Quasi tutti i pesi massimi del mercato hanno riportato i dati finanziari del terzo trimestre, ma mercoledì (3 novembre) un colosso sconfitto sarà sotto i riflettori sugli utili.
Nvidia (NVDA) consegnerà il suo rapporto F3Q occupando un posto sconosciuto. In netto contrasto con gli ultimi anni, le azioni della società si collocano al 43% in territorio negativo, abbattute dalle vendite di giochi depresse e dall'indebolimento delle tendenze dei data center influenzate dalla nuova restrizione sulle esportazioni di chip per data center avanzati in Cina. Questi dovrebbero influenzare le vendite del data center fino a $ 400 milioni nel trimestre.
In quanto tale, entrando nella stampa, quella di Oppenheimer Rick Schafer vede una "configurazione morbida" per F3Q/F4Q (trimestri di ottobre/gennaio).
Per quanto riguarda i segmenti, dati i respingimenti dei progetti aziendali e le restrizioni alle esportazioni statunitensi che contrastano la "robusta spesa hyperscale degli Stati Uniti", Schafer ora prevede che Data Center (che rappresenta il 57% dei ricavi) aumenterà del 19% su base annua ma diminuirà del 9% in sequenza .
Per quanto riguarda il gioco, non molto tempo fa il principale vincitore del pane di Nvidia ma che ora rappresenta circa il 30% dei ricavi, l'aspettativa è che la "correzione persista" nel 1H23, con la direzione che ora lavora con i partner di canale per "bruciare l'inventario in eccesso". Tra i lati positivi, evidenziando la "resilienza" dei giocatori hardcore / entusiasti, l'RTX 4090 lanciato di recente è esaurito, essendo stato evidentemente ben accolto.
Altrove, la divisione Auto dovrebbe mostrare un miglioramento anno su anno del 66%. Sebbene il segmento rappresenti solo il 3% dei ricavi totali, Schafer lo considera un "pilastro chiave" della crescita futura, con il business automobilistico emergente guidato da "una crescente adozione di ADAS".
Mentre il breve termine presenta continue difficoltà, Schafer considera gli attuali venti contrari come "transitori", ritenendo che la tesi di crescita strutturale guidata dall'IA dell'azienda rimanga "intatta".
"NVDA ha un consolidato ecosistema hardware/software DC AI", ha riassunto l'analista a 5 stelle. “Ci aspettiamo mgmt. per sfruttare la posizione di leadership di NVDA in rapidi/materiali guadagni di quote di CPU dopo il lancio di 1H di Grace basato su ARM.
Nel complesso, Schafer afferma di rimanere un "acquirente a lungo termine" e ribadisce un rating Outperform (Buy) sulle azioni NVDA. Tale valutazione viene fornita con un obiettivo di prezzo di $ 225, suggerendo che le azioni ora hanno spazio per una crescita del 34% nell'orizzonte di un anno. (Per guardare il track record di Schafer, clicca qui)
Negli ultimi 3 mesi, 31 analisti hanno contribuito con le recensioni di NVDA, che si scompongono da 23 a 8 a favore di Buys over Holds, il tutto culminando in una valutazione di consenso Moderate Buy. L'obiettivo medio attualmente è di $ 191.96, lasciando spazio a un apprezzamento delle azioni di circa il 15% nei prossimi mesi. (Vedi le previsioni delle azioni Nvidia su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html