Azioni S&P 500, guidate da Exxon Mobil, le prime 5 azioni vicine ai punti di acquisto

Azioni S&P 500 Exxon Mobil (XOM), Delta Air Lines (DAL) e Qualcomm (QCOM) insieme alle azioni Dow Jones Boeing (BA) e Autoliv (ALV) sono al centro dell'attenzione questa settimana.

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Con il rally del mercato che tenta di guadagnare slancio, questi titoli hanno guadagni fuori mano e offrono agli investitori opzioni di esposizione in diversi settori, tra cui energia, semiconduttori e compagnie aeree.

Il Dow Jones non è lontano dai massimi di agosto e dicembre, ma è rimasto indietro nel 2023, allentandosi verso la fine della settimana. Anche l'S&P 500 è sceso venerdì.

Nel complesso, le industrie sono mescolate con assicuratori sanitari, giochi di petrolio e gas, prodotti farmaceutici e produttori di attrezzature pesanti, tutti in difficoltà. Tuttavia, i settori della tecnologia e della crescita stanno ottenendo buoni risultati nel mercato attuale, insieme agli ampi settori dell'edilizia abitativa, dei viaggi e dell'auto.

Con il rally del mercato azionario già in corso da diverse settimane, il rapporto sull'occupazione di gennaio ha sorpreso molti venerdì. I libri paga non agricoli sono aumentati di 517,000 a gennaio, ben al di sopra del consenso dell'Econoday di 185,000. Ciò avviene tra i recenti licenziamenti e le misure di risparmio sui costi implementate in molti settori.

Gli utili continueranno a pesare pesantemente sul mercato la prossima settimana. Tuttavia, gli investitori dovrebbero tenere d'occhio questi cinque titoli, con esposizione ai titoli S&P 500 e Dow Jones, e ai diversi settori di cui fanno parte.

Azioni S&P 500: Exxon Mobil

Il titolo XOM è salito dello 0.7% a 111.92 venerdì. Tuttavia, durante la settimana, il titolo Exxon Mobil dell'S&P 500 è sceso del 3.2%.

Le azioni Exxon Mobil hanno formato un base piatta ed è stato scambiato intorno a 114.76 punto di acquisto. Le azioni seguono lo S&P 500 dalla fine di dicembre. Le azioni XOM hanno trovato supporto sulla linea dei 50 giorni e hanno retto meglio di molti altri titoli energetici negli ultimi giorni, quando i prezzi del greggio, della benzina e del gas naturale sono crollati.

Nel 2022, quando l'economia statunitense ha iniziato a riprendersi dalla pandemia di Covid, la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio, facendo impennare i prezzi di petrolio, benzina e gas naturale per gran parte dell'anno

Pubblicato il titolo Exxon Mobil nell'S&P 500 risultati finanziari misti del quarto trimestre martedì, battendo le stime sugli utili ma mancando nelle visualizzazioni delle entrate. Tuttavia, alimentata da un "mercato favorevole", la società ha riportato i profitti più alti di sempre nel 2022 e le entrate annuali più alte dal 2013.

Nel quarto trimestre, Exxon Mobil ha registrato un aumento dell'EPS del 4%, mentre i ricavi sono aumentati del 66% a 12 miliardi di dollari. Nel 95.43, i guadagni di Exxon Mobil sono saliti alle stelle del 2022% a $ 160 per azione. Le vendite sono aumentate del 14.06% a 45 miliardi di dollari.

Le azioni Exxon Mobil dell'S&P 500 sono al quinto posto nella classifica Gruppo industriale Oil & Gas-Integrated. Le condivisioni XOM hanno un 85 Valutazione composita. Il titolo ha anche un punteggio di forza relativa di 85, un'esclusiva Controllo delle scorte IBD indicatore per il movimento del prezzo delle azioni. La valutazione EPS è 77.

Azioni S&P 500: Delta Air Lines

Le azioni DAL sono aumentate del 2.2% durante la settimana. Ma il titolo di Delta Air Lines è sceso dello 0.8% a 39.58 venerdì, appena sotto il suo punto di acquisto di 39.72.

Le azioni DAL hanno formato a tazza-con-manico base che risale allo scorso aprile. La maniglia è anche modestamente al di sopra di una base di fondo all'interno di quel consolidamento molto più ampio. Le azioni Delta Air Lines hanno un Composite Rating di 98. Il suo Relative Strength Rating è 80 e il suo EPS Rating è 82.

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Riportato il titolo S&P 500 di Delta Air Lines guadagni del quarto trimestre il 13 gennaio, dopo aver alzato la sua guida per il quarto trimestre e aver fornito una prospettiva rialzista per il 4 a metà dicembre, sulla scia della robusta domanda di viaggi.

Gli utili sono aumentati del 570% a $ 1.48 per azione, al di sopra sia del consenso degli analisti che della guida dell'azienda. I ricavi operativi sono stati pari a 13.44 miliardi di dollari, in aumento del 17%. I ricavi rettificati sono stati pari a $ 12.292 miliardi, un aumento del 30% rispetto all'anno precedente.

Il CEO Ed Bastian ha previsto che le entrate di Delta Air aumenteranno del 15%-20% nel 2023. I miglioramenti nei costi unitari supportano una prospettiva per l'intero anno di utili da $ 5 a $ 6 per azione, "mantenendoci sulla buona strada per raggiungere più di $ 7 di utili per azione nel 2024”, ha detto Bastian.

