Le azioni sono in fase di rialzo dello scoppio dopo la stampa dell'IPC più mite

Giovedì le azioni statunitensi hanno registrato guadagni fuori misura, registrando il loro più grande rialzo di un giorno in due anni, come Wall Street ha acclamato dati sull'inflazione più leggeri del previsto e monitorato elezioni di medio termine conteggi.

I Consumer Price Index (CPI) per ottobre ha riflesso un aumento del 7.7% rispetto allo scorso anno e dello 0.4% rispetto al mese precedente, meglio delle attese di Wall Street. Gli economisti intervistati da Bloomberg hanno chiesto un aumento annuo del 7.9% e un guadagno mensile dello 0.5%.

L'S&P 500 (^ GSPC) ha guadagnato il 5.5% — il più grande guadagno intraday da aprile 2020 — mentre il Dow Jones Industrial Average (^ DJI) è balzato di 1,200 punti, ovvero il 3.7%, il massimo da maggio 2020. Il Nasdaq Composite (^ IXIC) è avanzato di un enorme 7.4%, il suo aumento più netto da quando è emerso dal crollo della pandemia nel marzo 2020. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury sono crollati in seguito al rapporto, con il benchmark Nota di 10 anni scendendo ben al di sotto del livello del 4%.

Le moderazioni nei dati hanno nuovamente alimentato le scommesse secondo cui la Federal Reserve potrebbe allentare il ritmo della sua campagna di stretta monetaria, con gli investitori che si scrollano di dosso il presidente Jerome Powell affermazione all'inizio di questo mese che un cambiamento di politica non è imminente. Anche le osservazioni del presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia Patrick Harker hanno suggerito giovedì che i funzionari potrebbero essere prossimi a una pausa, sebbene hanno sottolineato altri funzionari la necessità di continuare le escursioni, anche se a ritmo più lento.

Sono stati osservati forti guadagni nei titoli tecnologici, con Apple (AAPL) e Microsoft Corporation (MSFT) ciascuno in aumento di oltre l'8%. Amazon (AMZN) le azioni sono aumentate del 12%, il genitore di Facebook Meta (META) 10% — mettendo il titolo sulla buona strada per il suo più grande guadagno settimanale da luglio 2013 — e Nvidia (NVDA) 14%.

Le azioni hanno aggiunto circa $ 400 miliardi di capitalizzazione di mercato combinata giovedì, secondo i dati di Bloomberg.

"La prima sorpresa al ribasso dell'inflazione in diversi mesi sarà inevitabilmente ricevuta da un'ovazione del mercato azionario", ha affermato in una nota Seema Shah, Principal Asset Management Chief Global Strategist, aggiungendo tuttavia che i funzionari della Federal Reserve continuano a procedere con aumenti dei tassi e un la pausa è ancora sfuggente.

La storia continua

"Lascia che il mercato si goda oggi, ha ancora altri 100 punti base circa da stringere per commiserare", ha detto.

Altrove nei dati economici - all'ombra dell'IPC - le richieste di assicurazione contro la disoccupazione sono aumentate la scorsa settimana, ma si sono mantenute vicino ai minimi storici. I dati del Dipartimento del lavoro hanno mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, l'istantanea più tempestiva del mercato del lavoro, sono arrivate a 225,000, con un aumento di 7,000 rispetto alla settimana precedente.

Arrivano le mosse di mercato di giovedì dopo che ciascuna delle medie principali è scivolata almeno il 2% nella sessione precedente a causa dell'incertezza elettorale di medio termine.

I repubblicani sembravano pronti a prendere il controllo della Camera, ma non hanno spazzato i sondaggi nella misura prevista, minando l'ottimismo sull'ingorgo previsto dagli investitori favorevoli al mercato.

Anche se Wall Street attende chiarezza politica, con il conteggio dei voti ancora in corso, Thomas Martin, vicepresidente e senior portfolio manager di GLOBALT Investments, ha affermato che i mercati sono ora focalizzati solo su una cosa: l'effetto della stretta della banca centrale sull'inflazione.

"Finora, gli effetti non sembrano essere così notevolmente diversi da zero", ha detto in una nota mercoledì in ritardo. "Sì, ci sono stati dati che suggeriscono l'allentamento di alcuni prezzi, ma non sono stati in grado di raccogliere uno slancio sostenibile".

Fino all'ultimo incontro per la definizione delle politiche all'inizio di questo mese, i trader speravano che i funzionari della Federal Reserve avrebbero allentato i loro piani di inasprimento monetario man mano che i dati economici si attenuavano. Ma il presidente Jerome Powell respinto contro l'idea che un cambiamento nel percorso della Fed è imminente, con l'inflazione e i salari ancora saldamente elevati, quest'ultimo, ancora molto al di sotto dell'obiettivo della Fed del 2% nonostante il calo di ottobre.

Prima del rimbalzo di mercoledì, anche il rinnovato sentimento di propensione al rischio di mercoledì è stato alimentato dal digiuno crollo di FTX, l'exchange di criptovalute gestito dal miliardario Sam Bankman-Fried. Le preoccupazioni sulla possibilità di insolvenza per FTX dopo che la rivale Binance ha rinunciato a un accordo di salvataggio di emergenza per acquistare l'azienda ha devastato i mercati delle criptovalute, con nervosismo che si riversava su altri asset di rischio. Bitcoin (BTC-USD) giovedì mattina si aggirava intorno a $ 16,300.

Nelle notizie sugli utili, le azioni di Nio (NIO) è salito del 12% dopo che la casa automobilistica cinese ha registrato un aumento dei ricavi del terzo trimestre e ha previsto una forte produzione.

E-commerce sudcoreano Coupang (Cpng) ha visto il suo titolo guadagnare il 23% dopo aver pubblicato il suo primo utile operativo registrato.

ZipRecruiter (ZIP) le azioni sono aumentate del 16% dopo che il mercato del lavoro online ha aumentato le sue prospettive per l'intero anno e ha dato il via libera a un aumento di $ 200 milioni al suo programma di riacquisto di azioni.

Azioni di Bumble (BMBL) è aumentato del 10% dopo aver invertito un calo pre-mercato del 15% nonostante la presentazione dei ricavi del terzo trimestre che non hanno rispettato le stime di Wall Street e la guida rivista al ribasso per il periodo in corso a causa dei venti contrari valutari e della guerra della Russia in Ucraina.

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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @alexandraandnyc

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