Una bomba a orologeria nell'economia statunitense sta correndo pericolosamente vicino alla detonazione.
A lungo considerato un presagio di sfortuna, venerdì 13 gennaio è arrivato con un avvertimento per il Congresso che il paese potrebbe andare in default sul suo debito già a giugno.
Con gli Stati Uniti che hanno raggiunto il limite del debito di $ 31.4 trilioni il 19 gennaio, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha esortato i legislatori ad aumentare o sospendere il tetto del debito.
La sua richiesta è stata presa da Peter Schiff, famoso investitore e commentatore di mercato, come "un'ammissione ufficiale che gli Stati Uniti stanno gestendo il più grande schema Ponzi del mondo".
Da non perdere
Da quando i repubblicani hanno ripreso il controllo della Camera dei rappresentanti nelle elezioni di medio termine del 2022, infuria una situazione di stallo politico sul tetto del debito.
Il presidente Joe Biden ha implorato il Congresso di non tenere l'oggetto in ostaggio, suggerendo che un default potrebbe essere "calamito".
I suoi avvertimenti fanno orecchie da mercante nel caso dei repubblicani oppositori, che stanno usando i loro voti su un'estensione come leva per cercare tagli alla spesa.
Il Tesoro può utilizzare "misure straordinarie" nei prossimi mesi per coprire i suoi numerosi obblighi finanziari, comprese le erogazioni di previdenza sociale e Medicare, ma questi fondi di emergenza sono limitati.
Alla fine della giornata, gli Stati Uniti devono semplicemente prendere in prestito più denaro, come hanno fatto molte volte in passato.
Il Congresso ha fissato il limite per il prestito federale dal 1917, aumentandolo nel tempo con l'aumentare della spesa pubblica e delle esigenze di prestito.
“Il tesoro degli Stati Uniti. Sez. ha ammesso che l'unico modo per evitare un default sul debito nazionale è alzare il #DebtCeiling così il Gov. può prendere in prestito da nuovi prestatori per rimborsare i prestatori esistenti ", ha twittato Schiff, CEO e chief global strategist presso Euro Pacific Capital, il 16 gennaio. "Ciò equivale a un'ammissione ufficiale che gli Stati Uniti stanno gestendo il più grande schema Ponzi del mondo".
Nel suo podcast, Schiff ha affermato che il governo degli Stati Uniti è in una spirale negativa in cui non può rimborsare i suoi attuali finanziatori, quindi prende in prestito da nuovi prestatori ancora e ancora.
“Perché le persone partecipano volentieri? È perché non si rendono conto che si tratta di uno schema Ponzi”, dice Schiff. “Pensano di essere ripagati. Quando si renderanno conto che saranno ripagati in denaro di monopolio, non vorranno prestare.
“In effetti, non vorranno mantenere questi Treasury e l'unico acquirente sarà la Federal Reserve. Ed è allora che la macchina da stampa andrà in overdrive e il dollaro cadrà sul pavimento.
Mentre il Congresso combatte per l'estensione del tetto del debito, il rating creditizio e i mercati finanziari degli Stati Uniti sono a rischio, ma qui ci sono tre asset che piacciono a Schiff come copertura contro la volatilità economica.
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Oro
Schiff è stato a lungo un fan del metallo giallo.
"Il problema con il dollaro è che non ha valore intrinseco", ha detto una volta. "L'oro conserverà il suo valore e sarai sempre in grado di acquistare più cibo con il tuo oro."
Come sempre, sta mettendo i suoi soldi dove sta la sua bocca.
L'ultimo deposito 13F di Euro Pacific Asset Management mostra che al 30 settembre, la società di Schiff deteneva 1.655 milioni di azioni di Barrick Gold (GOLD), 431,952 azioni di Agnico Eagle Mines (AEM) e 317,495 azioni di Newmont (NEM).
In effetti, Barrick era la principale partecipazione dell'azienda, rappresentando il 6.8% del suo portafoglio. Agnico e Newmont erano rispettivamente la terza e la sesta partecipazione.
L'oro non può essere stampato dal nulla come il denaro fiat, e il suo status di rifugio sicuro significa che la domanda in genere aumenta durante i periodi di incertezza.
Titoli di reddito a prova di recessione
I titoli a dividendi offrono agli investitori un ottimo modo per guadagnare un flusso di reddito passivo, ma alcuni possono anche essere utilizzati come copertura contro le recessioni.
Caso in questione: la seconda più grande partecipazione di Euro Pacific è il gigante delle sigarette British American Tobacco (BTI), che rappresenta il 5.3% del portafoglio.
Il produttore di sigarette Kent e Dunhill paga dividendi trimestrali di 73 centesimi per azione, dando al titolo un interessante rendimento annuo dell'7.01%.
Il fondo di Schiff possiede anche oltre 157,766 azioni di Philip Morris International (PM), un altro re del tabacco con un dividend yield del 5.1%. Il produttore di sigarette Marlboro è la settima partecipazione di Euro Pacific con una ponderazione del portafoglio del 3.5%.
La domanda di sigarette è altamente anelastica, il che significa che grandi variazioni di prezzo inducono solo piccoli cambiamenti nella domanda, e tale domanda è in gran parte immune agli shock economici.
Se ti senti a tuo agio nell'investire nei cosiddetti titoli del peccato, British American e Philip Morris potrebbero valere la pena di approfondire la ricerca.
Coloro che cercano di assumere il controllo dei propri investimenti dovrebbero certamente esplorare le piattaforme di trading online. I migliori siti offrono risorse e strumenti per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate mentre costruiscono e gestiscono i loro portafogli di investimento.
Agricoltura
Quando si tratta di giocare in difesa, c'è un settore a prova di recessione che non dovrebbe essere trascurato: l'agricoltura.
È semplice. Qualunque cosa accada, le persone hanno ancora bisogno di mangiare.
Schiff non parla tanto di agricoltura quanto di metalli preziosi, ma Euro Pacific possiede 124,818 azioni del produttore di fertilizzanti Nutrien (NTR).
In qualità di uno dei maggiori fornitori mondiali di fattori di produzione e servizi per le colture, Nutrien è posizionata saldamente anche se l'economia entra in una grave recessione. Nei primi nove mesi del 2022, la società ha generato un utile netto record di 6.6 miliardi di dollari.
Le azioni Nutrien sono aumentate di circa il 4.78% nel 2022, in netto contrasto con il rendimento dell'S&P 500 del -19.44%.
Date le incertezze dell'economia, investire nell'agricoltura potrebbe dare tranquillità agli investitori avversi al rischio.
Cosa leggere dopo
Questo articolo fornisce solo informazioni e non deve essere interpretato come un consiglio. Viene fornito senza garanzie di alcun tipo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html