Il prezzo delle azioni Peloton è crollato. Questo angelo caduto è un buon acquisto?

pelotone (NASDAQ: PTON) il prezzo delle azioni è stato in caduta libera negli ultimi mesi poiché permangono preoccupazioni per la crescita e il futuro dell'azienda. Le azioni sono crollate di oltre il 5% venerdì e sono scambiate a $ 9.71, che è circa il 93% al di sotto del suo massimo storico. La sua capitalizzazione di mercato è crollata a circa $ 3.2 miliardi.

Permangono problemi di crescita

Peloton è passata dall'essere una delle aziende in più rapida crescita negli Stati Uniti a un angelo caduto che sta lottando per sopravvivere. Altre aziende chiave in questa categoria sono aziende come WeWork, Affirm e Lordstown Motors.

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La direzione sta ora implementando una strategia di turnaround che crede salverà l'azienda. Ad agosto, la società ha dichiarato che le sue entrate per il secondo trimestre sono diminuite del 27.57% a soli 678 milioni di dollari, mentre i suoi margini sono diminuiti.

Peloton ha visto anche un piccolo calo del numero di utenti. I suoi risultati hanno mostrato che aveva 6.9 milioni di membri, in calo rispetto ai 7 milioni del trimestre precedente. Inoltre, gli allenamenti mensili medi per abbonamento fitness connesso sono scesi da 18.8 a 14.8.

L'annuncio più importante è stato che il Peloton ora inizierà a vendere i suoi prodotti Amazon, la più grande azienda di e-commerce al mondo. Alcuni investitori ritengono che questa sia stata un'ottima decisione. 

Tuttavia, è probabile che l'elenco delle biciclette Peloton su Amazon diluisca il suo marchio premium. Sul lato positivo, la società ha lasciato intendere che si sta allontanando dalla vendita di hardware al suo marchio di abbonamento.

Ciò è notevole poiché le entrate degli abbonamenti dell'azienda sono ora superiori alle vendite di hardware. Nel trimestre più recente, le sue vendite di fitness connesse sono state di $ 295 milioni mentre le entrate degli abbonamenti sono state di oltre $ 383 milioni. 

A mio avviso, Peloton dovrebbe creare valore separando la sua soluzione hardware e software. Per uno, la sua attività di abbonamento è già redditizia, il che significa che può essere valutata molto più della società combinata. 

Quale futuro per il prezzo delle azioni Peloton?

Il prezzo delle azioni Peloton ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Durante questo periodo, il titolo si è spostato al di sotto di tutte le medie mobili, il che è un segno ribassista. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del punto neutro a 50.

Pertanto, il prezzo delle azioni PTON continuerà probabilmente a scendere poiché i venditori puntano al minimo di quest'anno di $ 8.23. Una mossa al di sopra della resistenza a 12$ invaliderà la visione ribassista.

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