Finance Magnates ha parlato con Richard Whelan, CEO di Alpha Trade, per la sua prospettiva approfondita sul suo attuale ruolo ed esperienza nel settore.
Qual è il tuo background nel settore dell'investment banking e delle startup e come ti ha preparato per il tuo ruolo attuale?
Personalmente nel 1995 dopo aver conseguito una laurea in Economia e una qualifica post-laurea in Finanza presso l'UCD, Dublino, sono subito entrato in Deutsche Bank dove ho gestito le operazioni FX, le operazioni di mercato monetario e le operazioni a reddito fisso durante i miei quattro anni lì, avendo inizialmente lavorato nel team investigativo sui pagamenti che non è stato entusiasmante, ma mi ha dato una comprensione dadi e bulloni dei meccanismi dei sistemi di liquidazione dei contanti.
Mi sono trasferito in JP Morgan, dove per otto anni ho ricoperto il ruolo di responsabile dell'unità di mantenimento della posizione di middle office, FX & Money Market Operations e successivamente sono passato a progetti in cui mi sono ritagliato una nicchia in cui il management si è affidato a me per supervisionare la costruzione di infrastrutture e operazioni (I&O) testare e testare tutti i nuovi contanti e prodotti derivati e quindi eseguire queste divisioni fino a quando non sono stabili, annidare le divisioni all'interno della pratica appropriata all'interno della banca e quindi passare al nuovo prodotto successivo.
Il numero di iniziative è troppo alto per essere elencato, ma include operazioni CLS, swap su valute di liquidità tra entità e sostituzione di contabilità generale.
Successivamente sono stato Program Manager per le attività IRS, CDS e derivati OTC strutturati di UBS, cosa che mi ha esposto a un'esplosione di nuovi prodotti in un breve periodo, supervisionando fino a 150 nuovi progetti relativi a prodotti in qualsiasi momento.
Durante questo periodo ho anche rappresentato le banche statunitensi in una varietà di gruppi di lavoro del settore come vari SWIFT Working Groups, DTCC Working Groups, CLS Working Groups e sono intervenuto per il mio capo nel Federal Reserve Foreign Exchange Committee (FXC).
Poco prima della crisi finanziaria sono entrato a far parte della Northern Trust Company come Global Head of Treasury Operations.
Il mio ruolo previsto come Global Head of Treasury Operations presso Northern Trust era quello di implementare la tecnologia emergente per sostituire l'intervento umano in tutte le operazioni in contanti all'interno della banca, ma a causa della crisi finanziaria ho trascorso due anni a trasferire posizioni da tutte le mie divisioni globali a centri operativi a basso costo e tutti i budget tecnologici sono stati ridotti al minimo.
Questo, insieme alla natura lenta del processo decisionale con le banche, mi ha portato a fare perno e utilizzare tutte le competenze che avevo sviluppato lavorando nel settore dei giganti aziendali in movimento lento poiché era evidente che non erano abbastanza agili per adottare l'emergente tecnologie disponibili e stare al passo con il mercato.
Durante questo periodo instabile avrei telefonato settimanalmente con la Federal Reserve di Chicago che mi ha consultato per fornire informazioni sulla stabilità del settore bancario e in particolare su eventuali potenziali rischi di insolvenza futuri all'interno delle istituzioni finanziarie.
Questo mi ha portato all'attività di broker-dealer poiché il processo decisionale sarebbe più veloce e potrei apportare modifiche a livello di consiglio e implementare questo cambiamento in una frazione del tempo e dei costi. Avevo imparato la spina dorsale del settore dalle banche di investimento, dai depositari e dalle banche private ed era giunto il momento di mettere a frutto queste conoscenze in un modo che potesse avere un impatto molto più efficace.
Il mio primo avvio è stato un broker-dealer regolamentato FCA con Marcus Cumberland e abbiamo fondato FIXI PLC e durante il mio periodo lì sono stato COO e CTO in vari momenti oltre a mantenere la supervisione del middle office e del trading desk.
Mentre lì FIXI PLC è esploso e abbiamo fornito liquidità a una vasta gamma di banche, hedge fund, società fino a noti clienti privati con un patrimonio netto ultra elevato.
Abbiamo sviluppato un trading desk proprietario molto aggressivo e di successo oltre ad acquisire e integrare le consolidate operazioni forex di Roshenthal Collins.
