"Ipercomprato e troppo caro": questo investitore vede scoppiare una bolla per un popolare gruppo di azioni

Questo ci porta al nostro chiamata del giorno da di TheoTrade capo tecnico del mercato, il professor Jeff Bierman, che vede una bolla in vista per i beni di consumo di base, che definisce un "settore di rotazione 'rifugio' che è ipercomprato e troppo caro".

Bierman non si tira indietro con il suo avvertimento. “Stiamo entrando in una recessione e i beni di consumo di base hanno un prezzo come titoli di crescita quando in realtà sono titoli di valore. Il Marubozo segnala che siamo in una correzione molto più profonda nei beni di consumo di base rispetto a quella che abbiamo sperimentato negli ultimi due giorni ", dice ai clienti (maggiori informazioni su Marubozo di seguito).

Il gruppo di azioni di cui sta parlando include Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Cocco Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell Soup
CPB,
-1.00%
e PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Concentrandosi su un paio, sottolinea come Campbell Soup venga scambiato con un rapporto prezzo/utili di 20 volte, ma il rendimento delle attività, un indicatore del tasso di crescita, è di appena 7.5 volte.

"Questo titolo potrebbe essere dimezzato ed è ancora troppo costoso", ha detto Bierman, aggiungendo che è la stessa cosa per Coca-Cola, che è quotata a 24 volte gli utili con un ritorno sugli asset di appena 10.

“Ogni settore dell'S&P deve raggiungere un multiplo a una cifra prima di segnalare un minimo di mercato. Ci sono semiconduttori, petrolio e vendita al dettaglio (in alcune parti). Beni di consumo di base, nemmeno vicini ", ha detto Bierman ai clienti.

Bierman sta cercando un segnale importante per i segni di questa bolla che scoppia, ovvero il "più grande Marubozo nel settore dei beni di prima necessità SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
abbiamo visto da settembre.

Cos'è un Marubozo? Bierman lo spiega tramite i grafici a candele, che vengono utilizzati dai trader tecnici e monitorano l'apertura e la chiusura di un titolo in un solo giorno. Un Marubozo - dalla parola giapponese, tagliata stretta - è un candelabro dal corpo lungo che non ha ombre - considerato un forte segnale di convinzione da venditori o acquirenti a seconda che sia rivolto verso l'alto o verso il basso.

Ecco il grafico che mostra quella candela diretta verso il basso:

“La più grande opportunità di andare short a Wall Street, secondo il rapporto rischio/rendimento, è rappresentata dai beni di prima necessità. Questo è l'inizio del crollo dei beni di prima necessità, a lungo termine", ha aggiunto.

Si noti che Bierman ha segnato tre grandi mosse per l'S&P 500 nel 2022.

Nel mese di dicembre 2021, ha previsto un possibile calo del 20% a 3,900 per l'S&P 500 entro sei mesi, e ha raggiunto 3,930 all'inizio di maggio. Lo scorso giugno, ha previsto un rally e recupero a 4,300 - ha raggiunto 4,315 a metà agosto. Parlando con MarketWatch il 25 agosto, Bierman ha previsto un nuovo test di circa 3,600 per l'indice, che chiuso lo scorso settembre a un nuovo minimo del 2022 di 3,585.

I mercati

Azioni
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
ha aperto leggermente al rialzo, guidato dal Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
grazie ai guadagni per i pesi massimi Alphabet e Netflix. 10-
TMUBMUSD 10Y,
3.486%
e rendimenti del Tesoro a 2 anni
TMUBMUSD 02Y,
4.198%
in aumento dopo toccando i minimi di circa 4 mesi giovedì. Il dollaro
DXY,
-0.06%
è in aumento, insieme ai prezzi del petrolio
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
con entrambi pronti per una settimana vincente.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
è leggermente in rialzo e si aggira a poco meno di $ 21,000. Nell'ultimo cripto domino a cadere, il prestatore Genesis ha presentato istanza di fallimento, dicendo che ha fino a $ 10 miliardi di passività.

Il ronzio

Società madre di Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
ha annunciato che llicenziare 12,000 dipendenti a livello globale, ovvero il 6% della sua forza lavoro, aderisce una manciata di altri grandi nomi della tecnologia numero di teste di taglio. Le azioni salgono.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
le azioni stanno salendo dopo che il gigante dello streaming video ha riferito abbonati che superano le previsioni aggiungono 7.7 milioni, e il fondatore Reed Hastings ha dichiarato che passerà a presidente esecutivo ed è stato nominato un nuovo co-CEO.

Opinione: Il co-fondatore di Netflix Reed Hastings ha mostrato alla Silicon Valley il giusto percorso di leadership

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

Eric,
-4.13%
il titolo sta scendendo dopo che il produttore svedese di apparecchiature per le telecomunicazioni ha avvertito di una prospettiva incerta a breve termine e ha riportato profitti deludenti a causa degli ordini deboli. Azioni della rivale Nokia
NO,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
sono anche giù.

La prossima settimana sentiremo parlare di una vasta gamma di blue-chip, tra cui Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
mmm,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INT,
+ 2.38%
e più.

Gruppo Genio
GNS,
+ 53.06%
sta salendo di un altro 150%, un giorno dopo l'impennata del 200% di giovedì dopo che la società di istruzione con sede a Singapore ha dichiarato aveva nominato un ex funzionario dell'FBI per indagare sul presunto commercio illegale delle sue azioni.

Bed Bath & Beyond
BBY,
-10.42%
ha ricevuto un avviso di delisting dal Nasdaq, che ha dichiarato di non aver ancora depositato il suo rapporto trimestrale Form 10-Q presso la Securities and Exchange Commission. Il titolo è in ribasso.

Costco all'ingrosso
COSTO,
+ 2.11%
tavola riautorizzato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 4 miliardi di dollari. Il titolo è salito.

T-Mobile USA
TMU,
-0.11%
ha affermato che un attacco informatico ha esposto informazioni personali limitate di circa 37 milioni di clienti, ma non "il tipo più sensibile".

Il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker dovrebbe parlare alle 9 del mattino, seguito dalle vendite di case esistenti e poi dal governatore della Fed. Christopher Waller farà osservazioni in seguito.

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Il grafico

Uno stock di meme popolare: Bed Bath & Beyond
BBY,
-10.42%
- sta diventando meno popolare tra gli investitori al dettaglio, secondo questo grafico di Vanda Research.

"Dato il pessimo sentiment degli investitori e l'indebolimento del contesto macroeconomico, non è raro assistere a sporadiche short squeeze guidate e poi inseguite dagli investitori al dettaglio", ha affermato Marco Iachini, vicepresidente senior, Giacomo Pierantoni, head of data e Lucas Mantle, data analista scientifico presso Vanda Research, in una nota.

“In generale, consideriamo ancora improbabile qualsiasi rally sostenuto dei meme, a meno che i mercati non entrino in un regime macro più favorevole (riccioli d'oro o rimbalzo post-recessione). Di conseguenza, prevediamo che BBBY svenderà nei prossimi giorni mentre i trader al dettaglio si affrettano a bloccare i profitti prima che sia troppo tardi", hanno affermato.

i ticker

Questi erano i ticker più cercati su MarketWatch alle 6:XNUMX orientali:

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