Lucid, concorrente di Tesla, raccoglie 1.5 miliardi di dollari, la maggioranza dal fondo sovrano saudita

Punti chiave

• Lucid Group ha raccolto altri 1.5 miliardi di dollari per supportare le operazioni in corso, con 915 milioni di dollari forniti dal Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita.
• Mantiene la partecipazione del Fondo in Lucid intorno al 62%, continuando il suo status di proprietario di maggioranza della società.
• Nonostante quasi 1 miliardo di dollari di investimenti aggiuntivi, è una goccia nel secchio rispetto al valore totale dei fondi, che è stimato in oltre 620 miliardi di dollari.
• Segna una continua diversificazione della diversificazione degli stati petroliferi dai combustibili fossili, in una vasta gamma di investimenti, dai videogiochi alle squadre sportive ai grandi progetti infrastrutturali.

La produzione di veicoli elettrici (EV) ha fatto molta strada negli ultimi dieci anni. Nel 2008, quando fu lanciata la prima generazione di Tesla Roadster, i veicoli elettrici erano davvero una curiosità.

È stato il primo veicolo elettrico di produzione legale su strada e, sebbene siano state vendute meno di 2,500 Roadster in tutto il mondo, ha dato il via a una tendenza che continua a prendere piede oggi.

Tesla non è stata la prima azienda a realizzare un veicolo elettrico. Sono stati realizzati in una forma o nell'altra fin dal 1828. Ma Tesla è stata la prima a produrne in serie uno che fosse legalmente in grado di essere guidato su strada, e l'hanno reso sexy per l'avvio.

Da allora, il mercato dei veicoli elettrici è esploso.

C'è stato un numero enorme di nuovi arrivati ​​nello spazio, con aziende come Rivian, Nikola, Polestar, Fisker e Lucid tutte in lizza per la loro parte della corsa all'oro elettrico. Non solo, ma anche le case automobilistiche tradizionali stanno pompando miliardi di dollari nel settore.

Aziende come General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Kia e Hyundai e altre sono tutte salite sul carro e ora offrono una gamma di veicoli elettrici accanto alla loro gamma a combustione interna.

La tendenza non farà che aumentare la velocità. Molte giurisdizioni stanno ora cercando di vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel, come la California e tutti gli stati che hanno aderito al loro programma per veicoli a emissioni zero, oltre a Regno Unito ed Europa, Canada, Nuova Zelanda, Singapore, Giappone, Islanda, Norvegia e persino la Cina.

Quindi, con tutto quello che succede sullo sfondo, non è un'esagerazione suggerire che gli stati petroliferi potrebbero essere un po' nervosi. È per questo che abbiamo visto una spinta così grande da posti come l'Arabia del Sud, gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman per diversificare le loro economie lontano dal solo petrolio.

Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita è già il proprietario di maggioranza di Lucid Motors, e con altri 915 milioni di dollari in contanti versati con questo round, la loro quota rimane al 62%.

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Lucid raccoglie $ 1.5 miliardi

Oltre a un $ 915 milioni aggiunti dall'Arabia Saudita, Lucid ha raccolto altri 600 milioni di dollari attraverso una tradizionale offerta di azioni secondarie. I fondi saranno utilizzati per aiutare a rafforzare il bilancio della società, dopo che ha registrato risultati deludenti nel terzo trimestre.

Le cifre hanno mostrato numeri di consegna molto al di sotto delle aspettative che erano state di ben 20,000 veicoli nel 2022. Ora il numero dovrebbe essere inferiore a 7,000.

È probabile che ora Lucid disponga di oltre $ 5 miliardi di riserve in contanti, con i $ 1.5 miliardi appena raccolti aggiunti ai $ 3.85 miliardi disponibili il 30 settembre.

Dopo essere diventato pubblico nel gennaio 2021, il prezzo delle azioni di Lucid è salito molto rapidamente da un prezzo IPO di $ 14 a un prezzo di chiusura massimo storico di $ 58.05 nel febbraio di quell'anno. È sceso subito dopo per stabilizzarsi nella fascia bassa di $ 20, prima di risalire di nuovo verso i $ 50 alti alla fine del 2021.

Da allora il prezzo è crollato nel 2022 ed è sceso di oltre l'81% da inizio anno. Attualmente viene scambiato a poco meno di $ 8 per azione.

Che cos'è il fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita?