Il mio team ha anche gestito l'approvvigionamento di liquidità ed ero responsabile dello sviluppo di una piattaforma di trading di arbitraggio algoritmico di grande successo che da sola copriva tutti i costi operativi delle aziende.
Essendo stata fondamentale nella crescita di FIXI da una società che ha acquisito la sua licenza FCA fino a diventare un fornitore di liquidità istituzionale di fascia alta che esegue volumi più elevati rispetto alla maggior parte delle banche con una piccola frazione del fabbisogno di risorse umane attraverso l'adozione di questa tecnologia emergente eFX, l'unico passo logico in avanti è stato per gestire il mio broker-dealer.
Da FIXI PLC da allora ho acquisito direttamente la licenza normativa e sono stato amministratore delegato di due broker-dealer regolamentati FCA altamente scalabili al servizio di clienti al dettaglio e istituzionali e una società di gestione patrimoniale regolamentata FCA, oltre a creare ed essere amministratore delegato di un istituto di moneta elettronica regolamentato FCA .
La combinazione di tutto quanto sopra mi ha posizionato perfettamente per lanciare il mio primo broker-dealer come proprietario e amministratore delegato insieme ai miei stimati partner e al nostro team di gestione esperto che conosco e rispetto da molti anni.
I nostri talenti risiedono in aree molto diverse e abbiamo personalità diverse, tuttavia raggiungiamo sempre il consenso attraverso questa diversità esaminando tutti gli angoli e mitigando tutti i rischi senza ostacolare la crescita sostenibile con gli interessi dei nostri clienti sempre in primo piano nelle nostre menti.
Puoi approfondire la tua esperienza e il tuo coinvolgimento con Alpha Trade, vale a dire il tuo contributo alle offerte di prodotti nuovi e innovativi?
Alpha Trade è nata da molte conversazioni con i partner, Senior Partner e Head of Regulatory Compliance presso un importante studio legale e un trader di azioni presso Deutsche Bank, trader proprietario di valuta estera presso Axi e responsabile del rischio presso VantageFX, che da allora ha costruito due aziende FinTech di successo la cui tecnologia ora alimenta gran parte delle attività di Alpha Trades.
Oltre a quanto sopra, abbiamo un CTO (Dean Yu) esperto con una vasta esperienza con tutta la tecnologia standard del settore e tutta la tecnologia proprietaria fornita tramite queste aziende.
La nostra missione è assolutamente chiara, abbiamo identificato un divario all'interno dello spazio istituzionale e di acquisto laterale per un fornitore di liquidità pulito, etico e trasparente che potrebbe procurarsi la liquidità migliore e più unica sul mercato tramite le nostre connessioni senza perdere la rotta principale con tutti i soliti sospetti che essenzialmente riciclano i prezzi di Citibank e Barclays come propri.
Abbiamo sviluppato e possediamo fonti di liquidità da un'ampia gamma di fonti e le abbiniamo in modo specifico alle richieste dei nostri clienti.
Abbiamo preso di mira in particolare le migliori banche d'investimento per la loro liquidità sul mercato, i migliori hedge fund sul mercato, aggiunto un fornitore di liquidità ad ampio spettro per bloccare i feed standard delle banche eFX e per aggiungere un ulteriore vantaggio, ci riforniamo di liquidità da una serie di altri pool di liquidità grandi ma su misura che potrebbero fornire prezzi distorti che rendono i nostri prezzi unici e flessibili per valuta estera e metalli preziosi.
Abbiamo replicato questo approccio nell'approvvigionamento di liquidità di asset digitali seguendo per mesi un'ampia ricerca di investimenti in ogni parte di questo settore. Consideriamo la fornitura di liquidità negli asset digitali come la prossima grande novità e siamo già, senza dubbio, i leader nel settore.
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare relazioni con centinaia di clienti ad alta frequenza che vanno da broker-dealer a hedge fund, family office e altri buy side player e collaborare utilizzando la nostra tecnologia di generazione dei prezzi OTC esistente per creare pool di liquidità profonda su misura che corrispondano esattamente ai loro requisiti di esecuzione tramite abbinandoli a fornitori di liquidità desiderosi di consumare il loro flusso.
