La stagione degli utili del secondo trimestre è in corso in un contesto di ritrovata forza nei principali indici azionari. La prossima settimana è piena zeppa di rapporti sugli utili di alto profilo, inclusi i risultati di Qualcomm (QCOM). Il titolo QCOM è salito dai minimi insieme a molti altri titoli di semiconduttori, aiutando il Nasdaq composito a salire al di sopra della sua media mobile a 50 giorni.
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Il sentimento è stato positivo nei confronti delle azioni QCOM e di altri titoli di chip poiché la banconota da $ 52 miliardi di chip si fa strada attraverso il Senato. È un disegno di legge bipartisan che sostanzialmente sovvenziona la produzione interna di chip.
Le azioni QCOM si rafforzano
Le azioni QCOM sono aumentate di quasi il 10% alla fine di aprile, quando hanno registrato un'accelerazione degli utili e della crescita delle vendite. I profitti sono aumentati del 69% a $ 3.21 per azione, con entrate in aumento del 41% a $ 11.16 miliardi. Le vendite complessive di chip sono aumentate del 52% anno su anno. Ma i ricavi delle licenze sono scesi del 2% a 1.58 miliardi di dollari.
Gli investitori hanno apprezzato anche la guida rialzista sulle entrate di QCOM, con una guida di circa $ 1 miliardo al di sopra delle aspettative.
Qualcomm ottiene ancora la maggior parte delle sue entrate dalla sua attività di chip per telefoni. Il business front-end RF dell'azienda, che fornisce tecnologia che consente connessioni 5G, ha generato ricavi per 1.16 miliardi di dollari, in aumento del 28% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.
I risultati di Qualcomm sono attesi mercoledì dopo la chiusura. La stima del consenso di Zacks è per un profitto rettificato di $ 2.86 per azione, in aumento del 49%, con entrate in aumento del 35% a $ 10.88 miliardi.
Guardare le azioni FAANG
Gli acquirenti hanno spinto Netflix (NFLX) azioni in rialzo dopo il rapporto sul secondo trimestre. Il resto di Azioni FAANG rapporto nella prossima settimana, incluso Facebook-genitore Meta Piattaforme (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google-genitore Alfabeto (GOOGL).
Dei quattro, Meta Platforms e Alphabet sono i ritardatari a questo punto. Entrambi i titoli sono ancora vicini alle loro linee di 50 giorni, mentre Apple e Amazon hanno registrato un forte rialzo al di sopra delle loro linee di 50 giorni.
Apple riporta guadagni in ritardo giovedì, così come Amazon.
Apple ha registrato un leggero rialzo, per poi invertire nettamente al ribasso quando la società ha registrato utili ad aprile. I guadagni, i ricavi totali, i ricavi di iPhone e i ricavi dei Servizi sono stati tutti migliori del previsto, ma il CFO Luca Maestri ha affermato che i vincoli di fornitura legati al Covid potrebbero danneggiare le vendite nel trimestre in corso da $ 4 miliardi a $ 8 miliardi.
Per il trimestre in corso, Apple dovrebbe guadagnare $ 1.13 per azione, in calo del 13% anno su anno. Cerca un aumento delle entrate inferiore all'1% a $ 81.86 miliardi.
Oltre alle scorte FAANG, azienda di prodotti per l'edilizia Carlisle Companies (CSL) è in una buona configurazione, con risultati in arrivo mercoledì dopo la chiusura. Sta formando un base a doppio fondo e potrebbe avere senso per un commercio di opzioni di guadagno, sebbene sia leggermente scambiato nel mercato delle opzioni.
Ditta per il diabete Dexcom (DXCM) segnala giovedì dopo la chiusura.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni utilizzando le opzioni call ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante.
Innanzitutto, identifica i titoli con le migliori valutazioni come QCOM con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero essere installati in basi sonore nella fase iniziale. Altri potrebbero già essere scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. Alcuni potrebbero essere scambiati vicino ai massimi e rifiutarsi di rinunciare a molto terreno. Evita gli stock estesi che sono troppo oltre i punti di ingresso appropriati.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico. Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato alcune impostazioni di guadagno rialzista per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con il tuo intermediario. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask. Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Il premio idealmente non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatti al tuo obiettivo di rischio. Ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se l'azione ha un gap sugli utili, il massimo che può essere perso è l'importo pagato per il contratto.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante.
Oltre le azioni QCOM: l'opzione Trade In Dexcom
Ecco come un'opzione call ha recentemente cercato Dexcom.
Quando Dexcom ha scambiato circa 83.75, un'opzione call mensile leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 85 (scadenza del 19 agosto) è arrivata con un premio di circa $ 5, o il 6% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In apparenza, era uno scambio costoso, ma è anche un'opzione mensile, quindi c'è molto tempo fino alla scadenza.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di Dexcom a 85 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 500, l'importo pagato per il contratto di 100 azioni.
Se si tiene conto del premio pagato, Dexcom dovrebbe superare i 90 per iniziare a fare soldi (prezzo di esercizio 85 più $ 5 di premio).
Un'opzione call per Apple non era così costosa. Quando Apple ha scambiato circa 155.25, un'opzione call settimanale leggermente in-the-money con un prezzo di esercizio di 155 (scadenza del 5 agosto) ha offerto un premio di $ 4.70, o il 3% del prezzo delle azioni sottostanti.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo