Steven Romick scambia Prosus per Naspers, taglia in alto tenendo Glencore

Sommario

• Il guru è entrato in una nuova posizione a Naspers.
• Ha esaurito Prosus e Flutter Entertainment.
• Romick ha tagliato il suo Glencore e BroadcomAVGO
  investimenti.

Steven Romic (Trades, Portfolio) ha rivelato il suo portafoglio per il quarto trimestre del 2022 all'inizio di questo mese.

Parte della società di investimento con sede a Los Angeles Primi consulenti del Pacifico (Trades, Portfolio), il guru gestisce l'FPA Crescent Fund insieme a Brian Selmo e Mark Landecker. Assumendo posizioni lunghe e corte, l'obiettivo del fondo è generare rendimenti con un rischio minore rispetto al mercato, evitando perdite permanenti di capitale. La sua strategia combina un'approfondita ricerca con un focus su solidi fondamentali, un interessante rapporto rischio-rendimento e una diversificazione tra aree geografiche, capitalizzazioni di mercato, settori e struttura del capitale.

Romick è entrato in nove nuove posizioni, ha venduto 26 azioni e ha aggiunto o ridotto una serie di altri investimenti esistenti durante i tre mesi terminati il ​​31 dicembre. Tra le sue operazioni più importanti elencate nel deposito 13F c'era una nuova partecipazione in Naspers Ltd. ( JES:NPN), scommesse ridotte su Broadcom Inc. (AVGO, Finanziario) e Glencore SpA (LSE: GLEN, Finanziario) e la cessione di Prosus NV (XAM:PRX, Finanziario) e Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda in quanto includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma i rapporti possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Naspers

Il guru ha investito in 567,954 azioni di Naspers (JSE:NPN, Finanziario), destinando alla holding l'1.63% del portafoglio azionario. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di 2,404.84 rand sudafricani ($ 141.73) per azione durante il trimestre.

Romick aveva precedentemente esaurito le azioni nel secondo trimestre del 2022.

La società di servizi di comunicazione sudafricana, che opera e investe in Internet, tecnologia e risorse multimediali in tutto il mondo, ha una capitalizzazione di mercato di 704.48 miliardi di rand; le sue azioni hanno chiuso martedì a 3,355 rand con a rapporto prezzo-guadagno del 13.22, a rapporto prezzo-libro di 2.36 e a rapporto prezzo-vendita di 5.30.

I Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo, sebbene sottovalutato, è una possibile trappola del valore attualmente basata sui suoi rapporti storici, sulla performance finanziaria passata e sulle proiezioni degli utili futuri degli analisti. Pertanto, i potenziali investitori dovrebbero fare ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

Inoltre, il Punteggio GF di 78 su 100 indica che è probabile che l'azienda abbia una performance media in futuro. Mentre ha ricevuto un alto crescita rango, il suo redditività, forza finanziaria ed impulso le valutazioni erano più moderate e le sue Valore GF era basso.

Di i guru hanno investito in Naspers, Romick detiene la partecipazione maggiore con lo 0.27% delle sue azioni in circolazione. L'iShares MSCI ACWIACWI
CWI
ex. Anche l'ETF statunitense possiede il titolo.

Broadcom

Incidendo sul portafoglio azionario del -1.11%, l'investitore ha frenato la sua Broadcom (AVGO, Finanziario) del 33.56%, vendendo 137,354 azioni. Durante il trimestre, le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 501.40 ciascuna.

Attualmente detiene complessivamente 271,961 azioni, pari al 2.63% del portafoglio azionario. I dati di GuruFocus mostrano che finora Romick ha guadagnato il 67.75% sull'investimento.

Il produttore di prodotti software per semiconduttori e infrastrutture, con sede a San Jose, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 242.41 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 580.08 martedì con a rapporto prezzo-guadagno del 21.95, a rapporto prezzo-libro di 10.68 e a rapporto prezzo-vendita di 7.43.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

I Punteggio GF di 92 significa che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance, guidato da valutazioni forti per redditività, crescita ed impulso e mediocre forza finanziaria ed Valore GF ranghi.

Con una partecipazione del 0.37%, Ken Fisher (Trades, Portfolio) è il maggiore azionista guru di Broadcom. Altra cima guru investitori includere il ritardo Spiros Segalàs (Trades, Portfolio)', Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Primi consulenti del Pacifico (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie Rinascimentali, Filippo Laffont (Trades, Portfolio) e Steven Cohen (Trades, Portfolio).

Glencore

Romick ha ridotto il suo Glencore (LSE: GLEN, Finanziario) del 19.38%, vendendo 6.01 milioni di azioni. L'operazione ha avuto un impatto del -0.58% sul portafoglio azionario. Il calzino è stato scambiato a un prezzo medio per azione di 5.22 sterline inglesi ($ 6.45) durante il trimestre.