Raramente, se non mai, riceviamo reclami da parte dei clienti. È una vera partnership dal lato cliente e i nostri fornitori di liquidità sono più che felici di fornirci i loro feed di scelta poiché sanno che comprendiamo appieno perché ci hanno fornito le linee che hanno e non permettiamo che queste vengano sfruttate o aperte abusare.
Da quando abbiamo assunto il ruolo di amministratore delegato nel febbraio di quest'anno, i nostri volumi sono quintuplicati entro la fine di aprile a circa 1.2 miliardi al giorno e prevediamo un aumento del 70% nel giugno 2022. Mesi di duro lavoro sono davvero l'infrastruttura scalabile orizzontalmente e l'acquisizione silenziosa della nostra rete di clienti stanno ora dando i loro frutti.
È un atto di equilibrio ma dopo ventisette anni nel settore conosco tutti i partecipanti al settore e quelli che non conosco, i miei partner li conoscono bene, quindi c'è una grande quantità di buona volontà investita in questo business, che siamo non sta per bruciare.
Dove si inserisce Alpha Trade nel mercato più ampio e in che modo l'azienda si differenzia dalla concorrenza?
Il nostro vantaggio è semplice. Siamo in grado di fornire pool di liquidità dedicati su misura che soddisfano perfettamente i requisiti dei nostri clienti o dei loro clienti ed evitano contemporaneamente conflitti con i nostri fornitori di liquidità.
Molti dei nostri clienti fanno clic e scambiano clip fino a 100 milioni di USD e molti altri scambiano anche clip da 100 USD e disponiamo di pool adatti per tutti grazie alla diversità della liquidità che abbiamo reperito.
Detto questo, possiamo offrire prezzi approfonditi che non hanno eguali ed è per questo che vengono da me i grandi battitori e le grandi aziende di "copertura". Sono felici di raggiungere i nostri prezzi in 50 milioni di dollari nelle major e ottenere un VWAP migliore rispetto a mitragliare l'intero mercato.
Il nostro rapporto di riempimento una volta che un cliente è parcheggiato nella sua piscina su misura è superiore al 99.9%. Questa sicurezza di esecuzione a prezzi così competitivi in profondità è qualcosa che nessun'altra azienda può offrire nella pratica. Tutti i nostri concorrenti hanno gli stessi prezzi più alti dei titoli dei libri, ma in profondità ci distinguiamo enormemente.
Tutti possono mostrare i prezzi di scelta del giorno di Londra la metà del tempo in EURUSD, ma offrire costantemente prezzi bassi e approfonditi è qualcosa che pochissimi sono disposti ad offrire e al nostro prezzo, sediamo da soli.
Quali sono alcune delle maggiori sfide che le aziende del settore della vendita al dettaglio devono affrontare?
Alpha Trade non opera nello spazio retail e accetta solo clienti istituzionali o professionali. Abbiamo una popolazione in crescita di clienti ASIC Retail Broker-Dealer che consumano la nostra liquidità insieme a diversi clienti globali di broker-dealer al dettaglio.
Mettendo da parte i grandi cambiamenti dell'ambiente normativo, molti operatori dello spazio commerciale non si sono adattati al cambiamento e continuano a cacciare il "flusso morbido" che a malapena esiste nella nostra attività.
Abbina questo e la prevalenza della martingala agli algoritmi di griglia media che sono così diffusi ora insieme a un approccio ostinato alla non gestione attiva del proprio portafoglio di rischio e alla mancanza di volatilità che ha punito queste aziende negli ultimi cinque anni. La volatilità è tornata, per ora, ma queste aziende devono adattarsi o morire secondo noi. Devono collaborare con un fornitore di liquidità adeguato in grado di soddisfare le loro strategie di copertura del rischio. Alpha si trova comodamente in questo spazio.
Confronta questo tuttavia con l'est con la fenomenale innovazione nella tecnologia di trading di asset digitali, il mercato al dettaglio è diventato molto più diversificato, più intelligente e il vecchio modello di prendere di mira il flusso di FX morbido è praticamente morto come lo vediamo. È terra bruciata. Ogni broker al dettaglio dovrebbe gestire il rischio in modo intelligente e creare nuovi modi per generare reddito tramite prodotti aggiuntivi.
