Le azioni Nike tra le scelte di "massima convinzione" del 2023 da parte di UBS in vista dei risultati trimestrali

Le chiacchiere degli analisti sono state per lo più positive per le azioni Nike prima del rapporto sugli utili della società di martedì.

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Giovedì Deutsche Bank ha revocato Nike'S (NKE) obiettivo di prezzo a 126 da 99. Telsey Advisory Group mercoledì ha mantenuto un rating di sovraperformare per Nike e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 130. UBS, nel frattempo, ha nominato il titolo Nike una delle sue scelte "più convincenti" per il 2023.

Nike è protagonista di una settimana tranquilla di guadagni, insieme a General Mills (GIS), Cintas (CTAS), Toro (TTC) e Micron (MU).

Il sentiment è stato negativo per le azioni Micron giovedì dopo che Goldman Sachs ha declassato il peer del gruppo Western Digital (WDC) vendere da neutrale. Goldman ha anche abbassato l'obiettivo di prezzo di WDC a 31 da 43.

Il mese scorso, Micron ha tagliato il suo obiettivo di produzione per chip di memoria di circa il 20% per il trimestre in corso. Ad agosto ha emesso un avviso sulle entrate, il giorno dopo Nvidia (NVDA) ha avvertito della debolezza nella sua attività di gioco.

Micron riferisce mercoledì dopo la chiusura. Con il titolo vicino al 50% di sconto sul suo massimo, molte cattive notizie sono già state scontate nel titolo. Ma il titolo MU è ancora in una tendenza al ribasso, danneggiato dai ripetuti segnali di vendita istituzionale che lo hanno fatto crollare Valutazione di accumulazione/distribuzione fino a D-.

Le azioni Nike scendono dai minimi

Nike ha ceduto duramente a settembre dopo che la società ha riportato utili e ha affermato che le scorte sono aumentate del 44% su base annua a $ 9.7 miliardi, danneggiate da problemi della catena di approvvigionamento. Le scorte in Nord America sono aumentate del 65%.

A quel tempo, Nike ha dichiarato di aspettarsi che il margine di profitto lordo nel suo attuale anno fiscale che si concluderà a maggio scenderà da 200 a 250 punti base rispetto a una stima precedente di un calo di 50 punti base.

Un punto positivo nel rapporto è stato che le entrate in Nord America sono aumentate del 13% a $ 5.5 miliardi. Nike ha affermato che la domanda rimane forte in Nord America nonostante l'inflazione dilagante.

Le entrate cinesi sono diminuite del 16% a 1.7 miliardi di dollari, in parte danneggiate dai blocchi di Covid.

I risultati del gigante delle sneaker sono previsti martedì dopo la chiusura. La stima del consenso di Zacks prevede un utile rettificato di 65 centesimi per azione, in calo del 22%. Si prevede che la crescita dei ricavi acceleri per il secondo trimestre consecutivo, con un aumento dell'11% a 12.6 miliardi di dollari.

Il titolo Nike si è ripreso dai minimi, ma ora sta incontrando una certa resistenza alla sua media mobile di 200 giorni, proprio come lo è l'S&P 500.

GIS, CTAS, TTC impostati su report

Il produttore di uniformi Cintas è stato un eccezionale interprete dei prezzi nel mercato azionario. Ma il titolo è crollato Media mobile esponenziale a 21 giorni Giovedì a volume pesante. La debolezza è arrivata dopo un breakout di volumi pesanti da una base di coppa poco profonda il 10 novembre.

I guadagni di Cintas sono aumentati ogni anno almeno dal 2017. Per il suo attuale anno fiscale 2023, il profitto è visto aumentare del 12%, con una crescita dell'11% vista nel 2o24. Le stime sono in aumento.

Per il trimestre in corso, l'utile rettificato dovrebbe aumentare del 10% a 3.03 dollari per azione, con entrate in aumento dell'11% a 2.13 miliardi di dollari.

Anche General Mills e Toro hanno mostrato forza relativa in anticipo sui risultati. Il titolo GIS ha chiuso ben al di sotto dei minimi durante la svendita di giovedì, riducendo una perdita del 2% a solo lo 0.4%. I risultati sono dovuti martedì presto.

Anche Toro, un fornitore di attrezzature e servizi per la manutenzione del tappeto erboso, sta mostrando una forza relativa, grazie a una rinnovata forza nel costruttori edili, insieme a catene di bricolage come Home Depot (HD) e Lowe (BASSO).

Il Toro riferisce mercoledì prima dell'apertura, con una forte crescita prevista per i profitti e i profitti. L'utile rettificato dovrebbe salire del 98% a $ 1.11 per azione. Le entrate sono aumentate del 24% a $ 1.19 miliardi.

Strategia di trading di opzioni

Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come si presentava recentemente uno scambio di opzioni call per le azioni Nike.

Innanzitutto, identifica le azioni con il punteggio più alto con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero installarsi in solide basi nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero negoziare strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di cedere molto terreno. Evita gli stock estesi che superano troppo i punti di ingresso corretti.

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Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.

Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.

Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.

Controlla i prezzi di esercizio

Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.

Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.

Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.

Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica

Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.

Scambi di opzioni su azioni Nike

Ecco come si presentava un recente scambio di opzioni call per Nike.

Quando le azioni Nike sono state scambiate intorno a 107.90, un'opzione call settimanale out-the-money con un prezzo di esercizio di 108 (scadenza 30 dicembre) è arrivata con un premio di circa $ 4.55 per azione per contratto, ovvero il 4.2% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento .

Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni Nike a 108 azioni. Il massimo che si poteva perdere era di $ 455, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.

Tenendo conto del premio pagato, Nike dovrebbe superare i 112.55 affinché il commercio inizi a guadagnare (prezzo di esercizio di 108 più $ 4.55 di premio per contratto).

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