Il mercato azionario raggiunge la resistenza per iniziare il 2023 mentre Apple crolla, Tesla si tuffa

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il mercato azionario ha iniziato il 2023 in modo molto simile alla fine dell'anno scorso, con lampi di forza seguiti da inversioni nei principali indici e titoli principali.

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Martedì le azioni Apple sono scivolate a nuovi minimi del mercato ribassista e sono scese al di sotto di una valutazione di $ 2 trilioni secondo quanto riferito Apple (AAPL) Ha tagliare gli ordini ai fornitori per i suoi prodotti MacBook, AirPod e Apple Watch.

Tesla (TSLA) è sceso a sopportare i minimi di mercato dopo le consegne record del quarto trimestre che non hanno ancora visto ribassi, con timori di preoccupazioni per la domanda ancora maggiori nel 2023.

Gli investitori dovrebbero attendere chiari segnali di un sostenuto rally del mercato azionario prima di effettuare nuovi acquisti.

Azione LLY, gigante del Dow Jones Bruco (CAT) e recente IPO Mobileye (MBLY) sono tre azioni che vale la pena tenere d'occhio. Le azioni MBLY sono sul MICI 50. Eli Lilly era di martedì Stock IBD del giorno.

Il video incorporato nell'articolo discuteva l'azione di mercato di martedì e analizzava le azioni CAT, Eli Lilly e Mobileye.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono avanzati dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.15% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0.3%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 6 punti base all'3.73%.

Mercoledì alle 10:XNUMX ET, gli investitori riceveranno l'indice manifatturiero ISM di dicembre e le offerte di lavoro dal sondaggio JOLTS di novembre. Questi sono i precursori del rapporto sull'occupazione di dicembre di venerdì.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Martedì del mercato azionario

Martedì il mercato azionario ha aperto in rialzo ma si è rapidamente diretto a sud prima di ridurre significativamente le perdite nel trading del tardo pomeriggio.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in ribasso solo di una frazione martedì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 ha ceduto lo 0.4%, con il titolo Tesla di gran lunga il peggior performer. Il Nasdaq Composite perde lo 0.8%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto lo 0.6%.

I prezzi del greggio statunitense sono crollati del 4.2% a 76.93 dollari al barile, dopo tre aumenti settimanali consecutivi. I prezzi del gas naturale sono crollati del 10.9%, prolungando un'importante svendita nelle ultime settimane.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3.79%, anche se fuori dal minimo intraday del 3.72%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso del 1.1%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha rinunciato al 0.8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito dello 0.2%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è arretrato del 0.8%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso dell'1.4% e l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) era piatto. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'1.3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha sbandato del 3.5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito dello 0.35%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.3%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso il 2.5%, non lontano dal minimo quinquennale della scorsa settimana. ARK Genomics ETF (ARKG) ha perso il 2.1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

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Apple Stock

Martedì le azioni Apple sono scese del 3.7% a 125.07 dollari, scendendo al di sotto del minimo del mercato ribassista della scorsa settimana ai peggiori livelli da giugno 2021.

Il titolo AAPL, che ha superato una valutazione intraday di $ 3 trilioni all'inizio del 2022, è ora sceso sotto i $ 2 trilioni per la prima volta da marzo 2021. Il titolo Apple ha chiuso martedì con una capitalizzazione di mercato di $ 1.988 trilioni. È ancora l'azienda più preziosa al mondo.

Una gigantesca fabbrica di iPhone Foxconn in Cina è tornata al 90% della capacità, ha riferito Bloomberg. Ma Apple sta tagliando gli ordini per i prodotti AirPods, MacBook e Apple Watch, secondo un rapporto.

Tesla della

Il titolo Tesla è sceso del 12.2% a 108.10, scendendo al di sotto del minimo del mercato ribassista della scorsa settimana, raggiungendo i livelli peggiori dall'agosto 2020. È stata la peggiore perdita di un giorno del gigante dei veicoli elettrici in più di due anni. Le azioni TSLA sono già crollate del 37% a dicembre e del 65% per tutto il 2022.