Alpha Trade può aiutare questi broker con la nostra fornitura di liquidità che, insieme a valute e metalli eccezionali, la nostra offerta include anche asset digitali, azioni a nome unico e una vasta gamma di altre classi di attività CFD. Ciò consente ai propri clienti di diversificare i propri portafogli di trading e di accedere a mercati precedentemente non disponibili tramite un'unica piattaforma. E poiché questi broker adottano un approccio più consapevole del rischio e STP o copertura, stiamo scoprendo che ci chiamano per aiutarli a ottimizzare i loro profitti e perdite di trading.
Ci sono nuovi sviluppi in cantiere ad Alpha Trade nel secondo semestre del 2 e oltre?
Abbiamo un piano quinquennale per l'azienda che include l'aggiunta di una banca digitale, la creazione di un'offerta crittografica consegnabile tramite entità regolamentate separate e l'ottenimento di una licenza di gestione patrimoniale FCA indipendente che essenzialmente sarà utilizzata per gestire i profitti delle aziende, premi ai dipendenti e utili aziendali. Ogni centesimo che guadagniamo in questo periodo, intendiamo investire nuovamente in quella che sarà una rete più ampia di società regolamentate.
A breve termine, siamo concentrati al 100% sulla spinta dei prezzi dei nostri derivati CFD sul mercato poiché non riusciamo a trovare un concorrente a est oa ovest che possa battere la nostra combinazione prezzo/commissioni. Una dichiarazione audace ma dobbiamo ancora trovarne una. Sei mesi di duro lavoro sono stati ripagati e, come per il business FX e Metals, cercheremo di espandere le nostre vendite e diversificare la nostra offerta di prodotti a livello globale in modo aggressivo per tutto il 2022 e il 2023 mentre lavoriamo verso i nostri obiettivi strategici.
Con le nostre società FinTech abbiamo creato una soluzione broker in una scatola che comprende tutto ciò che è necessario per qualsiasi nuovo broker di start up da piattaforme di trading, copy trade tech, PAMM/MAMM, hosting, CRM, Liquidity e, soprattutto, la nostra guida ed esperienza. C'è una serie di prodotti tecnologici non trattati qui ma non c'è abbastanza spazio per coprire tutto.
Cercheremo di espandere le vendite in modo aggressivo in Europa, Medio Oriente e America Latina nel prossimo anno e speriamo di ottenere gli stessi successi che abbiamo avuto in Australasia in un lasso di tempo incredibilmente breve. La nostra crescita eccezionale fino ad oggi è stata senza un solo venditore….
Anche l'Africa è un'opportunità che stiamo esaminando e con la nostra gamma di prodotti riteniamo di poter offrire un'alternativa agli operatori esistenti in questa regione con un approccio più mirato.
La nostra cultura è davvero quella dell'oriente incontra l'occidente poiché adottiamo i severi requisiti normativi delle società regolamentate FCA dato il mio background (e ovviamente come società regolamentata ASIC) e in modo prudente produciamo la liquidità migliore della categoria in un'ampia gamma di prodotti nel tempo dove presentiamo una proposta di valore al mercato istituzionale.
Se non possiamo classificarci tra i primi tre fornitori di liquidità in nessuna classe di attività, semplicemente non offriremo quei prodotti. Questa è una sessione di trading per benchmark della sessione di trading che ci confrontiamo con tutti i principali concorrenti e sarà una chiave per il nostro successo a lungo termine.
L'azienda è stata fondata negli anni '1990, ma l'abbiamo acquisita solo dodici mesi fa e per nove mesi ci siamo concentrati su investimenti in infrastrutture, operazioni solide, reclutamento dei migliori talenti e, naturalmente, reperimento della migliore liquidità.
Da quando ho assunto la carica di CEO nel gennaio di quest'anno, i nostri volumi sono triplicati, l'azienda è redditizia, ci siamo assicurati alcuni clienti di altissimo profilo e possiamo vedere un futuro brillante solo se ci atteniamo ai nostri principi fondamentali che includono l'adozione cambiare in modo controllato e prudente sfruttando la nostra esperienza combinata nel settore principale. E, naturalmente, ascolta sempre le richieste dei nostri clienti.
Infine, vorrei ringraziarti per il tuo tempo e la tua pazienza nell'ascoltare la mia visione per Alpha Trade!
Non esitate a contattare direttamente Richard tramite [email protected] o inviagli un messaggio tramite linkedin o Alpha Trade direttamente tramite [email protected] or [email protected].