Nel 2023, il titolo S&P 500 Delta prevede inoltre di generare oltre 2 miliardi di dollari di flusso di cassa libero, poiché cerca di ripagare ulteriormente il debito. Ma il CFO Dan Janki ha mitigato le aspettative per l'inizio del 2023.

Azioni Dow Jones: Boeing

Le azioni BA sono scese dell'1.6% a 206.01 venerdì durante negoziazione di mercato, chiudendo al di sotto della linea dei 21 giorni per la prima volta dal 26 ottobre. Per la settimana, il titolo Boeing è sceso del 2.4%, retrocedendo dal massimo di 11 mesi. Le azioni BA si aggirano attorno a 216.74 punto di acquisto in un consolidamento durato mesi. Un pullback più ampio alla linea di 10 settimane in aumento potrebbe offrire un caso più forte per le azioni BA.

Il titolo Boeing si è esteso dal breakout di novembre 2022 oltre 173.95, dopo un forte rally dai minimi di fine settembre.

Il produttore di aeroplani Boeing ha sorpreso gli investitori con a grande perdita del quarto trimestre il 25 gennaio, poiché l'aumento dei costi ha pesato sul recupero delle consegne di jet.

Boeing ha registrato una perdita di base per azione di $ 1.75 anche se le entrate sono aumentate del 35% a $ 19.98 miliardi. Wall Street aveva previsto guadagni di 30 centesimi per azione e 20.18 miliardi di dollari di entrate.

L'unità degli aerei commerciali ha registrato un margine operativo negativo del 6.8%, che riflette "costi anomali e spese del periodo, inclusa la ricerca e lo sviluppo". Tuttavia, Boeing ha consegnato 480 aerei nel 2022 e ha ottenuto 774 nuovi ordini netti, rispetto alle 340 consegne e 479 nuovi ordini nel 2021.

Tuttavia, Boeing è rimasto rialzista nel 2023.

Dow Jones stock Boeing ha un Composite Rating di 66. Ha un Relative Strength Rating di 90, un esclusivo indicatore IBD Stock Checkup per il movimento del prezzo delle azioni. La valutazione EPS è 25.

Il rally del mercato segnala che non è un'altra corsa al ribasso; Ecco cosa fare ora

Azioni S&P 500: Qualcomm

Il titolo QCOM è sceso dello 0.6% venerdì, ma è rimbalzato dalla sua linea intraday di 200 giorni. Le azioni sono aumentate dell'1.2% a 135.02 durante la settimana. Il titolo Qualcomm ha trovato supporto alla sua linea di 200 giorni dopo guadagni misti del primo trimestre 1 e una guida poco brillante nella migliore delle ipotesi.

Gli investitori potrebbero tenere d'occhio le azioni Qualcomm per vedere se forma una maniglia in una base che risale alla fine di luglio.

Giovedì scorso il titolo S&P 500 ha superato le stime sugli utili del primo trimestre fiscale, riportando un calo dell'EPS del 26% a $ 2.37. La società ha perso le visualizzazioni dei ricavi, con vendite in calo del 12% a 9.46 miliardi di dollari.

I ricavi dell'unità CDMA Technologies, che comprende chip per smartphone, chip automobilistici e dispositivi Internet of Things (IoT), sono diminuiti dell'11% a 7.89 miliardi di dollari.

L'orientamento fiscale della società per il secondo trimestre è stato generalmente al di sotto del consenso, anche se non tanto quanto molte altre giocate di chip negli ultimi giorni.

Il titolo S&P 500 Qualcomm è al 14° posto nella classifica Gruppo industriale dei semiconduttori. Le azioni QCOM hanno un punteggio composito di 67. Il titolo ha un punteggio di forza relativa di 57. La valutazione EPS è 85.

Azione Autoliv

Le azioni ALV sono scivolate dell'1.8% a 90.27 venerdì. Durante la settimana, il titolo ha invertito il 2.7%. Il titolo Autoliv sta tentando di contenere un gap di utili. Anche il punto di acquisto base di 89.98 del titolo è ancora tecnicamente valido.

Il gap-up del titolo Autoliv si comporta come uno scaffale per quella base che tocca il fondo. Tuttavia, quel divario ora è anche una maniglia su a base profonda della tazza tornando alla fine del 2021, con un punto di acquisto di 93.88.

Autoliv, con sede in Svezia, è un fornitore di dispositivi di sicurezza per autoveicoli con vendite a molti dei principali produttori di automobili in tutto il mondo. Il 27 gennaio, Autoliv ha superato le stime sugli utili del quarto trimestre, ma ha perso entrate. L'EPS è cresciuto del 4% a $ 41 per azione, mentre le vendite sono aumentate del 1.83% a $ 10 miliardi. Le azioni ALV sono aumentate di oltre il 2.33% il 9 gennaio sulle notizie sugli utili della società.

Gli analisti prevedono che gli utili nel 2023 cresceranno del 48% a 6.51 dollari per azione e le entrate aumenteranno del 12% a 9.9 miliardi di dollari, secondo FactSet.

Il titolo Autoliv è all'ottavo posto nella classifica Attrezzatura originale per auto/camion gruppo industriale, con molti altri produttori di ricambi auto che mostrano una forte azione. Il titolo ALV ha un punteggio composito di 86. Ha un punteggio di forza relativa di 75. La valutazione EPS è 75.

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