 27.20. Una maniglia individua un'ultima scossa degli azionisti non impegnati e libera il mazzo per un potenziale grande salto in avanti mentre le istituzioni cercano azioni in grande stile.
L'utile per azione del designer e produttore di articoli legati alla cultura pop negli ultimi tre trimestri è cresciuto del 26%, 31% e 42% rispetto ai livelli di un anno fa. Le vendite sono aumentate del 40%, 48% e 63% nello stesso arco di tempo. Su base finale di 12 mesi, le vendite hanno superato gli 1.1 miliardi di dollari.
Gli analisti intervistati da Wall Street prevedono che gli utili aumenteranno del 34% a $ 1.90 per azione quest'anno, che sarebbe il più alto in almeno otto anni.
Tra i titoli Nasdaq da tenere d'occhio, Funko si classifica come una small cap con un valore di mercato di $ 1.1 miliardi, 50.8 milioni di azioni in circolazione e un flottante di 18.1 milioni.
Temi di spesa dei consumatori
Stock n. 2: Espresso internazionale di denaro (IMXI) ha lottato per il suo breakout il 4 maggio in a costruzione base su base. Le azioni hanno superato una voce principale di 22.08, ma sono finite ben al di sotto di essa nella stessa sessione. Poi IMXI ha perso il supporto al Media mobile di 50 giorni.
Il titolo ha colpito più volte la media mobile a 50 giorni negli ultimi tre mesi. Tale azione assomiglia a doppio fondo che offre a nuovo punto di acquisto delle 21.48. Ora, IMXI scambia solo l'11% al di sotto del picco di 52 settimane. Confrontalo con il Nasdaq, che è crollato di quasi il 32% dal suo massimo storico di 16,212.
L'utile per azione è cresciuto del 39%, 25%, 33% e 26% rispetto ai livelli di un anno fa. La linea superiore si è espansa del 37%, 26%, 28% e 21% nello stesso arco di tempo. Le vendite hanno anche superato i 100 milioni di dollari su base trimestrale per quattro trimestri consecutivi.
Il numero di fondi comuni di investimento che possiedono azioni in IMXI è aumentato per almeno sette trimestri consecutivi, a 275 alla fine del primo trimestre di quest'anno da 149 nel secondo trimestre del 2.
International Money Express ospita un 97 Composite, un 96 EPS e 96 RS. Pochi titoli forti del Nasdaq provengono dal settore dei servizi finanziari.
Codice 3
Stock n. 3: Ulta Beauty (ULTA) ha messo in scena un gap breakaway rialzista due volte di seguito il 26 e 27 maggio dopo un solido rapporto sugli utili.
Ora, un tazza nuova con manico sembra in formazione. Il nuovo punto di ingresso è 429.58, o il prezzo più alto all'interno del manico più 10 centesimi.
Il calo del 3.6% di martedì, tuttavia, ha deluso. Le grandi azioni salgono oltre la media mobile a 50 giorni prima di mettere in scena un breakout. ULTA sta facendo il contrario per ora.
Che dire dell'handle che ha iniziato a formarsi il 31 maggio e ha generato un punto di acquisto di 426.93? Ha prodotto un breakout dell'8 giugno che è durato solo un giorno.
La linea di fondo è aumentata del 54% a $ 6.28 per azione poiché le vendite sono aumentate del 21% a $ 2.35 miliardi. Quell'aumento del 21% si è aggiunto a un aumento delle entrate del 65% nel trimestre di un anno fa.
Il rivenditore di cosmetici, prodotti per la cura dei capelli e per la cura della persona ha goduto di un'incredibile corsa e ha contribuito a far uscire il mercato dalle ceneri della Grande Recessione del 2008-2009.
Ulta possiede un punteggio di 96 Composite, 89 EPS e 90 RS. Alla fine del primo trimestre 1, 2022 fondi detenevano azioni, un aumento del 1,875% rispetto ai 24 del primo trimestre 1,511. Inoltre, la proprietà dei fondi è aumentata ogni trimestre dal quarto trimestre del 1 (quando era 2021).