Finance Magnates ha parlato con Richard Whelan, CEO di Alpha Trade, per la sua prospettiva approfondita sul suo attuale ruolo ed esperienza nel settore.
Qual è il tuo background nel settore dell'investment banking e delle startup e come ti ha preparato per il tuo ruolo attuale?
Personalmente nel 1995 dopo aver conseguito una laurea in Economia e una qualifica post-laurea in Finanza presso l'UCD, Dublino, sono subito entrato in Deutsche Bank dove ho gestito le operazioni FX, le operazioni di mercato monetario e le operazioni a reddito fisso durante i miei quattro anni lì, avendo inizialmente lavorato nel team investigativo sui pagamenti che non è stato entusiasmante, ma mi ha dato una comprensione dadi e bulloni dei meccanismi dei sistemi di liquidazione dei contanti.
Mi sono trasferito in JP Morgan, dove per otto anni ho ricoperto il ruolo di responsabile dell'unità di mantenimento della posizione di middle office, FX & Money Market Operations e successivamente sono passato a progetti in cui mi sono ritagliato una nicchia in cui il management si è affidato a me per supervisionare la costruzione di infrastrutture e operazioni (I&O) testare e testare tutti i nuovi contanti e prodotti derivati e quindi eseguire queste divisioni fino a quando non sono stabili, annidare le divisioni all'interno della pratica appropriata all'interno della banca e quindi passare al nuovo prodotto successivo.
Il numero di iniziative è troppo alto per essere elencato, ma include operazioni CLS, swap su valute di liquidità tra entità e sostituzione di contabilità generale.
Successivamente sono stato Program Manager per le attività IRS, CDS e derivati OTC strutturati di UBS, cosa che mi ha esposto a un'esplosione di nuovi prodotti in un breve periodo, supervisionando fino a 150 nuovi progetti relativi a prodotti in qualsiasi momento.
Durante questo periodo ho anche rappresentato le banche statunitensi in una varietà di gruppi di lavoro del settore come vari SWIFT Working Groups, DTCC Working Groups, CLS Working Groups e sono intervenuto per il mio capo nel Federal Reserve Foreign Exchange Committee (FXC).
Poco prima della crisi finanziaria sono entrato a far parte della Northern Trust Company come Global Head of Treasury Operations.
Il mio ruolo previsto come Global Head of Treasury Operations presso Northern Trust era quello di implementare la tecnologia emergente per sostituire l'intervento umano in tutte le operazioni in contanti all'interno della banca, ma a causa della crisi finanziaria ho trascorso due anni a trasferire posizioni da tutte le mie divisioni globali a centri operativi a basso costo e tutti i budget tecnologici sono stati ridotti al minimo.
Questo, insieme alla natura lenta del processo decisionale con le banche, mi ha portato a fare perno e utilizzare tutte le competenze che avevo sviluppato lavorando nel settore dei giganti aziendali in movimento lento poiché era evidente che non erano abbastanza agili per adottare l'emergente tecnologie disponibili e stare al passo con il mercato.
Durante questo periodo instabile avrei telefonato settimanalmente con la Federal Reserve di Chicago che mi ha consultato per fornire informazioni sulla stabilità del settore bancario e in particolare su eventuali potenziali rischi di insolvenza futuri all'interno delle istituzioni finanziarie.
Questo mi ha portato all'attività di broker-dealer poiché il processo decisionale sarebbe più veloce e potrei apportare modifiche a livello di consiglio e implementare questo cambiamento in una frazione del tempo e dei costi. Avevo imparato la spina dorsale del settore dalle banche di investimento, dai depositari e dalle banche private ed era giunto il momento di mettere a frutto queste conoscenze in un modo che potesse avere un impatto molto più efficace.
Il mio primo avvio è stato un broker-dealer regolamentato FCA con Marcus Cumberland e abbiamo fondato FIXI PLC e durante il mio periodo lì sono stato COO e CTO in vari momenti oltre a mantenere la supervisione del middle office e del trading desk.
Mentre lì FIXI PLC è esploso e abbiamo fornito liquidità a una vasta gamma di banche, hedge fund, società fino a noti clienti privati con un patrimonio netto ultra elevato.
Abbiamo sviluppato un trading desk proprietario molto aggressivo e di successo oltre ad acquisire e integrare le consolidate operazioni forex di Roshenthal Collins.