Ora detiene 25.01 milioni di azioni in totale, che occupano il 2.89% del portafoglio azionario ed è la sua nona partecipazione. Ad oggi, secondo GuruFocus, ha guadagnato circa il 62.35% dell'investimento.

La società mineraria svizzera ha una capitalizzazione di mercato di 70.57 miliardi di sterline; le sue azioni quotate nel Regno Unito hanno chiuso martedì a 5.53 sterline con a rapporto prezzo-guadagno del 5.82, a rapporto prezzo-libro di 1.87 e a rapporto prezzo-vendita di 0.38.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo sembra attualmente notevolmente sopravvalutato.

Con un Punteggio GF di 65, l'azienda ha uno scarso potenziale di rendimento sulla scia di voti mediocri per quattro dei criteri e un basso Grado di valore GF.

Davide Herro (Trades, Portfolio) è il più grande di Glencore guru azionista con una quota dello 0.50%. Azvalor International FI (Trades, Portfolio), l'iShares MSCI ACWI ex. ETF USA e Azvalor Blue Chip FI (Trades, Portfolio) possiede anche lo stock.

Prosus

Con un impatto del -2.15% sul portafoglio azionario, il guru ha venduto tutti i 2.25 milioni di azioni di Prosus (XAM:PRX, Finanziario). Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di 56.43 euro (60.92 dollari) per azione durante il trimestre.

GuruFocus ha scoperto che Romick ha perso circa il 16.74% dell'investimento nel corso della sua vita.

Scorporata da Naspers nel settembre 2019, la società di servizi di comunicazione con sede nei Paesi Bassi, che investe in Internet, media digitali, e-commerce e tecnologia, ha una capitalizzazione di mercato di 230.38 miliardi di euro; le sue azioni hanno chiuso martedì a 75.55 euro con a rapporto prezzo-guadagno del 19.40, a rapporto prezzo-libro di 5.63 e a rapporto prezzo-vendita di 15.32.

I Linea di valore GF suggerisce che il titolo, sebbene sottovalutato, è attualmente una possibile trappola del valore. Pertanto, i potenziali investitori dovrebbero condurre ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

I Punteggio GF di 79 significa che è probabile che la società abbia una performance media in futuro. Sebbene abbia ottenuto valutazioni moderate per tre dei criteri, il crescita ed forza finanziaria i ranghi erano alti.

Di i guru hanno investito in Prosus, Herro detiene la quota maggiore con lo 0.27% delle sue azioni in circolazione. Lo stock è anche detenuto da Informazioni migliori (Trades, Portfolio), La Fondo azionario europeo Invesco EQV (Trades, Portfolio) e iShares MSCI ACWI ex. ETF statunitense.

Intrattenimento svolazzante

L'investitore ha scaricato le sue 369,859 azioni rimanenti di Flutter Entertainment (LSE:FLTR, Finanziario), che ha inciso sul portafoglio azionario del -0.74%. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di 113.26 sterline ciascuna durante il trimestre.

I dati di GuruFocus mostrano che Romick ha perso circa il 15.58% sull'investimento, stabilito nel secondo trimestre del 2021.

La società irlandese, che fornisce servizi globali di scommesse sportive, giochi e intrattenimento, ha una capitalizzazione di mercato di 21.86 miliardi di sterline; le sue azioni hanno chiuso martedì a 122.40 sterline con a rapporto prezzo-libro di 2.06 e a rapporto prezzo-vendita di 3.30.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

La società ha anche un buon potenziale di sovraperformance basato sulla sua Punteggio GF di 86. Anche se ha ottenuto un punteggio elevato per crescita, redditività ed Valore GF, le forza finanziaria rango era più moderato e impulso era basso.

Con lo 0.04% delle sue azioni in circolazione, the Fondo azionario europeo Invesco EQV (Trades, Portfolio) è attualmente l'unico guru investito nell'intrattenimento Flutter.

Ulteriori operazioni e performance del portafoglio

Durante il trimestre, Romick ha anche rafforzato le sue posizioni in International Flavours & FragrancesIFF
Inc. (IFF, Finanziario), Icona PLC (ICLR, Finanziario) e CarMaxKMX
Inc. (KMX, Finanziario) e ha ridotto il suo Entain PLC (LSE:ENT, Finanziario) e Swire Pacific Ltd. (HKSE:00019, Finanziario) partecipazioni.

Il portafoglio azionario del guru da 5.79 miliardi di dollari, composto da 123 azioni, è in gran parte investito nei settori dei servizi finanziari e dei servizi di comunicazione, seguiti dallo spazio tecnologico.

L'FPA Crescent Fund ha registrato un rendimento del -9.20% per il 2022, sovraperformando il rendimento del -500% dell'S&P 19.44.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.