Regole di vendita negli investimenti in crescita: perché troppo tempo al di sotto di questo livello chiave indica ulteriori cali in vista

Una delle regole di vendita più importanti negli investimenti in crescita è semplice. Blocca i profitti quando sei un leader del mercato azionario scende al di sotto della sua media mobile di 10 settimane in volume enorme. Questa regola acquisisce maggiore immediatezza quando un titolo di questo tipo scende nettamente al di sotto di questo livello tecnico e non rimbalza rapidamente.

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Ma cosa dovresti fare quando hai un grande guadagno nello stesso titolo?

Potresti decidere che vale la pena detenere le azioni se effettua una correzione normale, tocca il fondo e va più in alto. Se lo ha eccezionali caratteristiche CAN SLIM, e il titolo è ancora nella fase iniziale del suo ciclo di rialzo, quindi alla fine tornerà a raggiungere nuovi massimi. Un nuovo breakout potrebbe giustificare l'aggiunta di ancora più azioni, dandoti la possibilità di aumentare il tuo rendimento complessivo.

Ecco un test da utilizzare per i tuoi vincitori a lungo termine. Se finisce al di sotto della linea delle 10 settimane meno di nove settimane consecutive, quindi rimbalza vigorosamente, il titolo sta mostrando resilienza. Ma la ricerca IBD ha scoperto che se la serie di settimanali si chiude al di sotto della media mobile di 10 settimane si estende per nove settimane o più, il calo dei prezzi potrebbe allungarsi ulteriormente e intensificarsi.

Vendi regole da conoscere e utilizzare

Prendere in considerazione fienile di avvio (BOOT), che ha fatto una corsa spettacolare da quando il crollo del mercato del coronavirus si è concluso nel marzo del 2020. La catena di calzature e abbigliamento occidentali con sede a Irvine, in California, è scoppiata in 16 settimane tazza con manico alle 30.77 all'inizio di ottobre di quell'anno. Ha quindi registrato un rally del 337% raggiungendo un picco di 134.50 in 13 mesi. Lungo la strada, lo stock formò diverse nuove basi che offrivano nuovi punti acquisto, inclusa una base di sei settimane che ha segnalato una voce 69.28. Anche da quel momento, le azioni hanno guadagnato il 94%.

La prima regola di vendita legata alla media mobile a 10 settimane è arrivata nella settimana terminata il 17 dicembre 2021 (1). Boot Barn è sceso del 13.5% quella settimana e ha tagliato la sua linea di 10 settimane, che è salita a 115.09. Il volume è balzato nettamente al di sopra della media di 10 settimane del titolo e ha raggiunto il livello più alto da febbraio.

Chiaramente, gli investitori istituzionali hanno bloccato i profitti.

Un rimbalzo di due settimane è arrivato nel commercio in calo (2). Il titolo iniziò a formare una nuova base. Ma il titolo si è ribaltato, scendendo di nuovo al di sotto della media mobile a 10 settimane poche settimane dopo. Quindi Boot Barn ha pubblicato nove settimane di seguito in cui ha chiuso ogni settimana al di sotto della media mobile di 10 settimane (3). Un altro grande rally è arrivato durante la terza settimana di marzo quando BOOT è balzato del 19.5%. Le azioni sono tornate entro il 21% dal picco. Ma quando i principali indici hanno ricominciato a fare marcia indietro ad aprile, anche Boot Barn ha fatto.

Microsoft (MSFT) e Daqo Nuova Energia (DQ) ha anche attivato le stesse regole di vendita.

Dalla prima settimana intera di gennaio, Microsoft ha registrato 10 settimane di fila sotto la sua linea di 10 settimane. Le azioni sono scese del 31% al di sotto di un picco di 349.67. Dalla settimana terminata l'11 giugno 2021, Daqo ha chiuso 11 settimane consecutive al di sotto dello stesso livello tecnico; il gioco solare è precipitato del 75% dal massimo di febbraio 2021 di 130.33.

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