New Relic (ticker: NEWR) ha dichiarato di aspettarsi un fatturato del quarto trimestre compreso tra $ 204 milioni e $ 206 milioni, che rappresenta una crescita anno su anno di circa il 18% e il 19%. Il fatturato annuo è stato stimato tra $ 784 milioni e $ 786 milioni, con una crescita iniziale di circa il 17% e il 18%.
Si prevede che la perdita netta rettificata per il quarto trimestre sarà di circa 19 e 22 centesimi per azione per il quarto trimestre e da 72 centesimi a 75 centesimi per azione per l'anno. Gli analisti di Wall Street intervistati da FactSet chiedono una perdita rettificata di 21 centesimi per azione su $ 205.2 milioni di entrate trimestrali e una perdita annuale di 73 centesimi per azione su entrate di $ 785.1 milioni.
Sebbene la guida del quarto trimestre fosse generalmente in linea con le stime, implica una crescita piatta trimestre su trimestre, ha affermato l'analista di Morgan Stanley Sanjit Singh in una nota di ricerca.
I ricavi del fornitore di servizi software basati su cloud sono cresciuti del 22% a 204 milioni di dollari nel terzo trimestre fiscale, con una perdita rettificata di 18 centesimi per azione. Gli analisti si aspettavano ricavi per 200 milioni di dollari e una perdita di 17 centesimi.
Singh è rimasto complessivamente ottimista, mantenendo un rating di sovrappeso sul titolo vista la performance del terzo trimestre.
Il titolo è sceso di circa il 29% a $ 77.41 mercoledì. Il
S&P 500 è aumentato dello 1%, mentre il
Dow Jones Industrial Average guadagnato lo 0.7%. Il
Nasdaq Composite rosa 1.4%.
Anche l'analista di Needham Mike Cikos ha mantenuto un rating Buy sul titolo, ma ha abbassato il suo target di prezzo a $ 100 da $ 131.
"Dopo tre trimestri consecutivi di crescita accelerata, la guida del management è sorprendente data l'attenzione da inizio anno agli investimenti per alimentare il consumo dei clienti e la crescita iniziale", ha scritto.
Cikos ritiene che la guida abbia mancato le aspettative perché gli investitori e il management stanno ancora comprendendo le tendenze di utilizzo per il modello di prezzo basato sul consumo dell'azienda. Il nuovo modello potrebbe creare tendenze di stagionalità in cui l'utilizzo diminuisce a dicembre e gennaio. Significa anche che ogni trimestre porta una coorte di clienti unica con diverse considerazioni sull'utilizzo. Man mano che la società completerà la transizione al nuovo modello di prezzo, Cikos ritiene che ci sarà un significativo rialzo per il titolo, man mano che gli account dei clienti attivi crescono e maturano.
"Riteniamo che alla valutazione attuale, il livello di New Relic sia stato abbassato e offra un'interessante opportunità per gli investitori GARP/Value", ha scritto.
Raymond James ha mantenuto uno Strong Buy sul titolo e un obiettivo di prezzo di $ 140 nonostante il crollo del prezzo delle azioni. L'analista Adam Tindle ha affermato che mentre la banca era "frustrata a breve termine", stava aspettando maggiori informazioni in una giornata degli analisti di maggio e si atterrà al titolo dato un calcolo sproporzionato di rischio e rendimento.
BMO aveva una visione più contenuta del titolo, con l'analista Keith Bachman che ha mantenuto un rating Market Perform con un prezzo target di $ 96. Bachman ha affermato di nutrire preoccupazioni per il panorama competitivo e la capacità di raggiungere e sostenere una crescita dei ricavi nella fascia media del 20%. L'analista non ritiene che i commenti del management sulla modesta redditività nel 2023 aiuterebbero con un'espansione multipla durante un periodo di aumento dei tassi di interesse e inflazione, ha aggiunto.
Otto dei 15 analisti che coprono il titolo lo hanno valutato come Buy o Overweight, mentre sette lo hanno valutato come Hold.
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