Di gran lunga il più grande investitore in Lucid è il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (PIF), che detiene circa il 62% della società. Il PIF è un fondo sovrano istituito dal governo dell'Arabia Saudita nel 1971. Il suo mandato è quello di gestire le attività finanziarie del paese e realizzare investimenti strategici che contribuiranno allo sviluppo economico dell'Arabia Saudita.

Il PIF è uno dei più grandi fondi sovrani al mondo, con un patrimonio stimato in oltre 620 miliardi di dollari. È un istituto finanziario chiave in Arabia Saudita ed è responsabile della gestione di gran parte delle risorse finanziarie del paese.

Il PIF ha effettuato una serie di investimenti di alto profilo negli ultimi anni, tra cui una quota di $ 3.5 miliardi in Uber, $ 522 milioni in Meta, $ 495 milioni in Disney, $ 487 milioni in Bank of America, $ 713 milioni in Boeing e $ 522 milioni in Citigroup.

Il fondo ha anche effettuato una serie di scommesse sui giochi, assumendo in varie occasioni la partecipazione di minoranza in Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Capcom, Nexon e Nintendo.

Non finisce qui.

Ci sono stati anche una serie di investimenti di alto profilo nello sport. Nel 2021 il fondo ha acquistato il Newcastle United, club della Premier League inglese, per 370 milioni di dollari e ha anche lanciato LIV Golf, un concorrente di alto profilo e molto ricco del PGA Tour.

Questi investimenti sono stati effettuati per aiutare il PIF a diversificare il proprio portafoglio e generare rendimenti a beneficio del governo saudita e dei suoi cittadini.

Il PIF ha anche svolto un ruolo chiave negli sforzi del governo saudita per diversificare l'economia del paese lontano dal petrolio. Ad esempio, ha investito in una serie di progetti infrastrutturali, come la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Riyadh e lo sviluppo di una nuova città chiamata NEOM: la folle "linea" futuristica lunga 100 miglia, rifinita a specchio, nel deserto.

Questi progetti hanno lo scopo di creare posti di lavoro e stimolare la crescita economica nei settori non petroliferi e fanno parte del piano Vision 2030 del governo saudita per trasformare il paese in un'economia più diversificata e moderna.

Il PIF è estremamente importante per l'Arabia Saudita e si prevede che svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo economico del paese in futuro. È responsabile della gestione di una parte significativa delle risorse finanziarie del Paese e si sta adoperando per realizzare investimenti strategici che contribuiranno alla crescita economica e alla diversificazione del Paese.

Perché gli stati petroliferi si stanno allontanando dal petrolio?

Non è solo il passaggio ai veicoli elettrici a guidare questa diversificazione.

Alla fine della giornata, il petrolio è una risorsa finita, il che significa che alla fine si esaurirà. Le riserve di petrolio in questi paesi non sono infinite e, a un certo punto del futuro, spariranno.

Potrebbe essere molto lontano, ma comunque accadrà.

Questa è una preoccupazione per i governi di questi paesi perché il petrolio è stato tradizionalmente la principale fonte di reddito e attività economica nella regione. Se non diversificano le loro economie e non trovano altre fonti di reddito, saranno in grossi guai quando il petrolio o la sua domanda inizieranno a esaurirsi.

Un altro motivo per la diversificazione è che la domanda di petrolio può fluttuare in modo significativo e questo può avere un grande impatto sulle loro economie. Ad esempio, se si verifica una recessione o un calo dei prezzi globali del petrolio, le economie di questi paesi potrebbero risentirne. Questo perché la domanda di petrolio diminuisce durante questi periodi e, di conseguenza, anche le entrate che questi paesi generano dalle esportazioni di petrolio potrebbero diminuire. Diversificando le loro economie, questi paesi possono fare meno affidamento su una singola risorsa ed essere meno vulnerabili a queste fluttuazioni.

Gli stati petroliferi riconoscono anche che vi sono crescenti preoccupazioni circa gli impatti ambientali dei combustibili fossili e la necessità di passare a fonti di energia più sostenibili.

Diversificare le loro economie può aiutarli a raggiungere questo obiettivo promuovendo fonti di attività economica più diversificate e sostenibili, come l'energia rinnovabile, il turismo e la tecnologia.

Nel complesso, diversificare le loro economie lontano dal petrolio è visto come un modo per gli stati petroliferi del Medio Oriente di garantire la loro stabilità economica e sostenibilità a lungo termine. Avendo un'economia più diversificata e resiliente, possono superare meglio le recessioni economiche e altre sfide e continuare a prosperare in futuro.

Come possono trarne vantaggio gli investitori?

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