Preparati a shortare le azioni cinesi mentre incombe la minaccia di guerra di Taiwan

La maggior parte degli investitori è concentrata sulla guerra in Ucraina. In definitiva, un conflitto nel Mar Cinese Meridionale potrebbe essere più importante.

I leader cinesi hanno rivelato venerdì che la Cina non imporrà sanzioni finanziarie alla Russia come rappresaglia per l'invasione dell'Ucraina. L'indifferenza ha senso date le ambizioni militari della Cina.

Dovrebbe essere un risveglio per gli investitori. Alleggerisci le azioni cinesi.

Per decenni le democrazie del mondo si sono abituate alle autocrazie. L'Occidente scambia l'accesso a miliardi di consumatori esclusivi in ​​cambio di risorse e manodopera a basso costo. La Russia ha estratto energia e metalli, mentre la Cina ha costruito le fabbriche del mondo. I politici hanno scommesso che la prosperità reciproca avrebbe portato a interessi pacifici condivisi.

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, il calcolo geopolitico è cambiato. Vladimir Putin ha visto un'opportunità per accaparrarsi un paese ricco di risorse e promuovere lo status della Russia a est. Xi Jinping, presidente della Repubblica popolare cinese, vede ora un'opportunità per riunificare la Cina con Taiwan, la capitale mondiale dei semiconduttori.

La riunificazione non è ben compresa in Occidente.

I leader cinesi non hanno mai riconosciuto Taiwan come un paese indipendente. Vedono il territorio dell'isola come una minaccia e le radici della loro preoccupazione sono profonde. I leader cinesi esiliati dalla dinastia Ming nel 1683 usarono lo stato insulare come base per gli attacchi contro la terraferma. Nel frattempo, Taiwan è una fortezza, protetta da 130 chilometri di acque insidiose e di fronte al mare con una chiara visuale contro gli assalitori. Il terreno collinare offre una copertura perfetta per eserciti e armi pesanti.

Il governo cinese ha minacciato nel 1995 di invadere Taiwan. Migliaia di truppe cinesi si sono ammassate nel Fujian, il territorio immediatamente oltre lo Stretto di Taiwan. La provocazione fu sventata solo quando il presidente Clinton inondò lo stretto con navi da guerra americane. La guerra con Taiwan significava un conflitto più ampio con gli Stati Uniti.

Durante i 40 anni trascorsi da quell'aggressione, la Cina ha rafforzato le sue forze armate. La sua marina ora supera in numero le navi americane. Anche l'accumulo di truppe, carri armati, elicotteri, sistemi missilistici e forze aeree della RPC è stato rapido.

Lo scorso ottobre quegli aerei hanno iniziato a effettuare voli quasi giornalieri attraverso lo spazio aereo taiwanese. Sebbene i leader politici taiwanesi abbiano avvertito che i voli costituivano una violazione della zona di identificazione degli aerei, non c'è stata alcuna tregua.

Con l'Occidente ora preoccupato per la Russia, la Cina ha una maggiore influenza per riportare Taiwan sotto il suo controllo, sia diplomaticamente che con la forza. Questo è un problema per gli investitori in azioni cinesi. Il precedente è stato stabilito.

Pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, l'economia russa è stata effettivamente cancellata dall'Occidente. Le grandi aziende si sono ritirate. MasterCard
MA
(MA) ed Visa
V
(V) ha reso difficile per i russi utilizzare il credito. Le sanzioni economiche occidentali coordinate hanno ostacolato le banche russe. E i detentori aziendali degli indici azionari globali hanno rimosso le aziende russe, rendendo impossibile l'accesso al capitale. Dopo tumultuosi ribassi, le azioni russe quotate in tutto il mondo hanno semplicemente smesso di essere scambiate.

I The Associated Press segnalati Venerdì che la risposta ufficiale cinese alle sanzioni russe è un secco “no”. La Cina è contraria a scegliere una parte nel conflitto. I funzionari non sono inoltre disposti a escludere di fornire alla Russia aiuti finanziari e militari.

Le società occidentali hanno un accesso limitato ai consumatori cinesi. Anche le sanzioni economiche coordinate contro la Cina potrebbero rivelarsi inefficaci. Tuttavia, è possibile rimuovere dalla quotazione le più grandi società cinesi quotate in borsa dalle borse mondiali. Questo processo è stato messo in moto lo scorso agosto, dopo che la Securities and Exchange Commission ha minacciato di rimuovere centinaia di certificati di deposito cinesi americani per il mancato rispetto delle pratiche contabili generalmente accettate.

Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di affrontare il delisting in massa acquistando il ProShares Short FTSE Cina 50 (YXI). Secondo il scheda informativa del fondo, l'exchange traded fund senza leva viene scambiato in modo inverso alla performance giornaliera dell'indice azionario China FTSE China 50.

A un prezzo attuale di $ 16.89, l'ETF ProShares Short China 50 viene scambiato significativamente al di sotto del massimo del 15 marzo a $ 22.70. Quel picco ha coinciso con i timori di una maggiore regolamentazione cinese e la possibilità che la SEC possa procedere con il delisting.

Le azioni potrebbero facilmente scambiare fino a $ 25 se le tensioni con la Cina dovessero aumentare, un guadagno del 48% rispetto ai livelli attuali.

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