Il mio team ha anche gestito l'approvvigionamento di liquidità ed ero responsabile dello sviluppo di una piattaforma di trading di arbitraggio algoritmico di grande successo che da sola copriva tutti i costi operativi delle aziende.
Essendo stata fondamentale nella crescita di FIXI da una società che ha acquisito la sua licenza FCA fino a diventare un fornitore di liquidità istituzionale di fascia alta che esegue volumi più elevati rispetto alla maggior parte delle banche con una piccola frazione del fabbisogno di risorse umane attraverso l'adozione di questa tecnologia emergente eFX, l'unico passo logico in avanti è stato per gestire il mio broker-dealer.
Da FIXI PLC da allora ho acquisito direttamente la licenza normativa e sono stato amministratore delegato di due broker-dealer regolamentati FCA altamente scalabili al servizio di clienti al dettaglio e istituzionali e una società di gestione patrimoniale regolamentata FCA, oltre a creare ed essere amministratore delegato di un istituto di moneta elettronica regolamentato FCA .
La combinazione di tutto quanto sopra mi ha posizionato perfettamente per lanciare il mio primo broker-dealer come proprietario e amministratore delegato insieme ai miei stimati partner e al nostro team di gestione esperto che conosco e rispetto da molti anni.
I nostri talenti risiedono in aree molto diverse e abbiamo personalità diverse, tuttavia raggiungiamo sempre il consenso attraverso questa diversità esaminando tutti gli angoli e mitigando tutti i rischi senza ostacolare la crescita sostenibile con gli interessi dei nostri clienti sempre in primo piano nelle nostre menti.
Puoi approfondire la tua esperienza e il tuo coinvolgimento con Alpha Trade, vale a dire il tuo contributo alle offerte di prodotti nuovi e innovativi?
Alpha Trade è nata da molte conversazioni con i partner, Senior Partner e Head of Regulatory Compliance presso un importante studio legale e un trader di azioni presso Deutsche Bank, trader proprietario di valuta estera presso Axi e responsabile del rischio presso VantageFX, che da allora ha costruito due aziende FinTech di successo la cui tecnologia ora alimenta gran parte delle attività di Alpha Trades.
Oltre a quanto sopra, abbiamo un CTO (Dean Yu) esperto con una vasta esperienza con tutta la tecnologia standard del settore e tutta la tecnologia proprietaria fornita tramite queste aziende.
La nostra missione è assolutamente chiara, abbiamo identificato un divario all'interno dello spazio istituzionale e di acquisto laterale per un fornitore di liquidità pulito, etico e trasparente che potrebbe procurarsi la liquidità migliore e più unica sul mercato tramite le nostre connessioni senza perdere la rotta principale con tutti i soliti sospetti che essenzialmente riciclano i prezzi di Citibank e Barclays come propri.
Abbiamo sviluppato e possediamo fonti di liquidità da un'ampia gamma di fonti e le abbiniamo in modo specifico alle richieste dei nostri clienti.
Abbiamo preso di mira in particolare le migliori banche d'investimento per la loro liquidità sul mercato, i migliori hedge fund sul mercato, aggiunto un fornitore di liquidità ad ampio spettro per bloccare i feed standard delle banche eFX e per aggiungere un ulteriore vantaggio, ci riforniamo di liquidità da una serie di altri pool di liquidità grandi ma su misura che potrebbero fornire prezzi distorti che rendono i nostri prezzi unici e flessibili per valuta estera e metalli preziosi.
Abbiamo replicato questo approccio nell'approvvigionamento di liquidità di asset digitali seguendo per mesi un'ampia ricerca di investimenti in ogni parte di questo settore. Consideriamo la fornitura di liquidità negli asset digitali come la prossima grande novità e siamo già, senza dubbio, i leader nel settore.
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare relazioni con centinaia di clienti ad alta frequenza che vanno da broker-dealer a hedge fund, family office e altri buy side player e collaborare utilizzando la nostra tecnologia di generazione dei prezzi OTC esistente per creare pool di liquidità profonda su misura che corrispondano esattamente ai loro requisiti di esecuzione tramite abbinandoli a fornitori di liquidità desiderosi di consumare il loro flusso.
