Spremere dividendi e opzioni premium da Mayo e ketchup con Kraft Heinz Acquista e scrivi

John Dobosz è editore di Investitore Dividendo Forbes, che fornisce un portafoglio settimanale di titoli a reddito ad alto rendimento, value-priced, REIT e MLP, e Rapporto sul reddito premium di Forbes, che invia raccomandazioni commerciali per la vendita di opzioni su due titoli che pagano dividendi ogni martedì e giovedì.

Azioni di Kraft Heinz (KHC) inizialmente svenduto in seguito al rapporto sugli utili trimestrali della società del 27 luglio, quando ha superato le aspettative degli analisti sulla linea superiore e inferiore e ha aumentato la guida agli utili per l'intero anno. Nelle ultime due settimane, tuttavia, il titolo ha guadagnato il 7.5%.

C'è un dividendo in arrivo tra due settimane, il che conferisce ulteriore fascino all'idea di un buy write - acquistare il titolo e vendere opzioni call su di esso - che aggiunge altri $ 0.70 di reddito al dividendo in arrivo di $ 0.40 per azione.

Per favore mandami un'email ([email protected]) in qualsiasi momento con domande sull'uso Rapporto sul reddito premium di Forbes. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Acquista Scrivi

Acquista 100 KHC

Vendi per aprire 1 settembre 23 $ 40 Call

Esegui per addebito netto di $ 38.55 o inferiore

Con sede a Pittsburgh, Pennsylvania Kraft Heinz (KHC) produce e commercializza prodotti alimentari e bevande che includono condimenti e salse, formaggi e latticini e pasti completi. Si prevede che il fatturato annuo di 2022 miliardi di dollari per il 26 diminuirà dello 0.15% rispetto al 2021, mentre gli utili diminuiranno dell'8.5%.

Anche se il business perde la spinta degli acquisti ispirati al Covid durante la pandemia, Kraft Heinz genera ancora $ 2.60 per azione in contanti gratuiti. È più che sufficiente per continuare a pagare e aumentare il dividendo, attualmente pagato a un tasso annuo di $ 1.60 per azione.

Le azioni Kraft Heinz rendono il 4.1% e il prossimo dividendo di $ 0.40 per azione arriverà alla fine di questo mese con una data di stacco del 25 agosto. Chiunque possieda il titolo fino alla chiusura del 24 agosto guadagna il pagamento.

Se possiedi già 100 KHC, la tua base di costo nel titolo è di $ 36.95, quindi sei seduto su un profitto cartaceo del 6%. Se non desideri realizzare quel profitto ora, ti propongo di scrivere $ 40 call del 23 settembre per almeno $ 0.70.

Ecco l'acquisto scrivi: Acquista 100 KHC (prezzo attuale di $ 39.25) e vendi per aprire 1 contratto delle chiamate del 40 settembre (settimanali) di $ 23 di KHC per un addebito netto di $ 38.55 o inferiore. L'addebito netto è il prezzo netto massimo che sei disposto a pagare per ogni azione meno il premio per le opzioni che guadagni per la vendita delle chiamate. Utilizziamo le chiamate settimanali per guadagnare più premium di quanto potremmo vendere le chiamate mensili del 16 settembre.

Al momento dell'acquisto, se guadagni il dividendo di $ 0.40 in due settimane, e poi se KHC chiude sopra i $ 40 alla scadenza il 23 settembre, ti verrà assegnato e le tue azioni saranno vendute a $ 40, il che significherebbe un profitto per azione di $ 1.85. Con 38.55 dollari per azione messi a rischio oggi, il rendimento totale sarebbe del 4.8%. Per un periodo di detenzione di 43 giorni, il rendimento annualizzato sarebbe del 40.7%. Se il titolo Kraft Heinz chiudesse a un prezzo pari o inferiore a $ 40 il 23 settembre, continueresti a possedere il titolo a una base di costo di $ 38.15 per azione.

C'è la possibilità di essere assegnato in anticipo appena prima della data di stacco del dividendo, il che non sarebbe motivo di piangere nei tuoi condimenti, poiché si tradurrebbe in un profitto di $ 1.45 per azione in meno di due settimane.

Reddito da opzioni per questo trade: Guadagniamo $ 70 vendendo 1 KHC 23 settembre $ 40 contratto di chiamata. Fare clic qui per informazioni sulle caratteristiche bid-ask e return aggiornate.

NOTA: Forbes Premium Income Report ha lo scopo di fornire informazioni alle parti interessate. Poiché non siamo a conoscenza di circostanze individuali, obiettivi e/o concentrazione o diversificazione del portafoglio, i lettori sono tenuti a completare la propria due diligence prima di acquistare qualsiasi attività o titolo menzionato o consigliato. Non garantiamo che gli investimenti menzionati in questa newsletter producano profitti o che uguaglieranno le prestazioni passate. Sebbene tutto il contenuto derivi da dati ritenuti affidabili, l'accuratezza non può essere garantita. John Dobosz e i membri dello staff di Forbes Premium Income Report possono ricoprire posizioni in alcuni o in tutti gli asset/titoli elencati. Copyright 2022 di Forbes Media LLC.