Il gigante petrolifero norvegese guida un sorprendente passaggio alla produzione di energia a emissioni zero

Il complesso energetico globale è in uno stato di cambiamento, aggravato dalla guerra in Ucraina, da legislatori europei troppo zelanti e da imprevedibili esportatori di petrolio.

Bloomberg hanno riferito ad agosto che i sauditi stanno parlando con i loro partner OPEC di ridurre le forniture globali di petrolio. La mossa ha spinto i prezzi in forte aumento e ha spostato l'economia globale verso la recessione.

Gli investitori dovrebbero considerare l'acquisto Equinor ASA (EQNR), un produttore di energia norvegese.

Equinor è stata creata nel 2007 dalla fusione di Statoil e delle operazioni petrolifere e del gas di Norsk Hydro. L'azienda è di proprietà del 67% del governo norvegese attraverso il suo ministero del petrolio e dell'energia. Tuttavia, la Norvegia è ora un paese estremamente verde. I legislatori stanno spingendo i dirigenti di Equinor a passare rapidamente dalla sua attività principale di sviluppo di petrolio e gas all'energia verde, come i parchi eolici offshore.

Sfortunatamente, l'Europa dell'Est è nel mezzo di una guerra in Ucraina. La Russia minaccia di trattenere il gas naturale dal continente ei principali paesi esportatori di petrolio non hanno alcun interesse ad aiutare l'Occidente a superare l'attuale collo di bottiglia.

La conclusione è che l'Europa è nel mezzo di una crisi energetica autoinflitta.

I legislatori del continente erano troppo ambiziosi per tagliare la tradizionale produzione di petrolio e gas. Sebbene stiano aumentando rapidamente gli incentivi per l'energia verde, lo sviluppo sta arrivando troppo lentamente per sostituire i combustibili tradizionali dalla Russia e ora dall'OPEC. È un casino

Equinor è nel posto giusto al momento giusto. L'azienda ricava ancora l'80% delle sue entrate dalla produzione di petrolio e gas, tuttavia, poiché i dirigenti sono stati spinti a diventare più ecologici e più veloci, sono incappati in una combinazione vincente. Negli ultimi cinque anni i dirigenti hanno ridotto drasticamente l'impronta del tradizionale business dei combustibili fossili. L'azienda sta spendendo molto meno per procurarsi petrolio e gas.

L'azienda con sede a Stavager nel 2021 ha prodotto energia in soli 15 paesi. Questo è in calo rispetto ai programmi in 30 paesi solo cinque anni fa. Il numero dei paesi ospitanti nel 2022 dovrebbe scendere a soli cinque.

Fortunatamente, la società sta vendendo il petrolio che produce a prezzi record, generando enormi profitti e flussi di cassa gratuiti, quindi restituendo gran parte di quel capitale agli azionisti.

Anders Opedal, amministratore delegato detto CNBC International a febbraio la società acquisterà 1.2 miliardi di dollari in azioni all'anno. E il dividendo potrebbe crescere fino al 4% entro il 2023.

C'è anche una storia solida da raccontare su Equinor sulla transizione verso l'energia verde.

La tendenza all'energia verde è uno dei più grandi temi di investimento attuali. Gli investitori istituzionali chiedono a gran voce società che soddisfino severi criteri ambientali, sociali e di governance. Opedal afferma che entro il 2030 il 50% dei ricavi proverrà da fonti a basse emissioni di carbonio. E due terzi della capacità pianificata di 12-16 GW di energia pulita proverranno da un'enorme quantità di energia progetti eolici offshore a Hywind Scotland, il primo parco eolico galleggiante al mondo, Empire Wind, un progetto offshore nello stato di New York e piccole imprese nel Mar Baltico e del Nord.

Ci sono anche progetti in lavorazione con partner in Giappone, Germania, Francia, Vietnam, Spagna e Corea del Sud, dove Equinor unirà le forze con la compagnia petrolifera nazionale coreana per costruire Donghae Windfarm, un impianto galleggiante da 200 MW.

Lo sviluppo di questi progetti di energia verde arriva in un momento importante della storia. I produttori mondiali di combustibili fossili stanno mostrando i loro muscoli politici. La Russia è in guerra in Ucraina. E il principe Abdulaziz bin Salman, capo del ministero dell'Energia saudita, parla di tagli alla produzione dell'OPEC, solo un mese dopo che il presidente Biden ha incontrato i leader sauditi per garantire una maggiore fornitura di petrolio a stabilizzare i mercati mondiali.

Abdulaziz ora afferma che il crollo dei prezzi del petrolio non riflette la scarsità di forniture nel mondo reale. Martedì i prezzi del petrolio sono aumentati del 3.7% a $ 93.80 al barile.

Ad agosto, Saudi Aramco, la compagnia petrolifera statale, ha annunciato profitti del secondo semestre per 87.9 miliardi di dollari.

A un prezzo di $ 40.92, le azioni di Equinor vengono scambiate a soli 7.6 volte gli utili a termine e 1 volte le vendite. Il rendimento da dividendi è superiore al 3%.

Gli investitori a lungo termine dovrebbero prendere in considerazione l'acquisto di azioni in caso di ritiro al livello di $ 36.

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