I grafici di Nvidia raccontano la storia di come negoziare le azioni

I lettori abituali ricorderanno che mi sono rivolto l'ultima volta a Nvidia (NVDA) il 23 febbraio in risposta ai guadagni. Il titolo è stato aperto a $ 230 quel giorno e ho effettuato la vendita disciplinata che ho detto che avrei fatto poiché il mio obiettivo di guadagno era stato di $ 216. Ho messo un obiettivo di $ 270 sul saldo della mia posizione lunga in quel momento per togliermi di mezzo il titolo e ti ho scritto che sarei tornato quando i grafici mi avessero detto qualcosa.

Bene, da allora il titolo è andato per lo più lateralmente e sono tornato per aggiornare la mia opinione.

Interessante

I lettori potrebbero anche ricordare che Nvidia ha riportato risultati del quarto trimestre che hanno leggermente superato le aspettative e che il titolo è balzato in gran parte sull'attenzione del CEO Jensen Huang sull'imminente era dell'intelligenza artificiale e sul ruolo della sua azienda in questo, più di quanto era stato realizzato nel recente passato. .

Questo mi porta a lunedì. Microsoft (MSFT), che è un altro nome di Sarge, ha rivelato una nuova macchina virtuale utilizzando le GPU H100 Tensor Core di Nvidia come viscere/cervelli. Queste macchine saranno in grado di consentire ai clienti di creare un'infrastruttura in grado di ridimensionarsi per qualsiasi attività di intelligenza artificiale, dato che sono collegati modelli linguistici e GPU di addestramento sufficienti. Questa macchina, nota ora come VM ND H100 v5, utilizzerà da otto a letteralmente migliaia di GPU Nvidia H100 per portare a termine il lavoro.

Poi ho visto altre notizie. L'esercito degli Stati Uniti sta cercando di aggiungere $ 77.5 milioni per continuare a sviluppare il suo IVAS (Integrated Visual Augmentation System) con Microsoft oltre a $ 91.3 milioni già impegnati per l'approvvigionamento in caso di successo. Si tratta di occhiali futuristici che pubblicano informazioni su uno schermo visibile solo al soldato di fanteria di domani, incorporando anche funzionalità come la visione notturna.

Si tratta di occhiali futuristici che pubblicano informazioni su uno schermo visibile solo al soldato di fanteria di domani, incorporando anche funzionalità come la visione notturna. Non so con certezza chi stia fornendo le GPU per questi occhiali futuristici, ma non riesco davvero a immaginare che Microsoft lo stia facendo o che avrà successo affidandosi a qualcuno diverso da Nvidia per i chip necessari.

Come investitore, questo è interessante. Come fante, ero orgoglioso di diventare parte dell'ambiente e di essere il più invisibile possibile usando solo il mio ingegno e tutto ciò che potevo trovare o con cui coprirmi. Quella parte di me piange.

I grafici

I lettori vedranno che il titolo ha sviluppato un pattern di base stretto dopo l'apertura del gap up (che rimane vacante) il 23 febbraio. È quasi un mese che va di traverso, ma di traverso mentre la maggior parte del mercato è stata svenduta intorno a NVDA e ad alcune delle altre semifinali.

I lettori vedranno che il modello di Pitchfork che abbiamo elaborato per voi il mese scorso rimane intatto. La linea di tendenza centrale non è stata davvero un fattore, ma il MACD (Moving Average Convergence Divergence) giornaliero mostra segni di ribaltamento, mentre l'RSI (Relative Strength Index) si attenua leggermente. Ingrandiamo...

I lettori vedranno che NVDA ha testato la sua EMA a 21 giorni (media mobile esponenziale) la scorsa notte come ha fatto il 22 febbraio. Questo è un livello in termini di dollari, che il titolo ha testato all'inizio di marzo. NVDA ha superato entrambi questi test. Cosa non è a favore del titolo? Viene scambiato a 51 volte gli utili previsionali e quel divario non colmato richiama ancora il titolo.

Il nostro modello di base ha un coperchio. Questo è il nostro perno. Lo stock ha un supporto che è in fase di test. Se quel punto dovesse rompersi, allora penso che probabilmente vedremo il divario colmarsi, quindi sappiamo fino a che punto si spingerà qualsiasi svendita dal punto di vista tecnico.

Nvidia 

– Prezzo target: $ 280 (da $ 270)

– Perno: 244

– Aggiungi: fino a 21 giorni EMA ($ 226)

– Panico: rottura del minimo di lunedì ($222)

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