I venditori allo scoperto sono aumentati di $ 114 miliardi quest'anno con scommesse vincenti contro Tesla e Netflix

I venditori allo scoperto stanno raccogliendo enormi profitti quest'anno, poiché il brutale bagno di sangue del mercato azionario alimenta le loro scommesse ribassiste.

La coorte di vendite allo scoperto ha guadagnato $ 114 miliardi di profitti mark-to-market di gennaio alla chiusura di venerdì, in crescita dell'11.6% su base annua, secondo i dati di Ihor Dusaniwsky di S3 Partners.

Il sell-off nel nuovo anno è stato grave. L'S&P 500 è sceso brevemente in territorio di correzione lunedì, scendendo di oltre il 10% dal suo massimo storico. Le azioni tecnologiche hanno subito il peso maggiore del washout, con il Nasdaq Composite che è sceso di circa il 13% a gennaio, sul ritmo del mese peggiore da ottobre 2008.

La caduta delle azioni è stata innescata da un potenziale cambiamento di politica dalla Federal Reserve. La banca centrale ha segnalato quest'anno un aumento dei tassi di interesse, una riduzione degli acquisti di attività e una riduzione del bilancio. La potenziale azione segnerebbe un'aggressiva inclinazione da falco per la Fed dopo quasi due anni di politica monetaria estremamente facile per sostenere l'economia dalla pandemia.

"Mentre i long sono stati sbaragliati, i venditori allo scoperto hanno assistito a scambi redditizi diffusi in questa ampia flessione del mercato con il 79% di tutti gli short side money che hanno prodotto rendimenti redditizi a gennaio", ha affermato Dusaniwsky, amministratore delegato dell'analisi predittiva dell'azienda.

I venditori allo scoperto cercano di trarre profitto anticipando i cali di valore dei titoli. Un venditore allo scoperto prende in prestito azioni di un'azione e vende queste azioni prese in prestito ad acquirenti disposti a pagare il prezzo di mercato. Quando il prezzo delle azioni scende, il trader lo riacquisterebbe con meno soldi, intascando la differenza.

La scommessa corta più redditizia quest'anno è stata contro Tesla, che ha registrato un calo di quasi il 16%. Secondo S2.3, i venditori allo scoperto che scommettono contro la società di veicoli elettrici hanno guadagnato $ 3 miliardi di profitti mark-to-market a partire da venerdì.

Anche le scommesse contro Netflix sono state particolarmente redditizie. Le azioni del gigante dello streaming sono scese di un enorme 37% quest'anno dopo che la società ha ammesso che la concorrenza dello streaming sta consumando la crescita degli abbonati. La drastica svendita si è tradotta in un guadagno di 1.6 miliardi di dollari per i venditori allo scoperto.