Raramente, se non mai, riceviamo reclami da parte dei clienti. È una vera partnership dal lato cliente e i nostri fornitori di liquidità sono più che felici di fornirci i loro feed di scelta poiché sanno che comprendiamo appieno perché ci hanno fornito le linee che hanno e non permettiamo che queste vengano sfruttate o aperte abusare.
Da quando abbiamo assunto il ruolo di amministratore delegato nel febbraio di quest'anno, i nostri volumi sono quintuplicati entro la fine di aprile a circa 1.2 miliardi al giorno e prevediamo un aumento del 70% nel giugno 2022. Mesi di duro lavoro sono davvero l'infrastruttura scalabile orizzontalmente e l'acquisizione silenziosa della nostra rete di clienti stanno ora dando i loro frutti.
È un atto di equilibrio ma dopo ventisette anni nel settore conosco tutti i partecipanti al settore e quelli che non conosco, i miei partner li conoscono bene, quindi c'è una grande quantità di buona volontà investita in questo business, che siamo non sta per bruciare.
Dove si inserisce Alpha Trade nel mercato più ampio e in che modo l'azienda si differenzia dalla concorrenza?
Il nostro vantaggio è semplice. Siamo in grado di fornire pool di liquidità dedicati su misura che soddisfano perfettamente i requisiti dei nostri clienti o dei loro clienti ed evitano contemporaneamente conflitti con i nostri fornitori di liquidità.
Molti dei nostri clienti fanno clic e scambiano clip fino a 100 milioni di USD e molti altri scambiano anche clip da 100 USD e disponiamo di pool adatti per tutti grazie alla diversità della liquidità che abbiamo reperito.
Detto questo, possiamo offrire prezzi approfonditi che non hanno eguali ed è per questo che vengono da me i grandi battitori e le grandi aziende di "copertura". Sono felici di raggiungere i nostri prezzi in 50 milioni di dollari nelle major e ottenere un VWAP migliore rispetto a mitragliare l'intero mercato.
Il nostro rapporto di riempimento una volta che un cliente è parcheggiato nella sua piscina su misura è superiore al 99.9%. Questa sicurezza di esecuzione a prezzi così competitivi in profondità è qualcosa che nessun'altra azienda può offrire nella pratica. Tutti i nostri concorrenti hanno gli stessi prezzi più alti dei titoli dei libri, ma in profondità ci distinguiamo enormemente.
Tutti possono mostrare i prezzi di scelta del giorno di Londra la metà del tempo in EURUSD, ma offrire costantemente prezzi bassi e approfonditi è qualcosa che pochissimi sono disposti ad offrire e al nostro prezzo, sediamo da soli.
Quali sono alcune delle maggiori sfide che le aziende del settore della vendita al dettaglio devono affrontare?
Alpha Trade non opera nello spazio retail e accetta solo clienti istituzionali o professionali. Abbiamo una popolazione in crescita di clienti ASIC Retail Broker-Dealer che consumano la nostra liquidità insieme a diversi clienti globali di broker-dealer al dettaglio.
Mettendo da parte i grandi cambiamenti dell'ambiente normativo, molti operatori dello spazio commerciale non si sono adattati al cambiamento e continuano a cacciare il "flusso morbido" che a malapena esiste nella nostra attività.
Abbina questo e la prevalenza della martingala agli algoritmi di griglia media che sono così diffusi ora insieme a un approccio ostinato alla non gestione attiva del proprio portafoglio di rischio e alla mancanza di volatilità che ha punito queste aziende negli ultimi cinque anni. La volatilità è tornata, per ora, ma queste aziende devono adattarsi o morire secondo noi. Devono collaborare con un fornitore di liquidità adeguato in grado di soddisfare le loro strategie di copertura del rischio. Alpha si trova comodamente in questo spazio.
Confronta questo tuttavia con l'est con la fenomenale innovazione nella tecnologia di trading di asset digitali, il mercato al dettaglio è diventato molto più diversificato, più intelligente e il vecchio modello di prendere di mira il flusso di FX morbido è praticamente morto come lo vediamo. È terra bruciata. Ogni broker al dettaglio dovrebbe gestire il rischio in modo intelligente e creare nuovi modi per generare reddito tramite prodotti aggiuntivi.