Le consegne di Tesla hanno raggiunto un livello record nel quarto trimestre, ma per un secondo trimestre consecutivo sono state ben al di sotto delle stime ridotte e della produzione effettiva. Ciò nonostante i grandi incentivi di fine anno, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti, per aumentare le vendite.

Le prospettive potrebbero essere fosche per il 2023, con nuovi ordini di veicoli elettrici Tesla ben al di sotto dell'attuale ritmo di consegna.

Toni Sacconaghi di Bernstein ha scritto domenica: "Il tasso di esecuzione annuale degli ordini di Tesla nel quarto trimestre, inclusi sconti significativi, era solo di ~ 4 milione di unità, e l'obiettivo dell'azienda è di vendere quasi 1 milioni di unità nel 2, senza nuovi modelli".

Con gli arretrati in esaurimento, Tesla potrebbe aver bisogno di riduzioni dei prezzi o incentivi ben al di sopra delle offerte di fine anno solo per mantenere il ritmo di consegna del quarto trimestre nel 4. Ma ciò potrebbe significare grandi successi per i margini di profitto di Tesla.

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Analisi del mercato azionario

Il mercato azionario ha iniziato il 2023 alla grande, per 12 minuti. Dopodiché, i principali indici si sono rapidamente ritirati, anche se sono usciti dai minimi intraday.

Il Dow Jones è tornato al ribasso dopo aver brevemente superato le sue linee di 50 e 21 giorni. L'S&P 500 e il Russell 2000 si sono invertiti al ribasso rispetto alla linea dei 21 giorni.

Il Nasdaq ha invertito dopo essersi avvicinato alla linea dei 21 giorni.

Le azioni Tesla e Apple sono state i grandi freni per i principali indici. Ma c'è stata una ritirata su vasta scala. I titoli energetici sono stati grandi perdenti con i prezzi sottostanti.

Molti titoli interessanti hanno aperto al rialzo ma poi sono invertiti al ribasso con i principali indici, come Mobileye, Centigrado (CEL) e Spazio Med (MEDIC).

Eli Lilly e Caterpillar, insieme ai relativi titoli di crescita difensiva, hanno retto relativamente bene. Il titolo LLY sta testando le sue linee di 50 giorni/10 settimane.

Azioni incentrate sulla Cina, in particolare internet come Pinduoduo (PDD) e il casinò di Macao gioca come Las Vegas Sands (LVS), sono in controtendenza rispetto al trend, ma sono anche usciti dai massimi.

I principali indici alla fine hanno limitato le loro perdite, ma le inversioni rispetto ai livelli tecnici chiave non sono state incoraggianti. Molte azioni sono crollate e non si sono riprese. Il mercato azionario è in un tentativo di rally grazie al guadagno di giovedì scorso, ma sembra un rimbalzo di un giorno.

Il mercato è in correzione, con il Nasdaq non molto lontano dai minimi del mercato ribassista. Anche se il tentativo di rally prende slancio e mette in scena a giorno successivo nelle prossime settimane o due, ci sarebbero ancora una serie di ostacoli tecnici da superare.

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Cosa fare adesso

Non è un buon momento per assumere nuove posizioni. È una correzione del mercato con i principali indici, settori e singoli settori inclini a inversioni.

Non lasciarti tentare da momentanee esplosioni di mercato che spingono le azioni verso aree di acquisto. Per alcuni minuti martedì, un certo numero di titoli ha mostrato segnali di acquisto, ma il più delle volte è svanito. Anche se i principali indici si sono conclusi con perdite modeste, un investitore che salta sulle azioni MBLY vicino all'apertura di martedì potrebbe ora trovarsi con una perdita del 10%.

In conclusione: non comportarti come se il mercato fosse in una tendenza al rialzo fino a quando il mercato non sarà effettivamente in una tendenza al rialzo.

Tuttavia, molti buoni titoli continuano a essere scambiati vicino ai punti di acquisto, mentre il tentativo di rally del mercato potrebbe mettere in scena un seguito nei prossimi giorni. Quindi costruisci le tue liste di controllo e resta impegnato.

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