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Cinque titoli Nasdaq da tenere d'occhio: Finale 2
Stock n. 4: LPL finanziario (LPLA) sta costruendo una nuova base che mostra gli elementi di a tazza con manico. Ma il modello di LPL mostra dei difetti.
Per esempio, la maniglia all'interno della base mostra un calo di quasi il 15% dalla testa ai piedi (utilizzando il massimo intraday e il minimo intraday). Normalmente vorresti vedere la maniglia apportare una correzione non superiore all'8% al 12%, soprattutto perché la correzione all'interno del modello supera il 25%.
I punto di acquisto corretto, per ora, resta a 204.47. Disegnare una linea di tendenza attraverso i massimi della base può offrire un punto di ingresso più basso vicino a 195.
Un altro motivo di preoccupazione? All'interno del modello attuale, tutte le settimane più importanti in termini di volume sono arrivate a settimane in calo del prezzo. Tuttavia, la settimana terminata il 3 giugno ha visto le azioni LPLA diminuire di un importo insignificante, anche se il fatturato è esploso a 7.59 milioni di azioni. Ciò suggerisce un sostegno istituzionale. Un grafico può anche vedere l'azione di quella settimana come a settimana di supporto.
Anche il linea di forza relativa ha raggiunto nuovi massimi, segnalando una forte sovraperformance rispetto all'S&P 500.
Le stime dei guadagni sono superbe. The Street vede l'utile aumentare del 37% quest'anno a $ 9.62 per azione, per poi salire del 62% a $ 15.54 per azione l'anno prossimo. Entrambe le stime di consenso hanno recentemente ottenuto una spinta.
Il colosso della consulenza finanziaria vanta un tasso di crescita dell'EPS a cinque anni del 28%. Le vendite hanno mostrato una fase di accelerazione della crescita dal secondo trimestre del 2020, passando da un calo del 2% in quel trimestre a guadagni del 3%, 9%, 17%, 39%, 38%, 32% e 21%.
Leader del settore delle telecomunicazioni
Stock n. 5: Clearfield (CLFD) sta ritagliando a tazza ampia e ampia con manico di per sé. Ciò significa che la volatilità è eccezionalmente elevata, il che rende più difficile realizzare profitti sul breakout futuro. Secondo MarketSmith, CLFD detiene un beta estremamente alto di 2.20.
Tuttavia, il Punto di acquisto in stile IBD per ora è 69.34.
Le valutazioni di Clearfield includono un 96 Composite, 99 EPS e 94 RS. A B- Il rating di accumulazione/distribuzione è leggermente rialzista.
Grandi sfoghi si verificano in grande quantità, specialmente nel giorno stesso del breakout. Ma tendono anche ad avere successo quando l'azione sui prezzi precedente è rigida e controllata. Ciò indica che pochi venditori disponibili sono in giro per il titolo.
Basta guardare la stretta azione settimanale di Clearfield vista nell'ultima settimana di giugno 2020 e nelle prime tre settimane di luglio prima che CLFD balzasse del 24% in un massiccio turnover durante la settimana terminata il 24 luglio.
Questo è un enorme breakout.
Il produttore di apparecchiature e componenti per telecomunicazioni in fibra ottica è raro nel suo settore. I fondamentali sono molto forti.
Gli utili per azione hanno catapultato il 120%, 57%, 475%, 440%, 100%, 141%, 226% e 144% rispetto ai livelli di un anno fa negli ultimi otto trimestri. Gli analisti intervistati da FactSet vedono i profitti in aumento dell'86% nell'anno fiscale 2022, che termina a settembre, a 2.74 dollari per azione.
Le vendite sono aumentate del 19%, 14%, 40%, 45%, 49%, 66%, 89% e 80% negli ultimi otto trimestri.
Segui Chung su Twitter: @saitochung ed @IBD_DCchung
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Fonte: https://www.investors.com/research/nasdaq-stocks-to-watch-today/?src=A00220&yptr=yahoo