La scorsa settimana S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ed Russell 2000 tutti hanno rotto al di sotto del supporto principale e sono caduti bruscamente in una condizione di ipervenduto. Questa brusca mossa è stata anticipata appena prima che accadesse in base all'indicatore anticipatore del mercato ribassista, come ho discusso nel video in fondo al post.
Utilizzo dell'ampiezza del mercato azionario come tempistica del mercato
Venerdì tutti e 4 gli indici hanno avuto un forte rimbalzo dalla condizione di ipervenduto. Questo è significativo non per l'entità del rally, ma per l'ampiezza del mercato perché la differenza tra il numero di azioni ha raggiunto il massimo di 52 settimane e il minimo di 52 settimane è aumentato da -1600 a -160. Questa è una brusca svolta da un'ampiezza di mercato molto ribassista a quasi neutrale poiché la maggior parte dei titoli ha partecipato all'inversione. Fare riferimento al grafico dell'ampiezza del mercato di seguito:
Dal grafico sopra, il picco dell'ampiezza del mercato dopo il 24 gennaio 2022 e il 24 febbraio 2022 (cerchiato in arancione) corrispondeva a un'oscillazione minima dell'S&P 500. Ci si può aspettare un rally del mercato in base all'attuale ampiezza del mercato. Successivamente, dobbiamo determinare la qualità del potenziale rally per anticipare fino a che punto può arrivare.
Metodo Wyckoff per identificare il fondo del mercato ribassista
Applichiamo il metodo Wyckoff per scoprire se questo è probabilmente un minimo del mercato azionario o una trappola rialzista concentrandoci sull'azione dei prezzi e sul volume. Fare riferimento al grafico dei future S&P 500 di seguito:
La tendenza ribassista dell'S&P 500 si è formata dopo il selloff avvenuto nel gennaio 2022. Successivamente, si è formato un pattern di ridistribuzione Wyckoff (come evidenziato in arancione). Dopo la spinta verso l'alto dopo la distribuzione (annotata come UTAD), i rally sono stati di scarsa qualità e le oscillazioni al ribasso sono state impulsive e volatili con l'aumento dell'offerta. Queste sono le caratteristiche chiave di un mercato ribassista che porta a un segno di debolezza (annotato come SOW).
La conferma della forte oscillazione al ribasso è stata individuata dopo il debole rally del 18 aprile 2022 (annotato come LPSY 0) dove ho spiegato in dettaglio il segnale ribassista rilevato dal Modello di distribuzione di Wyckoff nel video.
La scorsa settimana l'S&P 500 ha rotto al di sotto del supporto principale a 4100, seguito da un forte movimento al di sotto di 3900 entro 4 giorni, che ha segnato un segno di debolezza della struttura di ridistribuzione. Nonostante la brusca discesa, l'azione climatica sui prezzi e il volume non si sono presentati, ha suggerito la capitolazione dell'istituto in attesa. Questa è una differenza fondamentale rispetto al minimo di vendita formato il 24 gennaio 2022.
Giovedì scorso c'era una presenza di domanda che si riflette sulla coda della domanda e sul leggero aumento del volume mentre il prezzo ha colpito l'ipervenduto del canale ribassista. Ciò è stato confermato dall'azione sui prezzi di venerdì. Questo è probabilmente il rally di sollievo per testare la linea dell'asse vicino a 4050-4100 dove il supporto è diventato resistenza.
La zona di resistenza coincide con la linea di alimentazione del canale discendente, che potrebbe potenzialmente costituire l'ultimo punto di alimentazione (annotato come LPSY 2) dove il l'offerta sarà attratta dalle istituzioni per vendere in forza (come annotato nella freccia verde) seguito da target di prezzo inferiore a 3600 (e inferiore). Questo potrebbe essere simile al mercato ribassista nel 2008 dalla struttura dei prezzi al sequenza di rotazione del mercato come discusso nel video 2 settimane fa.
L'indicatore principale nel mercato degli orsi
Come accennato in precedenza, guarda il video qui sotto per scoprire come utilizzare questo indicatore anticipatore nel mercato ribassista come preallarme prima che si verificasse il forte movimento della scorsa settimana (e oltre) nell'S&P 500.
Sulla base delle caratteristiche dell'azione dei prezzi e del volume, vendere in forza per evitare il bull trap è una scommessa migliore. In uno scenario più rialzista in cui l'attuale rally è abbastanza forte da testare 4200, potrebbe essere previsto un trading range piuttosto che una continuazione del selloff per testare 3600 a breve termine. Visita TradePrecise.com per ottenere più approfondimenti sul mercato azionario tramite e-mail gratuitamente.
La sezione articolo è stato originariamente pubblicato su FX Empire
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html