I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con il capo della Fed Jerome Powell e l'inizio dei dati economici chiave alla spina.
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Il rally del mercato azionario si è chiuso martedì misto con Apple (AAPL) ancora una volta un freno agli indici principali, insieme a Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA). Nel frattempo, i compagni giganti di Dow di Apple Boeing (BA), Gallone (CVX) e Goldman Sachs (GS) sono vicini acquistare punti.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) e NetApp (NTAP) rapporti sugli utili intitolati martedì in ritardo, con CrowdStrike (CRWD) e Workday (MERCOLEDÌ) dando il via a grandi report software questa settimana.
Le azioni HPE sono aumentate modestamente negli scambi notturni dopo Guadagni HPE viste dall'alto. Lo stock HP Enterprise, al di sopra della sua linea di 200 giorni, sta lavorando su una base di tazze lunghe. Lo stock NTAP è precipitato in un'azione estesa su entrate NetApp deboli e guida. Azione WDAY saltato durante la notte su un battito del terzo trimestre e un riacquisto di $ 3 milioni. Il titolo CRWD è crollato nonostante abbia battuto le visualizzazioni del terzo trimestre quando gli abbonamenti sono venuti alla luce e la società di sicurezza informatica ha implicato una perdita di entrate nel quarto trimestre.
Mercoledì mattina, ADP rilascerà la sua stima sull'occupazione di novembre dei libri paga privati. Il dipartimento del lavoro rilascerà le offerte di lavoro nel rapporto JOLTS di ottobre. Le aperture di lavoro sono seguite da vicino dal capo della Fed Jerome Powell, che parlerà mercoledì pomeriggio.
Tutto ciò prefigura il misuratore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi PCE, giovedì mattina, insieme al rapporto sull'occupazione di novembre venerdì, così come molti altri importanti comunicati economici.
Gli investitori dovrebbero essere cauti nell'aprire nuove posizioni fino a quando non ci sarà più chiarezza sull'economia e sulle prospettive di rialzo dei tassi della Fed. Semmai potrebbero voler alleggerire le posizioni a brevissimo termine.
Le azioni CVX sono attive Classifica IBD. Le azioni BA sono attive Swing Trader.
Discorso del capo della Fed Powell
Il capo della Fed Jerome Powell parlerà alla Brookings Institution mercoledì alle 1:30 ET. Si prevede che rafforzerà le aspettative che la banca centrale passerà a un aumento dei tassi di 50 punti base il 14 dicembre. I mercati vedono una probabilità del 67.5% di una mossa di mezzo punto, ma ancora una buona possibilità di un quinto aumento consecutivo dei tassi della Fed di 75 punti base. Ma probabilmente indicherà anche che gli aumenti dei tassi continueranno nel 2023.
Qualunque cosa dica Powell sarà rapidamente superata dai dati economici. Se l'inflazione inizia a mostrare un significativo raffreddamento e i mercati del lavoro si rilassano, anche i politici più aggressivi della Fed preferiranno rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi e terminare prima di quanto i mercati potrebbero aspettarsi. I dati bollenti sui prezzi e sull'occupazione rafforzeranno la determinazione di molte colombe della Fed. Naturalmente, i dati economici nei prossimi giorni potrebbero mostrare risultati contrastanti o miglioramenti marginali.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono leggermente aumentati rispetto al valore equo, insieme ai futures S&P 500. I future sul Nasdaq 100 sono saliti dello 0.1%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base al 3.74%. I futures sul petrolio greggio sono aumentati dell'1%.
L'indice manifatturiero ufficiale della Cina è sceso di 1.2 punti a 48 a novembre, scendendo ulteriormente al di sotto del livello neutrale di 50 e delle visualizzazioni per 49. L'indice dei servizi è sceso a 46.7 rispetto alle previsioni per 48. I blocchi del Covid in Cina hanno avuto un grave impatto sull'economia.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Dopo le forti vendite di lunedì, il rally del mercato azionario si è chiuso martedì in modo misto.
Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso martedì appena sopra il pareggio negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso di circa lo 0.2%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0.6%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito dello 0.3%.
Le azioni Apple sono scese del 2.1%, il terzo calo significativo consecutivo, poiché i casi di Covid in Cina, i blocchi e le proteste pesano sul gigante della tecnologia. Martedì, le azioni sono scese del 2.6%, al di sotto della loro media mobile a 50 giorni. Al di sopra della linea dei 50 giorni si profila la resistenza di 200 giorni per le azioni AAPL. Apple ha assistito a disordini in una massiccia fabbrica di assemblaggio di iPhone Foxconn in Cina.
