Needham l'analista Bernie McTernan ha ribadito il suo Buy on Roblox Corp. (NYSE: RBLX) e sollevato l'obiettivo di prezzo a $ 42 da $ 39.
Dopo un novembre problematico, RBLX si è ripreso a dicembre e ha registrato risultati migliori del previsto praticamente su tutta la linea, inclusi risultati migliori del previsto DAU, prenotazioni e ore di coinvolgimento.
La domanda fondamentale è quanto di questo ritmo sia organico rispetto a vantaggi una tantum come buoni regalo per le vacanze e un giorno extra nel fine settimana.
L'analista presuppone che il battito sia stato principalmente organico e prevede che gli high teens abbiano riportato una crescita delle prenotazioni nel FY'23E, rispetto alla crescita valutaria costante del 21% nel dicembre '22.
McTernan ha notato che le entrate hanno deluso le sue aspettative, sebbene l'analista continui a credere che le prenotazioni siano una metrica migliore per la monetizzazione e consideri le entrate più come un risultato contabile.
Le stime di McTernan si spostano più in alto nel '23E e oltre, portando all'aumento dell'obiettivo di prezzo.
Segno di riferimento l'analista Mike Hickey aveva una valutazione di vendita con un obiettivo di prezzo di $ 21.
RBLX ha riportato prenotazioni nette per il quarto trimestre che erano leggermente migliori rispetto alla visione di consenso ma hanno deluso le stime di benchmark.
RBLX prevede di rimuovere la trasparenza KPI in avanti, che l'analista considera uno sviluppo negativo.
Dopo il previsto rilascio delle metriche mensili di marzo 2023 nell'aprile 2023, RBLX cesserà di pubblicare le metriche mensili.
L'analista ritiene che la piattaforma di videogiochi di RBLX sia vulnerabile alle tendenze macroeconomiche negative attuali ed emergenti, tra cui inflazione, disoccupazione e riduzione della ricchezza.
Hickey è rimasto sbalordito dalla decisione di RBLX di continuare a spendere investimenti elevati che dovrebbero esagerare un ambiente operativo significativamente difficile e deteriorare il flusso di cassa libero.
L'analista ha visto un continuo rischio di esecuzione sia sulla crescita dei ricavi che sulla redditività.
L'analista ritiene che RBLX rimanga dolorosamente costoso, con margini significativi per un ulteriore deterioramento delle valutazioni.
Hickey ritiene che la mancanza di una visione chiara e di una disciplina abbiano sfidato il CEO.
Prezzo azione: Le azioni RBLX sono scese del 3.73% a $ 35.74 nell'ultimo controllo di mercoledì.
Ultime valutazioni per RBLX
Data | Impresa | Action | Da | A |
|---|---|---|---|---|
mar 2022 | Deutsche Bank | Avvia copertura attiva | Acquista | |
mar 2022 | Jefferies | mantiene | Hold | |
Feb 2022 | Titoli Truist | mantiene | Acquista |
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html