Alpha Trade può aiutare questi broker con la nostra fornitura di liquidità che, insieme a valute e metalli eccezionali, la nostra offerta include anche asset digitali, azioni a nome unico e una vasta gamma di altre classi di attività CFD. Ciò consente ai propri clienti di diversificare i propri portafogli di trading e di accedere a mercati precedentemente non disponibili tramite un'unica piattaforma. E poiché questi broker adottano un approccio più consapevole del rischio e STP o copertura, stiamo scoprendo che ci chiamano per aiutarli a ottimizzare i loro profitti e perdite di trading.
Ci sono nuovi sviluppi in cantiere ad Alpha Trade nel secondo semestre del 2 e oltre?
Abbiamo un piano quinquennale per l'azienda che include l'aggiunta di una banca digitale, la creazione di un'offerta crittografica consegnabile tramite entità regolamentate separate e l'ottenimento di una licenza di gestione patrimoniale FCA indipendente che essenzialmente sarà utilizzata per gestire i profitti delle aziende, premi ai dipendenti e utili aziendali. Ogni centesimo che guadagniamo in questo periodo, intendiamo investire nuovamente in quella che sarà una rete più ampia di società regolamentate.
A breve termine, siamo concentrati al 100% sulla spinta dei prezzi dei nostri derivati CFD sul mercato poiché non riusciamo a trovare un concorrente a est oa ovest che possa battere la nostra combinazione prezzo/commissioni. Una dichiarazione audace ma dobbiamo ancora trovarne una. Sei mesi di duro lavoro sono stati ripagati e, come per il business FX e Metals, cercheremo di espandere le nostre vendite e diversificare la nostra offerta di prodotti a livello globale in modo aggressivo per tutto il 2022 e il 2023 mentre lavoriamo verso i nostri obiettivi strategici.
Con le nostre società FinTech abbiamo creato una soluzione broker in una scatola che comprende tutto ciò che è necessario per qualsiasi nuovo broker di start up da piattaforme di trading, copy trade tech, PAMM/MAMM, hosting, CRM, Liquidity e, soprattutto, la nostra guida ed esperienza. C'è una serie di prodotti tecnologici non trattati qui ma non c'è abbastanza spazio per coprire tutto.
Cercheremo di espandere le vendite in modo aggressivo in Europa, Medio Oriente e America Latina nel prossimo anno e speriamo di ottenere gli stessi successi che abbiamo avuto in Australasia in un lasso di tempo incredibilmente breve. La nostra crescita eccezionale fino ad oggi è stata senza un solo venditore….
Anche l'Africa è un'opportunità che stiamo esaminando e con la nostra gamma di prodotti riteniamo di poter offrire un'alternativa agli operatori esistenti in questa regione con un approccio più mirato.
La nostra cultura è davvero quella dell'oriente incontra l'occidente poiché adottiamo i severi requisiti normativi delle società regolamentate FCA dato il mio background (e ovviamente come società regolamentata ASIC) e in modo prudente produciamo la liquidità migliore della categoria in un'ampia gamma di prodotti nel tempo dove presentiamo una proposta di valore al mercato istituzionale.
Se non possiamo classificarci tra i primi tre fornitori di liquidità in nessuna classe di attività, semplicemente non offriremo quei prodotti. Questa è una sessione di trading per benchmark della sessione di trading che ci confrontiamo con tutti i principali concorrenti e sarà una chiave per il nostro successo a lungo termine.
L'azienda è stata fondata negli anni '1990, ma l'abbiamo acquisita solo dodici mesi fa e per nove mesi ci siamo concentrati su investimenti in infrastrutture, operazioni solide, reclutamento dei migliori talenti e, naturalmente, reperimento della migliore liquidità.
Da quando ho assunto la carica di CEO nel gennaio di quest'anno, i nostri volumi sono triplicati, l'azienda è redditizia, ci siamo assicurati alcuni clienti di altissimo profilo e possiamo vedere un futuro brillante solo se ci atteniamo ai nostri principi fondamentali che includono l'adozione cambiare in modo controllato e prudente sfruttando la nostra esperienza combinata nel settore principale. E, naturalmente, ascolta sempre le richieste dei nostri clienti.
Infine, vorrei ringraziarti per il tuo tempo e la tua pazienza nell'ascoltare la mia visione per Alpha Trade!
Non esitate a contattare direttamente Richard tramite [email protected] o inviagli un messaggio tramite linkedin o Alpha Trade direttamente tramite [email protected] or [email protected].
Fonte: https://www.financemagnates.com/thinkt-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/