Le azioni di Amazon sono diminuite dell'1.6% e le azioni di Tesla sono scese dell'1.1%, entrambe in calo rispetto alle loro linee di 21 giorni. Entrambi sono relativamente vicini ai minimi del mercato ribassista.
I prezzi del greggio statunitense sono saliti del 2.4% a 79.62 dollari al barile. Lunedì infragiornaliero, i futures sul petrolio greggio hanno toccato i livelli più bassi dell'anno.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base all'3.75%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) in calo dello 0.2%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato dell'0.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 0.8%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso dell'0.3%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato il 2.3% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) è salito dell'1.8%. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è salito del 0.6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dell'0.25%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) in calo dello 0.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0.4%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Azioni Dow vicino ai punti di acquisto
Il titolo Boeing è salito del 2% a 175.32 martedì, tornando sopra un 173.95 base a coppa punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith. Le azioni sono state scambiate saldamente con un volume leggero vicino al punto di acquisto dopo una grande corsa all'ottimismo per il gigante aerospaziale. Gli analisti si aspettano che Boeing torni alla redditività nel 2023 dopo quattro anni di perdite. La recente pausa nel titolo BA ha recuperato terreno sulla linea dei 21 giorni.
Il titolo Chevron è salito dell'1.45% a 180.94, leggermente al di sotto del punto di acquisto di 182.50 e appena sopra la linea dei 21 giorni. Le azioni CVX sono state scambiate intorno a quel punto di acquisto ufficiale per tutto il mese. Un ingresso anticipato vicino a 167 il 19 ottobre era probabilmente inizialmente la scommessa più sicura. Ma con le azioni Chevron a 21 giorni e non più estese a 50 giorni, sembra più interessante.
Il titolo GS è salito dello 0.35% martedì a 383.71. La banca d'investimento ha un punto di acquisto di 389.68 da una profondità del 35%. tazza-con-manico base che risale a novembre 2021. Gli investitori potrebbero anche vedere la recente pausa come uno scaffale appena sopra l'intervallo di acquisto da una base di fondo che le azioni Goldman hanno cancellato all'inizio di novembre. La media mobile a 21 giorni sta per recuperare terreno, mentre la linea a 50 giorni sta iniziando a guadagnare terreno. Il linea di forza relativa è a un massimo pluriennale che riflette la sovraperformance del titolo GS rispetto all'S&P 500.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario si sta ritirando con test tecnici chiave e dati economici disponibili, insieme all'incertezza sulle politiche Covid della Cina.
L'indice S&P 500 sta estendendo un pullback da appena sotto la media mobile a 200 giorni, ma ancora al di sopra della sua linea di 21 giorni. Il Russell 2000, che lunedì è sceso al di sotto delle linee dei 200 e dei 21 giorni, è tornato al di sopra dei 21 giorni.
Il ritardatario Nasdaq è sceso al di sotto della linea dei 21 giorni e si sta avvicinando alla sua linea dei 50 giorni.
Le azioni Apple, Tesla e altre megacap hanno pesato sul Nasdaq e sull'indice S&P 500.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è ancora al di sopra della sua media mobile a 200 giorni.
Ma non esagerare l'impatto di Apple. Molti titoli leader stanno testando o scendendo al di sotto dei punti di acquisto o ottenendo guadagni decenti.
Il lato positivo è che il mercato azionario non si sta radunando nei discorsi della Fed e in importanti dati economici. Ciò potrebbe significare che i mercati potrebbero rimbalzare se non ci sono sorprese negative, con la possibilità di maggiori guadagni se i prossimi titoli saranno positivi.
Ma il rally del mercato farà quello che sta per fare.
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Cosa fare adesso
Con i mercati in calo, non ci sono molti titoli che lanciano segnali di acquisto. Gli investitori probabilmente dovrebbero attendere il discorso di Powell ei dati economici prima di effettuare nuovi acquisti significativi. Gli investitori potrebbero voler ottenere almeno alcuni profitti parziali dai vincitori, soprattutto se le azioni vincenti si stanno ritirando per acquistare punti.
Se il rally del mercato salirà presto, un gran numero di titoli sembrerà perseguibile. Ma molti titoli interessanti oggi inizieranno a sembrare danneggiati se i principali indici scenderanno in modo significativo da qui.
Quindi gli investitori devono rimanere impegnati e flessibili. Mantieni aggiornate le tue liste di controllo ma disponi anche di strategie di uscita per le tue partecipazioni.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data-apple-extends-slide/?src =A00220&yptr=yahoo