Oracle (ORCL) riporterà gli utili nella prossima settimana, insieme a una manciata di altre aziende, mentre i rialzisti del mercato azionario sperano in un rally di Babbo Natale. Dalla fine di settembre, il titolo Oracle è salito di circa il 31%, superando un guadagno di circa il 3% per il composito Nasdaq.
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Le condizioni del mercato azionario rimangono volatili in vista di un previsto aumento di 50 punti base da parte della Federal Reserve mercoledì. È un ambiente in cui molte configurazioni tecniche rialziste non hanno funzionato molto bene poiché gli investitori istituzionali generalmente se ne stanno in disparte. Quella che sembra forza un giorno è seguita da debolezza il giorno successivo.
Le azioni Oracle mostrano forza
Oracle si è avvicinato alla sua media mobile esponenziale a 21 giorni con a linea di forza relativa vicino ai massimi.
Quando il gigante del software ha riportato gli utili a settembre, gli investitori hanno inizialmente risposto positivamente al rapporto. Le azioni Oracle sono balzate del 3%, ma alla fine della giornata si sono invertite al ribasso con l'ampio mercato.
Le azioni Oracle hanno perso poco più dell'1% il 13 settembre dopo aver riportato utili, ma le azioni Oracle hanno retto molto meglio del composito Nasdaq, che ha segnato un giorno di distribuzione, crollando del 5.1% in volume maggiore.
Oracle ha registrato un aumento del 18% delle entrate, aiutato dall'acquisizione da 28 miliardi di dollari della società di cartelle cliniche elettroniche Cerner, che si è conclusa a giugno. Il segmento dei servizi cloud e del supporto delle licenze di Oracle ha contribuito con un fatturato di 8.42 miliardi di dollari, con un aumento del 14%. Il segmento ha rappresentato quasi il 75% dei ricavi totali nel trimestre.
In ottobre, Oracle ha ampliato la sua alleanza con Nvidia (NVDA), annunciando una partnership pluriennale per aiutare i clienti ad affrontare le sfide aziendali con il calcolo accelerato e l'intelligenza artificiale.
I risultati di Oracle sono previsti lunedì dopo la chiusura. La stima del consenso di Zacks prevede un utile rettificato di $ 1.17 per azione, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I ricavi dovrebbero aumentare del 16% a 12.04 miliardi di dollari.
Osservazione degli utili: Lennar, DRI, NDSN
Oltre alle azioni Oracle, molte altre aziende hanno mostrato una relativa forza in vista dei prossimi rapporti sugli utili, incluso il costruttore di case Lennar (LEN), Ristoranti Darden (DRI) e Nordson (NDSN). Lennar e Nordson riferiscono mercoledì dopo la chiusura. Darden riporta venerdì presto.
I costruttori di case si sono ripresi a causa del calo dei tassi di interesse. Sulla scia di un forte rapporto sugli utili del costruttore di fascia alta Toll Brothers (TOL) Martedì, Lennar dovrebbe riportare un utile rettificato di $ 4.92 per azione, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I ricavi sono aumentati del 21.5% a 10.24 miliardi di dollari.
Il titolo LEN è vicino a un ingresso di 90.10 in una base di fondo.
Darden Restaurants — la società madre di Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen e Yard House — sta formando un grande base a tazza con manico con una voce 149.90.
Nordson, che produce attrezzature per l'erogazione di adesivi, sigillanti e rivestimenti industriali e di consumo, è scarsamente commercializzata. Il suo volume medio giornaliero è di poco superiore alle 200,000 azioni. Ma è un titolo ad alto prezzo, che lo rende un nome di qualità istituzionale con un volume medio giornaliero in dollari appena a nord di $ 50 milioni.
Nordson si mantiene al di sopra delle medie mobili a breve termine poiché si trova appena al di sotto di un livello di 242.53.
Nel frattempo, i produttori di contratti di elettronica sono stati in fiamme, incluso Jabil (JBL). Il titolo continua a mantenersi vicino ai massimi dopo aver recuperato un ingresso di 65.98 l'11 novembre.
All'inizio di giovedì, Jabil dovrebbe riportare un utile rettificato di $ 2.21 per azione, in aumento del 15% su base annua, con entrate in aumento dell'8% a $ 9.28 miliardi.
Il gruppo industriale di Jabil è apparso in un Istantanea del settore il mese scorso.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come si presentava un recente scambio di opzioni su azioni Oracle.
Innanzitutto, identifica le azioni con il punteggio più alto con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero installarsi in solide basi nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero negoziare strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di cedere molto terreno. Evita gli stock estesi che superano troppo i punti di ingresso corretti.
Le azioni Oracle potrebbero essere un candidato per uno scambio di opzioni call in quanto riprova un'area di acquisto precedente vicino a 80.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di opzioni su azioni Oracle
Ecco come appariva un recente scambio di opzioni call per Oracle.
Quando le azioni Oracle venivano scambiate a circa 80, un'opzione call settimanale in-the-money con un prezzo di esercizio di 80 (scadenza 30 dicembre) comportava un premio di circa $ 3.50 per azione per contratto, ovvero il 4.4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento . Era uno scambio a un prezzo ragionevole considerando che era un'opzione in-the-money e la data di scadenza era ancora una via d'uscita.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di azioni Oracle a 80 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 350, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Tenendo conto del premio pagato, Oracle dovrebbe superare i 83.50 affinché il trade inizi a fare soldi (prezzo d'esercizio di 80 più $ 3.50 di premio per contratto).
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/oracle-stock-lennar-surge-off-lows-earnings-due-soon-darden-restaurants-sets-up/?src=A00220&yptr=yahoo