Potrebbe essere la settimana dopo il Ringraziamento, ma diversi titoli tecnologici di alto profilo sono sul calendario degli utili, incluso Fiocco di neve (LA NEVE). Lo stock di Snowflake è inferiore di oltre il 60% rispetto al suo massimo nonostante la crescita dei ricavi in forte espansione e una grande stima degli utili annuali per l'anno fiscale 2024.
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Il fiocco di neve è tracciato nel gruppo software aziendale, insieme ad altri titoli duramente colpiti come Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) e Workday (MERCOLEDÌ), che dovrebbero anche riferire nella prossima settimana.
Anche il titolo CRM ha faticato a causa del rallentamento della crescita dei ricavi. Salesforce, un componente di Dow Jones, è sceso dopo che il rapporto sugli utili della società del 24 agosto ha mostrato guadagni e ricavi migliori del previsto. Ma CRM ha abbassato i suoi utili per l'intero anno e la guida alle entrate. Gli acquirenti hanno alzato Salesforce dai minimi poiché il titolo ha ridotto una perdita intraday dell'8% al 3.4%.
Il suo fatturato trimestrale è aumentato del 22% a 7.7 miliardi di dollari. I ricavi da abbonamenti e assistenza ai servizi sono aumentati del 14% a 1.83 miliardi di dollari. La categoria Piattaforma e altro dell'azienda, che include Slack, ha generato entrate per 1.48 miliardi di dollari, con un aumento del 53% su base annua. L'anno scorso, Salesforce ha chiuso l'acquisizione di Slack da 27.7 miliardi di dollari.
Salesforce ha inoltre approvato un programma di riacquisto di azioni da 10 miliardi di dollari.
I risultati sono previsti mercoledì dopo la chiusura. La stima del consenso di Zacks prevede un utile rettificato di $ 1.21 per azione, in calo del 5% su base annua. I ricavi dovrebbero aumentare del 14% a 7.81 miliardi di dollari.
Lo stock di fiocchi di neve cerca di toccare il fondo
Snowflake vende strumenti di analisi e gestione dei dati che vengono eseguiti su piattaforme di cloud computing come Amazon Web Services.
Il titolo SNOW non ha ricevuto molto rispetto da Wall Street nonostante diversi trimestri consecutivi di forte crescita dei ricavi. Per il secondo trimestre fiscale riportato ad agosto, le entrate sono aumentate dell'83% a 497.3 milioni di dollari. Era di circa $ 30 milioni sopra la stima del consenso. Anche le entrate del prodotto sono aumentate dell'83% a $ 466.3 milioni, anche al di sopra delle visualizzazioni per $ 439 milioni.
Snowflake ha chiuso il trimestre con 5 miliardi di dollari in contanti. I principali mercati verticali dell'azienda sono i servizi finanziari, la pubblicità, i media e l'intrattenimento, la vendita al dettaglio e l'assistenza sanitaria. I servizi finanziari sono stati un grande motore di crescita nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre.
Per il suo attuale anno fiscale che termina a gennaio, Snowflake dovrebbe realizzare il suo primo profitto annuale di 16 centesimi per azione. La crescita dovrebbe aumentare nel 2024, con un aumento del 156% a 41 centesimi per azione.
SNOW riporta anche i guadagni nella tarda serata di mercoledì. Si prevede di riportare un utile rettificato di 3 centesimi per azione, con entrate in aumento del 60% a 535.8 milioni di dollari.
Al di fuori del gruppo software aziendale, Stoccaggio puro (PSTG) riporta anche mercoledì dopo la chiusura. Il fornitore in rapida crescita di sistemi di archiviazione basati su flash sta formando un base a tazza con manico con un ingresso 32.07. Ha provato un paio di volte a cancellare il punto di acquisto, ma il titolo è tornato al suo livello Media mobile esponenziale a 21 giorni.
Nel gruppo del software di sicurezza, controlla anche i rapporti da CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) e Okta (OTTA).
Nel settore della vendita al dettaglio, Ulta Beauty (ULTA) è tornato vicino ai massimi, anche se quattro guadagni settimanali consecutivi sono stati registrati in volume in calo. Tuttavia, ULTA linea di forza relativa è vicino ai massimi, con i risultati previsti giovedì in ritardo.
Dollar General (DG) è anche vicino ai massimi in vista del suo rapporto giovedì prima dell'apertura. Cinque sotto (CINQUE) si è anche mosso bene dai minimi dopo un breakout da una base di fondo.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come appariva un recente scambio di opzioni Home Depot.
Innanzitutto, identifica le azioni con il punteggio più alto con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero installarsi in solide basi nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero negoziare strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di cedere molto terreno. Evita gli stock estesi che superano troppo i punti di ingresso corretti.
Il titolo Snowflake potrebbe essere un candidato per uno scambio di opzioni call, soprattutto per i trader che pensano che SNOW abbia superato il peggio, con molte cattive notizie già prezzate nel titolo.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Scambio di opzioni su azioni con fiocco di neve
Ecco come appariva un recente scambio di opzioni call per Snowflake.
Quando il titolo Snowflake è stato scambiato intorno a 144.25, un'opzione call settimanale leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 145 (scadenza 9 dicembre) è arrivata con un premio di circa $ 11.50 per azione per contratto, ovvero l'8% del prezzo del titolo sottostante al momento. È stato uno scambio costoso, ma tieni presente che Snowflake tende a muoversi molto intorno ai guadagni.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di Snowflake a 145 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 1,150, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Tenendo conto del premio pagato, Snowflake dovrebbe salire oltre 156.50 affinché l'operazione inizi a guadagnare (prezzo di esercizio di 145 più un premio di $ 11.50 per contratto).
Uno scambio di opzioni per Salesforce era meno costoso. Quando le azioni venivano scambiate intorno a 150.75, un'opzione call in-the-money con un prezzo di esercizio di 150 (scadenza 9 dicembre), offriva un premio di $ 7.30, ovvero il 4.8% del prezzo delle azioni in quel momento.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/?src=A00220&yptr=yahoo